Co nowego w programie WAPRO Fakir

Ten plik zawiera istotne informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnych

wersjach programu WAPRO Fakir

Aktualizacja wersji 8.51.0 z dnia 11 maja 2020

W programie dodane zostały;
- Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(14);
- Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z(6)

Co nowego w programie w wersji 8.51.0:

Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.

W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.

Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów.
Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
- Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów;
- Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
- Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu;
- Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa;
Opis znajduje się w punkcie: Drukowanie i ewidencja przelewów.
Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
- Dokumentów rejestrowanych ręcznie. Opis znajduje się w punkcie: Pozycje VAT dokumentu;
- Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych;

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 18 lutego 2020

Dodano formularz NIP-2 wzór 12

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 17 stycznia 2020

Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.

W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:

zakładce formatki danych firm;
w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu;

Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.

Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.

W kartotece rachunków bankowych dostępnych z głównego menu programu, przycisk znika po dodaniu mikrorachunku, natomiast w danych firmy pozostaje stale widoczny.

Opis znajduje się w punkcie: Kartoteka rachunków bankowych.

Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:

w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy;
Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis;
Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy;

W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.

Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:

w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez MF API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
- Wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany;
- Obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu;
- Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
  - Oknie rejestru VAT
  - Oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy;
- BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET - Zmodyfikowane zostało działanie parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu - obecnie ma on trzy wartości:
  - brak weryfikacji - w trakcie zapisywania dokumentu program nie będzie automatycznie weryfikował statusu kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu;
  - weryfikacja natychmiastowa - w trakcie zapisywania dokumentu program automatycznie, natychmiast wyśle zapytanie na serwer MF o status VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Wysłane zostanie jedno zapytanie, o jeden NIP na dzień wystawienia dokumentu. Odpowiedź zostanie zapisana w bazie danych wraz z kluczem elektronicznym;
  - weryfikacja odroczona - w trakcie zapisywania dokumentu program zarejestruje zlecenie weryfikacji na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT. Zarejestrowane na liście zlecenia można wysłać zgrupowane, w dowolnym momencie na serwer MF;

Okno rejestrów VAT:

Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.

Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.

Opis w: Weryfikacja VAT kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7K

menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczeniem oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
- Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu;
- Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień;
- Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT;
Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
- zakup
- sprzedaż
Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany został filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
- wszystkie rejestry
- zakup
- sprzedaż
Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny;

Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
- Na liście okna kartoteki - zmieniona została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja;
- W menu podręcznym - polecenie:
  - Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
    W wariantach: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET - okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT;
  - Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta;
  - Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychiastowej;
Opis znajduje się w punkcie: Weryfikacja statusu podatnika VAT w kartotece kontrahentów
Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 15 stycznia 2020

CIT-8 wzór 28 - opublikowano nowy wzór deklaracji CIT-8;

W wersji 8.50.2 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
- Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu MPP;
- Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego MPP (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;

Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zalecamy na koniec każdego dnia wysyłać wszystkie zapisane zlecenia, które są możliwe do wysłania w ramach powyższego limitu. Jest to szczególnie ważne w firmach mających wiele transakcji do sprawdzenia.
Zlecone weryfikacje, które zostaną odrzucone przez serwer Ministerstwa Finansów pozostaną zapisane w buforze i będzie można wysłać je w innym terminie, po odblokowaniu na serwerze Ministerstwa Finansów (technicznie, po godzinie 24:00 dnia, w którym komputer został zablokowany).

Bufor:

Grupuje do 30 zleceń weryfikacji w jednym zapytaniu wysyłanym na serwer Ministerstwa Finansów. W związku z tym, wysyłając zlecenia weryfikacji za pośrednictwem bufora, można wysłać 30 razy więcej zapytań niż wysyłając je pojedynczo.
Przechowuje niewysłane zlecenia do czasu kiedy komputer zostanie odblokowany na serwerze Ministerstwa Finansów;
Ułatwia ciągłą pracę w czasie przerw technicznych: braku dostępu do sieci (awaria), przerw technicznych na serwerze Ministerstwa Finansów i temu podobnych;

Opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale: Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT

Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;

Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
- W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  
  Opis znajduje się w punkcie: Wprowadzanie pozycji dokumentu;
- W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
  - Kolumnę Nr rachunku bankowego;
  - Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
  - Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
  - Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
  - Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
    
    Opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale: Weryfikacja numerów rachunków bankowych rozliczeń transakcji zakupu
W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenie zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez MF. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor).

Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są z deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności";

Aktualizacja wersji 8.50.0 z dnia 14 października 2019

Zaliczka na podatek dochodowy PIT udziałowców
- Kartoteka progów podatkowych - zaktualizowana została stawka podatku pierwszego progu na 17,75%;
- Naliczanie zaliczki na podatek od dochodów od października do grudnia 2019 - zmieniony został algorytm naliczania zaliczki w tym okresie. Program nalicza ją zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 1 października 2019;
Kartoteka kontrahentów - dodano weryfikację numerów rachunku bankowych (Usługa subskrypcyjna);

W wersji 8.50.0 wprowadzono następujące zmiany:

e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
Polecenia przelewów:
- Nowy wykaz podatników VAT - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących. Sprawdzenie następuje po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku (Usługa subskrypcyjna).
  
  Opis znajduje się w punkcie: Weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta;
- Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.
  
  Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenia przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN);
- Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru o długości 50 znaków;

W wersji 8.41.2 wprowadzono następujące zmiany:

e-sprawozdania finansowe wersja 1-2 - w programie dodano nowe wersje schematów e-elektronicznych sprawozdań finansowych dla wszystkich istniejących w programie wariantów sprawozdań;
Wybór nowych wzorów opisano w punkcie: Sprawozdania finansowe.
VAT-7 - w e-formularzu deklaracji VAT zablokowane do edycji zostały pozycje pobierające dane z programu, w tym z "Dane uzupełniające deklaracji".
Formy płatności - w głównym menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane | Polecenie: Formy płatności dodane zostało wywołanie słownika Formy płatności;
Domyślny termin płatności - zmieniony został nieco sposób określania domyślnego terminu płatności podczas dodawania nowego rozrachunku. Aktualne działanie opisane jest w punkcie: Wprowadzanie pozycji dokumentu;
W programie dodano nowy moduł o nazwie Moje konto WAPRO ERP umożliwiający uprawnionym użytkownikom zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Moduł dostępny jest z:
- Głównego menu programu, w zakładce Pomoc;
- Pulpitu informacyjnego;
Nowy moduł umożliwia:
- Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
- Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
- Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
- Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
- Opłaty licencji przez płatności internetowe
- Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Więcej informacji znajduje się w punkcie: Moje konto WAPRO ERP

W wersji 8.41.0 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML - wariant BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ
- schemat pliku WAPRO XML - do schematu pliku XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje do pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie działania modułu importu dokumentów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.
  
  Sekcja:
  - <POJAZDY> oraz <RODZAJ_KOSZTU> - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich udziału (kwotowo lub procentowo) w kwocie pozycji dokumentu. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Pojazdy, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
  - <ODLICZENIE> - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;
  Dokładna informacja na temat struktury pliku WAPRO XML znajduje się w dokumentacji pliku.
  
  Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML udostępniona została jako usługa subskrypcyjna.
- Moduł importu dokumentów - dodana została obsługa informacji przekazywanych w nowych sekcjach pliku WAPRO XML. Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich będą obsługiwane tak jak do tej pory.
MPK - zoptymalizowano procedury modułu w celu poprawienia jego wydajności - warianty BIURO PLUS, PRESTIŻ;
W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
- Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów;
- Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów;
Okno parametrów wydruku przelewów tworzonych rozrachunków - dodano możliwość wyboru szablonu opisu dla pola "tytułem".

