Jak zarządzać kartoteką naliczonych składek i korekt?
Kartoteka Naliczone składki zawiera informacje o naliczonych składkach PPK w podziale na okresy rozliczeniowe. Dane przeznaczone są tylko do odczytu. Kartoteka dostępna jest z głównego menu programu: Sekcja: Składki | Polecenie: Naliczone składki. Po jego uruchomieniu na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego:
Na liście wyświetlone są wszystkie wprowadzone ręcznie lub wykonane operacje importu naliczonych składek w programach źródłowych z dodatkową informacją o statusie wysyłki. To znaczy czy dane zostały przygotowane w pliku i wysłane.
Aby obejrzeć szczegółową informację na temat naliczonych składek uczestników, dla wybranej z głównej listy pozycji wystarczy przycisnąć przycisk Pozycje lub użyć skrót [Ctrl+P]. Na ekranie pojawi się okno z listą szczegółowych pozycji. Poniżej przykład:
Jak wprowadzić ręczne naliczone składki PPK?
Pierwszym krokiem podczas wprowadzania naliczonych składek PPK uczestników programu jest wybór okresu rozliczeniowego, za który składki zostały naliczone. Po przyciśnięciu przycisku Dodaj na ekranie wyświetlone zostanie formatka przeznaczona do określenia okresu rozliczeniowego:
Po utworzeniu nagłówkowego okresu rozliczeniowego, Po wskazaniu go na liście składek, wystarczy przycisnąć przycisk Pozycje. Na ekranie wyświetlone zostanie puste okno listy pozycji:
Po przyciśnięciu przycisku Dodaj otwarte zostanie okno kartoteki uczestników w celu wybrania odpowiedniej osoby a następnie po przyciśnięciu przycisku Wybierz, okno umożliwiające dodanie pierwszej pozycji listy:
Po jej zapisaniu utworzona zostanie pierwsza pozycja listy naliczonych składek:
W ten sam sposób należy wprowadzić naliczone składki pozostałych uczestników programu.
Naliczone składki PPK można również importować do programu za pośrednictwem plików w formacie CSV. Opis operacji importu znajduje się w punkcie: Import danych do Wapro PPK.
Jak wykonać korektę naliczonych składek PPK?
Analogicznie do rejestru naliczonych korekt powstaje rejestr Korekt naliczonych składek. Zapisy w rejestrze powstają automatycznie po zaimportowaniu z programów źródłowych naliczonych składek oznaczonych jako Korekta. Okna wyglądają dokładnie tak samo naliczone składki. Kartoteka dostępna jest z głównego menu programu: Sekcja: Składki | Polecenie: Korekty naliczonych składek.