Jak przygotować plik do elektronicznego polecenia przelewu?

Elektorniczne polecenie przelewu to operacja dodatkowa w programie Wapro Mag. Przeznaczona jest do przygotowania tekstowego pliku wymiany danych pomiędzy programem Wapro Mag a elektronicznym systemem bankowym firmy. Zawiera on dane z zaznaczonego zbioru poleceń przelewów własnych zapisane w wybranym formacie.

Program Wapro Mag przygotowuje pliki w następujących predefiniowanych formatach:

• Bank BPH,
• CitiBank Handlowy – przelew krajowy,
• Eliksir-0 – system najczęściej akceptowany przez banki,
• Kredyt Bank 24,
• MT940,
• MulitiCash BPH/Fortis PLI 1.0,
• MultiCash Raiffaisen PLI wersja 3,
• SIMP,
• VideoTel.

Ponadto użytkownik ma możliwość dodania nowego formatu, co zostanie opisane w dalszej części tekstu.

Po zaznaczeniu zbioru przelewów przeznaczonych do wysłania do banku i wciśnięciu klawisza Operacje w oknie przeglądarki dokumentów finansowych, pojawi się lista operacji dodatkowych dostępnych w tym kontekście. Widoczna jest między funkcja Elektroniczne polecenie przelewu. Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się kolejna formatka umożliwiająca wybranie formatu przygotowywanego pliku wymiany danych oraz wskazanie lokalizacji (ścieżki dostępu), w której ma zostać przygotowany ten plik (może to być docelowy katalog systemu bankowego, z którego ten pobiera dane).

Po wybraniu polecenia Wykonaj program Wapro Mag przygotuje we wskazanej lokalizacji plik EPP pod wybrana nazwą i w wybranym formacie. Na zakończenie tej operacji pojawi się stosowne okienko z komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji. Tak przygotowany plik jest gotowy do wczytania do elektronicznego systemu bankowego i wysłania do banku. W przypadku wielu banków (miedzy innymi mBanku) istnieje także możliwość, aby przygotowany plik płatności pobrać bezpośrednio na konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej.

W przypadku konieczności wprowadzenia nowego formatu danych do programu lub konieczności modyfikacji predefiniowanego już formatu, administrator programu ma możliwość wykonania tych operacji samodzielnie. Wybranie polecenia menu: Administrator | Definicje | Przelewy elektroniczne spowoduje wywołanie modułu definiowania formatów elektronicznych poleceń przelewów. W zdecydowanej większości nie ma jednak potrzeby definiowania nowego formatu, ponieważ 99% banków wykorzystuje wbudowany w Wapro Mag format Elixir-O.