W wersji 8.40.8 wprowadzono następujące zmiany:

W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie i innych - dodane zostały nowe rodzaje kwot:
- VAT niepodl. odlicz. - VAT niepodlegający odliczeniu;
- VAT niepodl. odlicz. w KUP - VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów (KUP);
- VAT niepodl. odlicz. w nKUP - VAT niepodlegający odliczeniu, nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów (nKUP);
Powyższe kwoty użyte w definicjach dekretów automatów VAT lub podczas ręcznej dekretacji np. kosztów samochodów pozwalają dokładniej rozksięgować te pozycje.

Uwaga - powyższe kwoty oraz kwoty: KUP, nKUP, VAT do odliczenia zawsze uwzględniają:
- Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się w historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe);
- Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT;
Okno dodawania / przeglądania dokumentów - w zakładce "3) VAT", w menu podręcznym listy pozycji VAT dodana została nowa pozycja menu podręcznego Informacja o sposobie wyliczenia KUP;

Aktualizacja z dnia 10 maja 2019:

deklaracja CIT-8 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wzór 27;

Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019:

e-sprawozdania finansowe:
- dodana została możliwość wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KAS. Omówienie znajduje się w punkcie: Wysyłanie e-sf do KAS;
- w module e-Dokumenty dodana została funkcjonalność podglądu listy złożonych podpisów plików w formacie XML;

Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019

e-Sprawozdania finansowe - dodano nowe rodzaje sprawozdań dla:
- Domów maklerskich - zakres informacji, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (w złotych / w tysiącach złotych);
- Emitentów - zakres informacji, o którym mowa w art. 45 uor., dla emitentów;

W wersji 8.40.6 wprowadzono następujące zmiany:

Dodano deklarację VAT-7 wzór 19;
Zmodyfikowany został sposób naliczania proporcjonalnego odliczenia VAT (współczynnik, prewspółczynnik). Obecnie program, w przypadku transakcji zakupu dotyczących samochodów (kosztów eksploatacji, rat leasingowych czy ubezpieczenia), dodatkowo dzieli kwotę podatku niepodlegającego odliczeniu na kwoty kosztów, które mogą zostać zaksięgowane odpowiednio w koszty uzyskania przychodów oraz niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;
W głównym menu programu dodane zostało polecenie: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Podmenu: Okresowe korekty KUP | Polecenie: Niepodlegający odliczeniu podatek VAT w podziale KUP i nKUP uruchamiające okno przeglądarki odpowiednich zestawień, które naliczają podatek VAT niepodlegający odliczeniu według opisanych wyżej zasad. Opis znajduje się w punkcie: VAT niepodlegający odliczeniu w podziale na KUP i nKUP;
Przegrupowany został układ poleceń w głównym menu programu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe:
- Utworzone zostały dwa podmenu:
  - Operacje okresowe - do którego przeniesione zostały z najwyższego poziomu menu polecenia:
    - Wycena aktywów i pasywów;
    - Zamknięcie okresu
    - Tworzenie BO w następnym roku
    - Zatwierdzanie BO
    - Zatwierdzanie roku
  - Okresowe korekty KUP - w którym znalazły się:
    - przeniesione z najwyższego poziomu menu polecenie: Nierozliczone KUP wg art. 15b ustawy o pdop.
    - dodane nowe, opisane wyżej polecenie: Niepodlegający odliczeniu podatek VAT w podziale KUP i nKUP

Aktualizacja WAPRO Update programu z dnia 27 lutego 2019

pozycje uszczegóławiające sprawozdania - w programie dodano możliwość dodawania pozycji uszczegóławiających do standardowych pozycji.
Pozycje dodawane są poprzez dodanie ich w raporcie użytkownika będącym źródłem danych e-sprawozdania. Opis znajduje się w punkcie: Sprawozdania finansowe;

W wersji 8.40.4 wprowadzono następujące zmiany:

Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu operacyjnego oraz ubezpieczeń samochodów - w programie dodany został mechanizm automatycznie naliczający powyższe koszty, w trakcie rejestrowania dokumentu zakupu. Aby uzyskać maksymalną wydajność księgowania tych kosztów dobrze jest wykorzystać informacje zawarte w kartotece Pojazdy samochodowe oraz automaty VAT. Przed przystąpieniem do księgowania tych kosztów należy zdefiniować odpowiedni zestaw wyróżników VAT, utworzyć odpowiedni automat VAT w oparciu o te wyróżniki oraz uzupełnić wymagane dane w kartotece Pojazdy samochodowe dane.

W tym celu, w programie zmodernizowano / dodano:
- Automaty VAT - w automatach zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
  - KUP - kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT, jeden podlegający odliczeniu i drugi niepodlegający odliczeniu VAT. W takim przypadku, kwota KUP, w zapisie niepodlegającym odliczeniu jest sumą kwoty netto oraz podatku VAT, niepodlegającego odliczeniu;
  - nKup - kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. W transakcjach, w których koszty są tylko częściowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, Kwota nKUP jest różnicą całkowitych kosztów a kwotą kosztów uzyskania przychodów;
  - VAT do odliczenia - kwota reprezentuje kwotę podatku naliczonego do odliczenia;
  Przykład tworzenia zestawu wyróżników VAT automatu: Przykładowy automat księgowania kosztów eksploatacyjnych samochodów;
  Przykład definiowania automatu VAT: Przykładowy automat księgowania kosztów eksploatacyjnych samochodów;
  Przykład zastosowania znajduje się w punktach:
  - Przykład dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych;
  - Przykład ręcznego dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych;
- Kartoteka Pojazdy samochodowe - w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26. Opis znajduje się w punkcie: Kartoteka pojazdów;
- Formatka dodawania / edycji pozycji VAT - na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP, która umożliwia zdefiniowanie metody naliczania kosztów dotyczących samochodów oraz rozksięgowanie kwoty netto pozycji VAT na różne samochody. Opis znajduje się w punkcie: Pozycje dokumentu VAT - Automatyczne rejestrowanie kosztów podatkowych samochodów;
- e-sprawozdania finansowe - dodano został nowy wariant e-SF. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolentariacie. (załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości).
Okna przeglądarek deklaracji podatkowych - w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych. Okno opisane jest na przykład w punkcie: Ewidencja VAT
CIT-8 wzór 26 - dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8. Stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018r. Deklaracja na podstawie wzoru 26 tworzona jest również w module e-Formularze.

