e-Bank - kreator importu wyciągów bankowych
 |
UWAGA - Przed przystąpieniem do importu wyciągów bankowych przy użyciu kreatora, w programie musi być wcześniej zdefiniowany schemat importu wyciągów bankowych dla banku, z którego dane będą importowane. |
Kreator importu wyciągów bankowych dostępny jest z głównego menu aplikacji: Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Polecenie: Import wyciągów bankowych. Na ekranie pojawi się formatka 1 kroku kreatora:
W pierwszym kroku należy wskazać, jak to zaprezentowano wyżej plik wyciągu bankowego oraz wybrać odpowiedni, uprzednio zdefiniowany schemat importu wyciągu bankowego oraz wybrać sposób definiowania daty księgowania. Aby przejść do kolejnego kroku wystarczy przycisnąć przycisk Dalej lub użyć skrótu [Ctrl+C].
Na wstępie wyciąg bankowy poddany zostanie weryfikacji. W przypadku znalezienia jakichkolwiek problemów, na ekranie wyświetlona zostanie formatka z listą problemów, tak jak na poniższym przykładzie.
Lista problemów może zostać dodatkowo wydrukowana. Po jej zamknięciu kreator wyświetli listę kontrahentów, których nie potrafi zidentyfikować w kartotece kontrahentów wyszukując ich po numerze rachunku bankowego.
Może to wynikać z dwóch powodów:
- w kartotece nie ma kontrahenta - w takim przypadku należy go dodać, wystarczy wypełnić nazwę i dane adresowe, numer jego rachunku bankowego zostanie dodany automatycznie;
- kontrahent znajduje się w kartotece ale w jego rachunkach bankowych nie ma numeru rachunku znajdującego się w tym wyciągu. W takim przypadku wystarczy wskazać w kartotece właściwego kontrahenta, numer rachunku bankowego zostanie dodany automatycznie;
Aby otworzyć okno przeglądarki kartoteki kontrahentów wystarczy dwa razy kliknąć na wybrany wiersz listy lub raz na ikonkę symbolizującą kontrahenta. Po dodaniu nowego kontrahenta lub wybraniu istniejącego i przyciśnięciu przycisku Wybierz, wyświetlona zostanie standardowa formatka dodawania numeru rachunku bankowego. Po jej zatwierdzeniu na liście po prawej stronie, dodany zostanie powiązany kontrahent, jak na poniższym przykładzie:
Po powiązaniu wszystkich kontrahentów, można przejść dalej po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyć skrótu [Ctrl+C]. Jeżeli nie wszyscy niezidentyfikowani kontrahenci / pracownicy / urzędy zostaną powiązani, transakcje niepowiązanych zadekretowane zostaną na konto techniczne zdefiniowane w schemacie wyciągu bankowego. W kolejnym kroku wyświetlona zostanie zadekretowana lista operacji wyciągu:
W tym etapie, przed zaimportowaniem wyciągu do ksiąg można:
- przeprowadzić diagnostykę przyciskając przycisk Diagnostyka lub używając skrótu [Ctrl+D]. Na ekranie wyświetlony zostanie wynik.
- zakończyć pracę kreatora i zaimportować wyciąg do ksiąg przyciskając przycisk Zapisz i zakończ lub używając skrótu [F10];
- kontynuować i przejść do rozliczenia rozrachunków transakcjami wyciągu bankowego przyciskając przycisk Zapisz i rozlicz lub używając skrótu [F11].
Wybierając ostatnią możliwość, po zaimportowaniu wyciągu bankowego na ekranie wyświetlona zostanie lista rozrachunków dla zidentyfikowanych kontrahentów.
|
Uwaga - operacje dla niezidentyfikowanych kontrahentów, które zostały zadekretowane na konto techniczne, nie pojawią się na liście. |
Aby rozliczyć rozrachunek transakcją wyciągu należy dla wybranej pozycji przycisnąć przycisk Rozlicz lub użyć skrótu [Ctrl+R]. Na ekranie wyświetlone zostanie standardowe okno rozliczania rozrachunków. Po rozliczeniu wszystkich możliwych operacji, po przyciśnięciu przycisku Zamknij lub użyciu skrótu Esc, praca kreatora zostanie zakończona.