Uwaga:
- formuły obliczeniowe deklaracji - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 roku wprowadziła podział przychodów na dwa źródła przychodów, to jest zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów, znalazło to odbicie w nowym wzorze deklaracji CIT-8. WAPRO Fakir, aby ułatwić użytkownikom pracę, jak zwykle przepisze formuły obliczeniowe z poprzedniego wzoru deklaracji CIT-8 jednak nie jest w stanie dokonać sam automatycznego rozdzielenia źródeł przychodów, na dwa powyższe. W związku z tym, konieczne jest sprawdzenie i dostosowanie tych formuł obliczeniowych do wymagań aktualnych przepisów.
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  W procesie tworzenia nowej deklaracji należy najpierw zmodyfikować definicje formuł obliczeniowych przyciskając na powyższym oknie przycisk Definicja pól wyliczanych formularza CIT-8 i CIT-8/O. Na ekranie wyświetlone zostanie okno Definicja deklaracji CIT-8 umożliwiające modyfikację powyższych formuł.
- CIT-8/O(13) weryfikacja poprawności merytorycznej wypełnianych pól - W związku z tym, że opisy obliczania niektórych pól oraz opisy weryfikacji poprawności merytorycznej wypełnienia niektórych pól w opublikowanym rozporządzeniu MF są niezrozumiałe, w programie, w załączniku CIT-8/O(13), wyrażenia sprawdzające poprawność merytoryczną tych pól, w wielu miejscach wykonane są inną metodą.
  Dotyczy to przede wszystkim wyrażeń, odwołujących się do pola numer 94 CIT-8/O(13). Straty z lat ubiegłych obniżające dochody według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazane są łącznie w jednym polu o numerze 94, bez podziału na stratę odpowiednio odliczaną od dochodów z zysków kapitałowych oraz stratę odliczaną od dochodów z innych źródeł przychodów. Natomiast w dalszej części załącznika CIT-8/O(13) obliczenia prowadzone są zgodnie z tym podziałem a co za tym idzie również walidacja wymaga kontroli zgodnie z takim podziałem.
  Taki podział straty z lat ubiegłych obniżającej dochody według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 roku na obniżającą dochody z zysków kapitałowych oraz obniżającą dochody innych źródeł znajduje się w sekcji E.1 głównego formularza CIT-8(26), odpowiednio w polach 79 i 80. W związku z powyższym, w załączniku CIT-8/O(13), w obliczeniach oraz wyrażeniach sprawdzających poprawność merytoryczną, wszędzie tam gdzie jest mowa o polu 94 załącznika, użyte zostały odpowiednio pola 79 lub 80 formularza CIT-8(26).
  W związku z tym zalecamy, w firmach odliczających od dochodów straty z tego okresu, aby po ich podsumowaniu w polu 94 załącznika CIT-8/O(13), od razu podzielić ją odpowiednio w polach 79 i 80 deklaracji CIT-8(26). Oczywiście suma pól 79 i 80 CIT-8(26) musi się równać polu 94 załącznika CIT-8/O(13).
Ulga na złe długi:
- zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
- zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania;
Kartoteka pojazdów - w programie dodano kartotekę pojazdów wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Dane kartoteki są potrzebne w celu wysyłania VAT-26 oraz naliczania kosztów uzyskania przychodów samochodów osobowych. Opis znajduje się w punkcie: Kartoteka pojazdów;
Deklaracja VAT-26 - do programu dodano nową deklarację VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1. Opis znajduje się w punkcie: Deklaracja VAT-26;
Automatyczne obliczanie kosztów eksploatacji samochodów osobowych, rat leasingowych, składek ubezpieczeniowych - Opis znajduje się w punkcie: Przykład dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych;
Ręczne dekretowanie dokumentu - w programie dodano możliwość podpowiadania kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT, w trakcie ręcznego dekretowania. Opis znajduje się w punkcie: Wprowadzanie pozycji dokumentu;
Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach - zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie. Podczas zapisywania deklaracji program zadaje pytanie, utworzyć plik e-Deklaracji i zapisać w module e-Deklaracji. Jeżeli plik nie zostanie utworzony, można utworzyć go później, przyciskając odpowiedni przycisk w oknie przeglądarki deklaracji.
e-Sprawozdania finansowe - dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego. Sprawozdania, które nie przeszło walidacji. Do tej pory było to niemożliwe;
Wydruk "Potwierdzenie salda" - wariant BUDŻET - zmodyfikowano pole "Nadawca" na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy;

W wersji 8.40.2 wprowadzono następujące zmiany:

Elektroniczne sprawozdania finansowe:
- Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  
  Uwaga - elektroniczne sprawozdania finansowe uruchomione są jako usługi subskrypcyjne.
  
  Opis znajduje się w punkcie: Sprawozdania finansowe;
- Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  
  Opis znajduje się w punkcie: Sprawozdania finansowe
Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
- Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu;
- Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu;
Opis znajduje się w punkcie: Definiowanie treści raportu użytkownika;
Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia.
Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia;
Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano paramksięguje księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione.

WAPRO Update - aktualizacja z dnia 3 października 2018 roku

e-Formularze - dodana została możliwość drukowania e-Formularzy w postaci oficjalnego wydruku sformatowanego zgodnie z szablonem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, bez konieczności połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów;

W wersji 8.40.0 wprowadzono następujące zmiany:

e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18. Pozostałe e-Formularze będą włączane kolejno. Nowy moduł będzie włączany dla aktualnych wzorów. W przypadku konieczności wykonania deklaracji podatkowej za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, w których obowiązywały wcześniejsze wzory, program uruchomi poprzedni moduł.

Uwaga - Nowy moduł e-Formularzy nie obsługuje funkcjonalności naliczania deklaracji VAT na podstawie rejestrów programu oraz dodatkowo zaimportowanych w plikach JPK_VAT rejestrów dodatkowych;
Włączenie modułu zależy od ustawienia parametru firmy o nazwie: Obsługa deklaracji w e-Formularzach;
Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów;
Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu jako wynik zapytania SQL dodano zmienną <tytul_przelewu>;
Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
- Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
  - bez ograniczeń;
  - brak kontroli;
  - w obrębie roku obrotowego;
  - w obrębie roku obrotowego i dziennika;
  - w obrębie roku obrotowego i typu dokumentu;
  - w obrębie typu dokumentu;
- Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT" - Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów". Parametr ma znaczenie w przypadku ustawienia parametru "Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze" na wartość inną niż "brak kontroli". Wartość domyślna: tak
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego wyzwalanawyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego. Wartość domyślna: w obrębie roku obrotowego i typu dokumentu.

Sprawdzenie numeracji następuje:
- po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
- podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
- dodatkowo w odróżnieniu od poprzednich wersji, sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w.edytowanychytopoprawianychrawianych dokumentów
Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr)". Poniżej przykład:

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć
Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu split payment;
Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu;
Zmodyfikowano nadawanie haseł użytkownikom. Formatka zmiany hasła została ujednolicona we wszystkich programach WAPRO ERP;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem WAPRO JPK wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT. Opis znajduje się w punkcie: Współpraca z WAPRO JPK;

W wersji 8.31.4 wprowadzono następujące zmiany:

Zaktualizowano deklaracje VAT:
- Deklaracja VAT-7 - wzór 18;
- Deklaracja VAT-7K - wzór 12;
Dodano obliczanie obniżenia kwoty do wpłaty podatku z tytułu art. 108d ustawy o VAT. Opis znajduje się w punkcie Ewidencja VAT;
Wariant BUDŻET - dodano możliwość częściowego odliczenia podatku naliczonego dla różnych wartości współczynników i prewspółczynników:
- Dodano nowy parametr pracy firmy o nazwie Zezwalaj na określanie współczynnika i prewspółczynnika dla dziennika księgowań - nowy parametr został dodany w sekcji Ewidencja VAT, deklaracje. Domyślnie ustawiony jest na wartość nie;
- Zmodyfikowano słownik dzienników księgowań: Słowniki predefiniowane;
- Zmodyfikowano naliczanie deklaracji VAT oraz tworzenia plików JPK_VAT uwzględniające nową metodę obliczenia podatku do odliczenia;
- Okno tworzenia nowej deklaracji VAT - dodano wykaz dzienników ze zdefiniowanymi współczynnikami i prewspółczynnikami;

W wersji 8.31.2 wprowadzono następujące zmiany:

Podzielona płatność - w związku w wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku możliwości rozliczania krajowych transakcji wyrażonych w złotówkach, przelewem bankowym, metodą podzielonej płatności, w programie zmodyfikowano:

Kartoteka rachunki banków firmy - w kartotece dodano możliwość rejestrowania rachunków VAT, dodana została również możliwość wiązania / wskazywania, dla każdego rachunku rozliczeniowego w banku, powiązanego z nim rachunku VAT. Opis znajduje się w punkcie: Kartoteka rachunków bankowych;
Kartoteka kontrahentów - dodano nowe właściwości rachunkom bankowym kontrahentów umożliwiające zablokowanie przygotowanie przez pomyłkę komunikatu przelewu na rachunek, który na przykład nie ma odpowiadającego mu rachunku VAT. Dodatkowo, w kartotece można zdefiniować preferencje kontrahenta w metodzie rozliczania transakcji. Opis znajduje się w: Podstawowe kartoteki systemu;
e-Przelewy:
- Zmodernizowany został mechanizm tworzenia przelewów oraz e-Przelewów z kartoteki rozrachunków. Dodane zostały komunikaty przelewu. Opis: Drukowanie i ewidencja przelewów;
- Zmodernizowany został mechanizm tworzenia przelewów oraz e-Przelewów z kartoteki przelewów. Dodane zostały komunikaty przelewu. Opis: Drukowanie i ewidencja przelewów
Import e-wyciągów;
- dostosowano istniejące w programie schematy importu wyciągów bankowych do transakcji podzielonej płatności;
- zmodyfikowano moduł zaawansowanego definiowania schematów importu wyciągów bankowych:
  - w zakładce 3) konta bankowe dodano pole: konto rachunku VAT
    
    Kliknij aby powiekszyć
    
    Kliknij aby zmniejszyć
  - w zakładce 2) pola informacyjne dodano pola informacyjne dotyczące podzielonej płatności:
    
    Kliknij aby powiekszyć
    
    Kliknij aby zmniejszyć
Uwaga - Użytkownicy korzystający z zaawansowanych definicji, przed importowaniem wyciągów bankowych powinni zmodyfikować swoje definicje i uzupełnić brakujące dane.
Ręczne rejestrowanie wyciągów bankowych - w dokumencie finansowym (wyciągu bankowym) dodana została możliwość automatycznego rejestrowania transakcji podzielonej płatności. Opis znajduje się w punkcie:Wprowadzanie pozycji dokumentu

moduł importu dokumentów - dostosowano w programie działanie importu dokumentów z plików wymiany danych XML. Dodano nowy typ kwoty oraz nowy rodzaj analityki kartotek. Obie widoczne na poniższym przykładzie.

Uwaga - w przypadku importu danych z WAPRO Mag prosimy zmodyfikować istniejące procedury dekretujące. Poniżej przykład:

Kliknij aby powiekszyć

W polach konto DT, konto CT mogą być wprowadzone oczywiście numery odpowiednich kont księgowych.

Uwaga - aby zaimportować z programu WAPRO Mag dane o transakcjach metodą podzielonej płatności, wymagana jest aktualna wersja programu o numerze 8.31.2. Wcześniejsze wersje programu nie są dostosowane do rejestrowania oraz eksportu danych podzielonej płatności;

Kartoteka rozrachunków
- Dodano nowe kolumny do głównej listy w oknie przeglądarki rozrachunków
- Dodano opcję filtrowania listy wg podzielonej płatności:
  - Główny filtr okna przeglądarki:
    
    Kliknij aby powiekszyć
    
    Kliknij aby zmniejszyć
  - Filtr drzewka wyboru oraz zaawansowany filtr okna przeglądarki:
    
    Kliknij aby powiekszyć
    
    Kliknij aby zmniejszyć
- Wydruki Rozrachunki - analityka oraz Rozrachunki - syntetyka - dodane zostało podsumowanie transakcji rozliczonych metodą podzielonej płatności;

Zgodnie z Art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmieniono funkcje skrótu używane w podpisie elektronicznym z SHA-1 na SHA-2;

W wersji 8.31.0 wprowadzono następujące zmiany:

Równocześnie z instalacją programu WAPRO Fakir wersja 8.31.0, w systemie został zainstalowany nowy program o nazwie WAPRO RODO. Struktury programu zostały doinstalowane do bazy danych WAPRO Fakir. Poniżej ogólna informacja na temat programu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie zwanego RODO, do systemu Asseco WAPRO dodany został nowy program o nazwie WAPRO RODO. Ma on za zadanie wspieranie działań osób odpowiedzialnych w firmach, za zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych. RODO narzuca na firmy nowe obowiązki mające na celu stałe zwiększanie bezpieczeństwa danych osobowych oraz wprowadza nowe prawa podmiotów danych. Wymaga ono od administratorów danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO), odpowiedzialności za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w art. 5 ust. 1 RODO oraz wymaga dokumentowania przeprowadzanych działań tak, aby byli oni w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad.
Przeznaczeniem programu WAPRO RODO jest ułatwianie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych takich jak rozliczalność czy ograniczania celu a także realizację praw podmiotów danych, jak prawo do bycia zapomnianym, prawa dostępu oraz prawa do przenoszenia danych.
Ze względu na to, że RODO zobowiązuje do ochrony wszelkich danych osobowych, w tym samym stopniu ochrony danych przetwarzanych elektronicznie jak i przetwarzanych tradycyjnie tzn. "na papierze", program WAPRO RODO pozwala prowadzić rejestry dotyczące zarówno elektronicznych jak i "papierowych" zbiorów danych.

W WAPRO RODO istnieje możliwość prowadzenia rejestrów:

Zbiory przetwarzanych danych,
Czynności przetwarzania,
Zgody na przetwarzanie danych,
Upoważnienia zewnętrzne,
Naruszenie,
Żądania wglądu do danych osobowych

Program pozwala na śledzenie:

Zmian danych osobowych w kartotekach podstawowych programów a przede wszystkim w kartotekach kontrahentów, pracowników oraz kontaktów kontrahentów,
Zmian uprawnień operatorów programów dostępu do danych osobowych,
Historii wykonywanych wydruków zawierających dane osobowe, wykonywanych eksportów danych osobowych do plików wymiany danych,

Program umożliwia realizowanie praw podmiotów danych:

"Prawa do zapomnienia" poprzez możliwość anonimizowania danych osobowych ("zamazania" danych osobowych);
"Prawa do wglądu" poprzez możliwość drukowania zgromadzonych danych osobowych na żądanie osoby fizycznej;
"Prawa do przeniesienia danych" poprzez możliwość wyeksportowania zgromadzonych danych osobowych do pliku w formacie XML;

Prosimy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat anonimizacji danych w WAPRO Fakir w: Anonimizacja danych osobowych w WAPRO Fakir;

;

W programie dodano możliwość uruchamiania programu WAPRO RODO:

W głównym menu programu dodano zakładkę Inne;
W uprawnieniach dodano uprawnienie dostępu do zakładki Inne oraz uprawnienie uruchamiania programu WAPRO RODO.
Domyślnie uprawnienia, poza grupą "Administratorzy" są odebrane;
W konfiguracji firmy, w sekcji Usługi subskrypcyjne, dodano parametr Obsługa modułu WAPRO RODO.
Domyślnie, parametr ustawiony jest na: tak;

Program WAPRO RODO może uruchomić wyłącznie uprawniony operator, poleceniem z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Sekcja: RODO | Polecenie: WAPRO RODO;

Program WAPRO RODO:

uruchamiany jest w trybie usług subskrypcyjnych, co oznacza, że działa wyłącznie z aktualną wersją programu.
może być uruchomiony wyłącznie z jednego z podstawowych programów: WAPRO Mag. WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Best, WAPRO Mobile. Programu nie można uruchomić z menu systemu MS WIndows;

Kartoteka Kontrahentów oraz Kontaktów kontrahentów - dodano zakładki RODO, w których dostępne są:
- Pole Dzień do którego powinny być przetwarzane dane osobowe. Powyższa data będzie uwzględniana w programie WAPRO RODO, w procesie anonimizacji. Jeżeli powyższa data będzie późniejsza od daty wynikającej z przepisów prawa, przeprowadzenie operacji anonimizacji nie będzie możliwe przed tą datą;
- Możliwość Rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych;
Rejestr VAT - dodano możliwość grupowej zmiany danych kontrahenta. Funkcja dostępna jest w menu podręcznym listy okna rejestru VAT.
W administratorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Fakir wersja 8.31.0 wprowadzono możliwość zarządzania zasadami haseł. Opcja dostępna jest: Bazy danych | Konta użytkowników programu | Zasady hasła.

Administrator aplikacji może ustawić wymagalność złożoności hasła w określonych elementach:
- Hasło musi spełniać zasady złożoności
- Maksymalny okres ważności hasła
- Minimalny okres ważności hasła
- Minimalna długość hasła
- Wymuszanie tworzenia historii haseł
W archiwizatorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Fakir wersja 8.31.0 wprowadzono możliwość wykonania pełnej anonimizacji (nadpisania / zamazania danymi losowymi) bazy danych. Podczas procesu anonimizacji tworzona jest dodatkowa kopia bazy, która podlega anonimizacji (baza produkcyjna nie jest modyfikowana). Wymaga to dodatkowej przestrzeni dyskowej w rozmiarze około dwukrotności rozmiaru wskazanej bazy do anonimizacji.

W wersji 8.30.6 wprowadzono następujące zmiany:

Wysyłanie plików JPK_VAT z programu:
- w kartotece firm (główne menu programu: Zakładka: System | Polecenie: Wybierz firmę), na oknie danych firmy dodany został przycisk WAPRO JPK. Po jego przyciśnięciu można zdefiniować bazę danych programu WAPRO JPK, w której przechowywane są dane JPK. Program WAPRO JPK oraz kreator wysyłania plików JPK_VAT będą łączyły się bazą zdefiniowaną na tej liście. Opis znajduje się tutaj ->;
- dodano możliwość uruchamiania programu WAPRO JPK (od wersji 8.30.6) z programu WAPRO Fakir, w kontekście zalogowanego w WAPRO Fakir użytkownika. Opis znajduje się tutaj ->;
- dodano możliwość uruchamiania kreatora pobierania danych JPK_VAT oraz wysyłania plików JPK_VAT z programu WAPRO Fakir dla wybranej w programie firmy. Opis znajduje się tutaj ->;
Obie funkcjonalności dostępne są dla uprawnionych użytkowników.
szczegółowe raportowanie w JPK_VAT faktur do paragonów wystawionych w programie WAPRO Mag:
- w rejestrach VAT dodano możliwość oznaczania dokumentów jako Faktura do paragonów. Pozycje oznaczone w ten sposób będą uwzględniane w mechaniźmie automatycznie korygującym zarejestrowaną sprzedaż detaliczną (np. raport miesięczny z kasy) o tego typu faktury;
- w importerze XML dodano możliwość importowania z programu WAPRO Mag faktur z podłączonymi do nich paragonami, w tym faktur FN. Dokumenty tego typu zostaną automatycznie oznaczone jako Faktura do paragonu;
- dodano mechanizm automatycznego tworzenia korekty zarejestrowanej sprzedaży detalicznej o wystawione do paragonów faktury. Opis znajduje się tutaj ->;
Zmieniono nazwę opcji Paragon na Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Opcja jest odpowiedzialna za zgrupowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i raportowanie jej w pliku JPK_VAT w jednym wierszu. W związku z dodaniem kolejnej opcji o nazwie Faktura do paragonów obok Paragon mogło by to sugerować, że opcje powinny wzajemnie się wykluczać, co nie jest prawdą. Aktualna nazwa jest bardziej właściwa. W przypadku faktur wystawionych do paragonów wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po zaznaczeniu obu opcji takie faktury znajdą się w rejestrach VAT natomiast nie pojawią się szczegółowo wykazane w pliku JPK_VAT.
Dane uzupełniające deklaracji - dodano możliwość szczegółowego wykazywania Korekt podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (poza 47 deklaracji VAT-7) oraz Korekt podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pozycja 48 deklaracji VAT-7);

W wersji 8.30.4 wprowadzono następujące zmiany:

MPK - zwiększono ilość dostępnych wskaźników z 5 do 10 - wariant Biuro Plus oraz Prestiż;
Gotowość do JPK_VAT - w menu podręcznym okna przeglądarki deklaracji VAT dodano polecenie ustawiania znacznika gotowości dla aktywnej firmy i zdefiniowanego okresu rozliczeniowego;

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć
Rozrachunki - w rozliczaniu ręcznym przywrócona została możliwość rozliczania korekt korektami;

W wersji 8.30.2 wprowadzono następujące zmiany:

Nowy wzór formularza CIT-8 wzór 25 z załącznikami;
Korekta VAT zg. z art. 89a i 89b ustawy o VAT - zmodernizowano działanie modułu tak, że korektę można wykonać tylko w okresie rozliczeniowym, w którym mija 150 dni. W kolejnych okresach już nie ma takiej możliwości. Obecnie aby wykonać korektę w okresie, po którym naliczono już kolejne zestawienia w module, nie ma konieczności usuwania tych zestawień i naliczania ich ponownie po dokonanej korekcie.
Autoryzacja przychodami - w module e-Deklaracje dodano możliwość podpisywania wysyłanych deklaracji danymi autoryzującymi. Aby korzystać z tego typu podpisu należy go wybrać w parametrach konfiguracyjnych programu;
Moduł Importu Dokumentów - dodano możliwość importu rejestru faktur sprzedaży z plików JPK_FA:
- dodano nowy typ źródeł danych - Plik JPK faktury - JPK_FA;
  
  Aby utworzyć schemat księgujący import faktur z pliku JPK_FA najpierw należy utworzyć dla niego nowe źródło danych oparte na typie źródła - Plik JPK faktury - JPK_FA.
Szczególna procedura rozliczenia VAT - marża:
- dodano parametr firm Obsługa procedury VAT marża. Wartość parametru:
  - TAK - umożliwia rejestrowanie dokumentów rozliczenia VAT marża, w programie dostępne są odpowiednie funkcjonalności;
  - NIE - w programie ukryte zostaną funkcjonalności umożliwiające rozliczanie VAT marża;
  Parametr ma wpływ wyłącznie na ergonomię pracy programu. Zmiana wartości parametru na NIE powoduje wyłącznie ukrycie niepotrzebnych funkcjonalności w programie, nie wpływa na ewentualne zapisane wcześniej dane.
- w programie dodano możliwość rozliczania transakcji / procedur VAT marża. Dodany został słownik transakcji VAT marża, z każdą zarejestrowaną w słowniku pozycją można wiązać faktury sprzedaży VAT marża oraz dokumenty nabyć towarów i usług. Na tej podstawie program ustala całkowitą marżę oraz wynikającą z niej kwotę podatku VAT. Po zatwierdzeniu takiej transakcji jest ona wprowadzana do rejestru sprzedaży VAT.
  Opis:
  - wprowadzania składowych dokumentów sprzedaży oraz nabyć znajduje się tutaj ->;
  - rozliczania transakcji VAT marża znajduje się tutaj ->;
  Dokument rozliczenia VAT marża pozwala na wiązanie z nim wszystkich dokumentów w okresie rozliczania transakcji VAT marża. W momencie kiedy zarejestrowane są wszystkie dokumenty, czyli kiedy można ustalić marżę, dokument można zatwierdzić a tym samym zarejestrować w ewidencji VAT.
Dodano możliwość importu danych z plików JPK_VAT (3);
Słowniki użytkownika tworzone na podstawie danych z kartotek - do filtra dodano operator like, umożliwiający filtrowanie danych kartoteki po wzorcowej frazie zapisanej w warunku filtra;
Kompensata rozrachunków - dodano możliwość wydruku rozliczonych rozrachunków bez dokumentu kompensaty;
wariant Budżet
- dodano dokument Upomnienie;
- jeżeli w parametrach firmy zdefiniowana jest jednostka nadrzędna, w nagłówkach not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeniach sald dodano dane jednostki nadrzędnej;

Aktualizacja online z dnia 09 stycznia 2018

Wydruk dzienników księgowań (CR) - dodano parametr wydruków Cały rok obrotowy. Włączenie umożliwia wydruk wybranych dzienników z wybranego roku obrotowego;
Upomnienie - dodano w programie dokument "Upomnienie" - wariant Budżet;

Aktualizacja online z dnia 29 listopada 2017

dla firm podlegających JST zmodyfikowany został "Wystawca" w notach odsetkowych, wezwaniach do zapłaty, potwierdzeniach sald. Najpierw drukowane są dane jednostki nadrzędnej a niżej dane faktycznego wystawcy dokumentu - wariant Budżet;
Typ dokumentu WNT - na formatce pozycji VAT zwiększono zakres wyboru okresu odliczenia podatku do 15 miesięcy od okresu daty wpływu;

Aktualizacja online z dnia 10 listopada 2017

Zestawienia i wydruki:
- Dzienniki księgowań (pełny i skrócony) - w wersji Crystal Reports - dodano możliwość drukowania wybranych dzienników w wybranym okresie;
- Zestawienia z rejestrów VAT (CR)
  - dodano okno wyboru wariantu wydruku Podatek należny za okres oraz Podatek naliczony za okres;
  - dla każdego podatku dostępne są trzy warianty wydruków:
    - Podatek należny / naliczony za okres - wersja skrócona;
    - Podatek należny / naliczony wg wzoru deklaracji VAT-7
    - Podatek należny / naliczony za okres (pełny)
  - w wersji pełnej każdy rejestr można grupować do trzech / czterech poziomów według:
    - Grup podatkowych
    - Dzienników
    - Stawek VAT
    - Odliczeniem - dotyczy rejestru podatku naliczonego;
    Kolejność poziomów grupowania może być dowolnie definiowana w oknie Parametry wydruku;

W wersji 8.30.0 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono długości opisów, aktualna długość:
- Opis nagłówka dokumentu - 250 znaków;
- Opis pozycji dokumentu - 250 znaków;
- Opis rozrachunku - 250 znaków;
Dodano rejestrowanie danych wprowadzanych w trakcie tworzenia dokumentów, przed ich zapisaniem / zaksięgowaniem, co umożliwia w przypadku awarii lub utraty połączenia z bazą danych, przy ponownym uruchomieniu programu odtworzenie ostatnio dodawanego dokumentu.
Funkcjonalność zapobiega utracie nakładu pracy, szczególnie ważne w przypadku księgowania długich not czy wyciągów bankowych;
Kompensata dokumentów walutowych - dodano możliwość kompensowania wielu dokumentów, wieloma dokumentami;
Korekty dokumentów walutowych - dodano naliczanie różnic kursowych dla korekt. Dodano parametr firm: Naliczaj różnice kursowe podczas rozliczania korektą. Zablokowana została możliwość rozliczania korekt korektami.;
Wspólna baza WAPRO MAG - WAPRO Fakir - automatyczne przestawianie znacznika 'zaksięgowany' na 'niezaksięgowany' w WAPRO Mag po usunięciu dokumentu w WAPRO Fakir;

Uprawnienia do kas firmy - rozbudowano obsługę:

dodano możliwość dodawania poszczególnych kas firmy do uprawnień w zakładce "Zasoby";

dodano nowe uprawnienie w zakładce "Zasoby" - o nazwie Dokumenty kasowe innych użytkowników dostępne przy rejestrowaniu"

Uwaga - po aktualizacji, uprawnienia nadają się automatycznie dla wszystkich grup użytkowników, kas i firm, tak aby program po aktualizacji działał tak jak przed zmianą tych uprawnień. Jeżeli te domyślnie nadane uprawnienia muszą zostać ograniczone dla jakichś grup użytkowników, administratorzy programu muszą zrobić to indywidualnie.

Zestawienia CR:
- Zestawienia VAT - dodano sortowanie po dacie;
- Wydruk pionowy PK - dodano sortowanie;
Dokumentacja online - w pulpicie informacyjnym udostępniona została dokumentacja online wszystkich programów WAPRO ERP;

W wersji 8.21.6 wprowadzono następujące zmiany:

WAPRO Update - program do automatycznej aktualizacji produktów Asseco WAPRO.
Równocześnie z aktualizacją programu WAPRO Fakir do wersji 8.21.6 w komputerze zainstalowany został nowy program o nazwie WAPRO Update. Docelowo przeznaczony jest aktualizacji wszystkich produktów Asseco WAPRO, WAPRO Fakir został jako pierwszy przygotowany do współpracy z WAPRO Update.

Od wersji 8.21.6 większość aktualizacji programu WAPRO Fakir publikowana będzie za pośrednictwem WAPRO Update, programu nie należy wyłączać, powinien być stale włączony.
Formularze VAT-UE oraz VAT-UEK - dodano formularze wzór 4;
Weryfikacja czynnego podatnika VAT - w programie dodano mechanizmy sprawdzania online statusu podatników na portalu Ministerstwa Finansów:
- firmy - dodano możliwość sprawdzenia statusu firmy zarejestrowanej w programie. Opis znajduje się tutaj ->;
- kontrahentów w kartotece Kontrahentów - dodano możliwość weryfikacji na formatce kontrahenta oraz w oknie przeglądarki kartoteki dla pojedynczego kontrahenta lub dla wielu zaznaczonych.;
- kontrahentów na formatce pozycji VAT w dokumencie oraz w rejestrze VAT - Opis znajduje się tutaj ->;
- dla wariantów BIURO, BUDŻET oraz PRESTIŻ:
  - weryfikacja wszystkich podatników od strony rejestru zakupu VAT w wybranym okresie - funkcja przeznaczona jest do automatycznej weryfikacji statusu wszystkich podatników zarejestrowanych w rejestrach zakupu VAT w okresie deklaracji VAT-7, przed jej naliczeniem. Wykonane raporty można drukować. - Opis znajduje się tutaj ->;
  - weryfikacja podatników od strony utworzonego załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7 - funkcja przeznaczona jest do weryfikacji statusu kontrahentów w naliczonym załączniku VAT-ZD. - Opis znajduje się tutaj ->;
Rejestry VAT - Przedmiot opodatkowania:
- Grupowe uzupełnianie pola 'Przedmiot opodatkowania' w rejestrach VAT - dodano możliwość grupowego dodawania lub grupowego zmieniania treści pola 'Przedmiot opodatkowania' dla wybranych zapisów w rejestrach VAT. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Grupowa zmiana danych w rejestrach VAT;
- Magik 2 - definiowanie zawartości pola 'Przedmiot opodatkowania' w schemacie dekretującym - w schematach dekretujących dodano możliwość definiowania treści pola poprzez wprowadzenie stałej treści, treści ze słownika lub treści ze zmiennej modułu importującego. Szczegółowy opis znajduje się tutaj ->;
Uprawnienia grup użytkowników - Zasoby - dodano możliwość nadawania / zmiany tej grupy uprawnień bez konieczności zmiany roku obrotowego w programie. Opis znajduje się tutaj ->:
Warianty wydruków - zmieniono sposób organizacji wydruków dokumentów i zestawień. Wydruki o tej samej zawartości merytorycznej, różniące się jedynie sposobem prezentacji, orientacją wydruku itp. zgrupowane zostały na formatce Zestawienia ..... w jednej pozycji. W przypadku wybrania takiego wydruku posiadającego kilka wariantów jeżeli żaden nie został wybrany jako domyślny, wyświetlone zostanie okienko umożliwiające wybór wariantu. Jeżeli jeden z wariantów zostanie ustawiony jako domyślny, po wybraniu takiego wydruku, automatycznie zostanie wybrany wariant domyślny. Szczegółowy opis znajduje się tutaj ->.
Moduł importu dokumentów - zoptymalizowano działanie importu dokumentów do ksiąg;

W wersji 8.21.4 wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracje VAT - w programie dodano kartotekę danych uzupełniających do deklaracji, to jest kwot nie wynikających bezpośrednio z rejestrów VAT, które do tej pory wpisywane były bezpośrednio w formularzu deklaracji. Kartoteka umożliwia wprowadzanie danych wymaganych w deklaracji, w przypadku wzoru numer 17 w polach numer: 36, 37,38 , 39, 47, 48, 52, 52, 55 (61. w VAT-7D).

Dane do kartoteki można wprowadzać:
- z głównego menu programu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja:Inne | Polecenie: Dane uzupełniające deklaracji
- z formularza deklaracji VAT, w opisach wyżej wymienionych pól, po prawej stronie znajduje się szary, kwadratowy przycisk uruchamiający okno wprowadzania danych do tej kartoteki. Okno uruchamia się w kontekście wybranego pola. Po wprowadzeniu danych i zapisaniu ich w kartotece należy przycisnąć przycisk Oblicz.
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj ->;
Rejestry VAT - w filtrach do listy pól dodano "Datę obowiązku podatkowego";
e-Deklaracje - dodano weryfikację US. US jest weryfikowany z US firmy, dodatkowo sprawdzane jest czy uzupełniony jest kod urzędu. Weryfikacja dotyczy formularzy: CIT-8, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, CIT-ST, VAT-UE, VAT-UEK w dwóch ostatnich wzorach;
Zaktualizowano sprawozdania finansowe, dodano wersję dla małych jednostek korzystających z uproszczeń.
Sprawozdania zaktualizowano online wcześniej, również w poprzedniej wersji programu;
Na potrzeby eksportu danych do pliku JPK_VAT
- na formatkach wprowadzania dokumentów zmieniono znaczenie pola "Dokument fiskalny" na "Paragon". Paragony, raporty fiskalne oznaczone w ten sposób będą grupowane (sumowane) w pliku XML.
- zmieniono grupowe oznaczanie dokumentów jako fiskalne na grupowe oznaczanie dokumentów jako "Paragon";
Ewidencja VAT - w rejestrach zakupu dodano pole Przedmiot opodatkowania.
Wydruki rejestrów VAT -
- w wydrukach CR podatku należnego i naliczonego dodano możliwość opcjonalnego wydruku przedmiotu opodatkowania;
- dodano rozbudowany nagłówek wydruku z dodatkowymi danymi, w tym nazwą nadrzędnej Jednostki Samorządu Terytorialnego - Budżet
- Opcjonalny podział na poszczególne rejestry
Naprawa i kontrola błędów - w programie dodano nowy moduł naprawy i kontroli danych. Główne menu programu: Zakładka: Administrator | Sekcja: Funkcje naprawcze | Polecenie: Kontrola i naprawa danych | Podmenu: Moduł kontroli i naprawy danych.

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Między innymi dostępne są w nim funkcje sprawdzające dane przed eksportem do WAPRO JPK.
Raporty użytkownika - dodano możliwość zapisywania ustawionych przedziałów czasowych dla raportu.
Deklaracja CIT-8 - dodano możliwość wyboru dowolnego wzoru formularza (istotne dla firm posiadających przesunięty rok obrotowy)
uprawnienia grup użytkowników:
- Dodano wybór roku obrotowego w uprawnieniach do zasobów
- Dodano wyszukiwanie po fragmencie nazwy uprawnienia (Ctrl+F)
MAGIK 2:
- dodano możliwość zdefiniowania przedmiotu opodatkowania w schematach księgujących;
- Na potrzeby eksportu danych do plików JPK_VAT zmienione zostało oznaczanie paragonów fiskalnych i niefiskalnych jako "Paragon". Dokumenty tego typu będą grupowane w pliku XML, natomiast usunięto oznaczanie faktur fiskalnych. Faktury fiskalne będą raportowane w pliku pojedynczo, nie będą grupowane;

W wersji 8.21.2 wprowadzono następujące zmiany:

wykonywanie deklaracji VAT na podstawie rejestrów VAT programu oraz informacji z zaimportowanych do e-dokumentów plików JPK_VAT. Zaimportowane pliki mogą zostać wysłane w scalonego pliku JPK_VAT z programu WAPRO JPK.
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj -> - warianty PRESTIŻ, BIURO i BUDŻET;

Uwaga - do wysłania scalonego pliku JPK_VAT wymagana jest wersja WAPRO JPK numer 8.21.4.
Deklaracja VAT (wersja standardowa i elektroniczna) - dodano parametr firmy o nazwie Naliczaj deklaracje VAT bez zaokrąglania do pełnych złotych. Ustawienie wartości na TAK spowoduje naliczenie zarówno deklaracji w wersji standardowej jak i elektronicznej z dokładnością do jednego grosza - wariant BIZNES;
wstępna weryfikacja danych do wysłania informacji z ewidencji VAT (JPK_VAT) - w programie dodano predefiniowane filtry w rejestrze VAT. W oknie przeglądarki rejestrów VAT, w każdym kontekście (sprzedaż, zakup, WNT itd), w filtrze (Ctrl+F7) dodano dwa filtry:
- Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu;
- Brak danych kontrahenta: NIP, nazwy lub adresu z pominięciem dokumentów fiskalnych;
Zastosowanie tych filtrów pozwala wyszukać wszystkie zapisy w rejestrach VAT z niepełnymi danymi, w których na przykład kontrahenci nie mają wypełnionego numeru identyfikacji podatkowej, nazwy lub adresu. Uzupełnienie tych brakujących danych w programie źródłowym może zapobiec problemom na etapie importu danych do programu WAPRO JPK
Funkcjonalność dodana również do wersji 8.21.0 rozszerzeniem online.
zaliczka na podatek (dawny formularz CIT-2)
- dodano w danych firmy parametr Kwartalne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
- w formularzu kwartalnej CIT-2 dodano przenoszenie należnych zaliczek za poprzednie miesiące, jeżeli powyższy parametr jest zaznaczony;
- podpowiadanie stawki 15% dla małego podatnika, od roku 2017;

W wersji 8.21.0 wprowadzono następujące zmiany:

Zmieniono nazwy programów:
- programu z WF-FaKir dla Windows na WAPRO Fakir;
- Zmieniono nazwę programu Asseco WAPRO Start na WAPRO Start
- Zmieniono nazwę aplikacji e-Poczta Asseco WAPRO na WAPRO e-Poczta
Wprowadzono następujące zmiany techniczne:
- Zmieniono wywołanie w systemie Windows w menu START z Start > Programy > WAPRO > WAPRO Fakir
- Zmieniono domyślną ścieżkę instalacyjną programu z C:\Program files\WA-PRO\WF-Fakir na C:\Program files\WAPRO\WAPRO Fakir
- Zmieniono wygląd aplikacji oraz modułu WAPRO Start zgodnie z nowymi logotypami poszczególnych programów
e-Poczta
- Dodano wyświetlanie w prawym dolnym rogu informacji o odebranych wiadomościach, jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość informacja zawiera liczbę odebranych oraz temat ostatnio odebranej wiadomości i jej nadawcę
- Dodano parametr "Oznacz jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu po upływie X sekund"
- Dodano parametr "Opróżnij folder Usunięte podczas kończenia pracy programu" - kasowane są wiadomości z tego konta, na którym aktualnie pracuje użytkownik

W wersji 8.20.2 wprowadzono następujące zmiany:

Centralizacja VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- dostosowano program do rejestrowania faktur wystawianych dla podmiotów podległych Jednostkom Samorządu Terytorialnego. W tym celu w kartotece kontrahentów dodana została możliwość powiązania takiego podmiotu z jego nadrzędną Jednostką Samorządu Terytorialnego. Więcej informacji znajduje się tutaj ->;
- MAGIK 2 - zmodernizowano działanie modułu importu dokumentów z pliku XML WAPRO ERP wystawianych przez programy WAPRO Mag oraz WF-Fakturka faktur wystawianych przez podmioty podległe JST a w przypadku WAPRO Mag również faktur wystawianych dla tych podmiotów oraz nowego typu dokumentu, dowodów wewnętrznych;
Podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1926) w programie:
- dodano nową skalę podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującą w roku 2017;
- zaktualizowano procedury naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2017;
Dodano nowy CIT-8 wz. 24;

Deklaracja VAT (wersja standardowa i elektroniczna) - dodano parametr firmy o nazwie Naliczaj deklaracje VAT bez zaokrąglania do pełnych złotych. Ustawienie wartości na TAK spowoduje naliczenie zarówno deklaracji w wersji standardowej jak i elektronicznej z dokładnością do jednego grosza - BUDŻET

Uwaga - deklaracje VAT naliczone tą metodą przeznaczone dla podmiotów, które muszą przekazywać podsumowane dane z ewidencji VAT jednostce nadrzędnej, na przykład w celu wykonania zbiorczej deklaracji VAT. Deklaracji VAT naliczone tą metodą nie są przeznaczone do wysłania lub złożenia w US.

Szablony księgowań / przeksięgowań:
- w pozycji schematu dodano polecenie (przycisk) Dodaj z. Więcej informacji znajduje się tutaj ->;
- w definicji szablonu dodano możliwość wiązania dekretu z automatem MPK. Więcej informacji znajduje się tutaj -> - PRESTIŻ, BUDŻET
Dodano nowy sposób numerowania dziennika podczas zamykania okresu obrotowego, przenumerowania dokumentów oraz sortowania wydruków dzienników. Do listy dodano numerowanie po numerze ewidencyjnym i dacie księgowania. Obecnie sortowanie dokumentów odbywa się dla poszczególnych opcji wg. kluczy:
- data dokumentu i numer dokumentu - data dokumentu / data księgowania / numer dokumentu
- data dokumentu i numer ewidencyjny - data dokumentu / data księgowania / numer ewidencyjny
- data księgowania i numer dokumentu - data księgowania / data dokumentu / numer dokumentu
- data księgowania i numer ewidencyjny - data księgowania / data dokumentu / numer ewidencyjny
- numer ewidencyjny i data księgowania" - numer ewidencyjny / data księgowania / data dokumentu
Uwaga - W przypadku wyboru opcji "numer ewidencyjny i data księgowania" dla funkcji przenumerowania dokumentów, w której ponownie nadawany jest numer ewidencyjny, kolejność numerowania jest ustalana zgodnie z parametrem domyślnym czyli "data księgowania i numer ewidencyjny"
ORD-ZU - zmieniono domyślne ustawienia znacznika podczas eksportu do e-deklaracji. W przypadku korekty deklaracji VAT, gdy pole 13 załącznika ORD-ZU "Uzasadnienie wniosku" jest niewypełnione, znacznik nie jest domyślnie zaznaczany;
Magik 2 - dodano uzupełnianie opisu rozrachunków opisem dokumentu;
Dane firmy - dodano możliwość pobierania aktualnych danych z GUS;

W wersji 8.20.0 wprowadzono następujące zmiany:

e-Bank:
- Definicja importu wyciągów bankowych
  - dodano kreator definicji schematów wyciągów bankowych. Kreator podpowiada dla wybranego banku domyślne ustawienia.
    Więcej na ten temat znajdziesz tutaj ->.
- import wyciągów bankowych:
  - dodane zostało automatyczne rozpoznawanie znaku końca linii a z definicji pliku importu usunięty został rodzaj końca linii
  - dodano kreator importu wyciągów bankowych. Od wersji 8.20.0 wyciągi bankowe można importować tak jak dotychczas przy pomocy modułu Magik lub zdecydowanie wygodniej, przy pomocy dedykowanego kreatora. Kreator poza importem wyciągu umożliwia wybór niezidentyfikowanego po numerze rachunku bankowego kontrahenta, dodawanie do kontrahenta nowego numeru konta. Po zakończonym imporcie, powiązanie operacji finansowych wyciągu z odpowiednimi rozrachunkami.
    Więcej na ten temat znajdziesz tutaj ->
- Lista - wyciąg bankowy - dodano możliwość wyświetlania listy w kontekście firmy;
Moduł Kasa - na formatkach dokumentów KP oraz KW dodano pole wyświetlające aktualny stan kasy;
Dekretowanie - usprawniono księgowanie symetrycznych, dwustronnych dekretów co zdecydowanie ułatwia księgowanie rozchodów walut na kontach magazynu walut.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj ->
Plan kont - dodano możliwość zapisywania nazw kont w wielu językach. Opisy takie można opcjonalnie umieszczać na wydrukach i zestawieniach opartych o plan kont;
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj ->
Raporty użytkownika - zmodernizowano działanie funkcji ODT(), OCT(), SDT(), SCT(). W numerach kont można stosować maski kont tzn stosować jako argumenty tych funkcji znaki globalne: * oraz ?.Umożliwia to np. obliczać w prosty sposób obroty zespołów oraz kategorii kont.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj ->
Domyślne definicje sprawozdań (bilanse, rachunki zysków i strat oraz sprawozdania F-01)::
- dostosowano domyślne formuły obliczeniowe sprawozdań do zmienionego, domyślnego planu kont;
- dodano domyślne definicje formuł obliczeniowych do sprawozdań F-01;
Wydruki - dodano:
- nowy wydruk Raport kasowy - w module kasa dodano nowy wzór raportu kasowego (CR)
- nowy wydruk dokumentu KP - w module kasa dodano nowy wzór dokumentu KP (CR)
- nowy wydruk dokumentu KW - w module kasa dodano nowy wzór dokumentu KW (CR)

W wersji 8.11.4 z dnia 01.09.2016 wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracje VAT - w programie dodano nowe wzory deklaracji VAT:
- VAT-7 wzór 17
- VAT-7K wzór 11
- VAT-7D wzór 8
przeglądarka rejestrów VAT - rozbudowano filtr "według wzoru deklaracji VAT-7" o nowy wzór deklaracji;
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4
w trakcie dodawania lub edycji zapisu w rejestrze, w dokumencie dodano możliwość oznaczania zapisu tym znacznikiem
dodano możliwość oznaczania zapisu wyżej wymienionym znacznikiem bezpośrednio w oknie rejestru VAT
rozbudowano filtr F8 w oknie przeglądarki rejestru VAT o nowy warunek dotyczący wyżej wymienionego znacznika;

W wersji 8.11.2 z dnia 30.06.2016 wprowadzono następujące zmiany:

WAPRO Fakir w wersji 8.11.2 został przystosowany do ewidencjonowania danych finansowo - księgowych od daty 1 lipiec 2016, zgodnie z wymaganiami schematów Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz do współpracy z programem WAPRO JPK. Opis zmian znajduje się w punkcie: Przygotowanie do pracy z WAPRO JPK.

Grupowa zmiana konta księgowego - w oknie przeglądarki księgi głównej wg kont dodano operację grupowej zmiany konta księgowego. Opis znajduje się tutaj ->;
Uprawnienie do grupowej zmiany kont - dodano uprawnienie grup użytkowników do grupowej zmiany kont księgowych. Znajduje się ono: Uprawnienia | Sekcja: Księga główna | Przeglądanie | Wg kont | Zmiana konta księgowego. Domyślnie wartość parametru ustawiona jest na NIE;
Aktualizacja rozrachunków zgodnie z listą zmian kont na przełomie roku - na formatce tworzenia BO w nowym roku obrotowym dodano nową funkcję o nazwie Aktualizacja rozrachunków zgodnie z listą zmian kont na przełomie roku
Funkcja powinna zostać użyta, gdy w definicji zmiany planu kont na przełomie roku uczestniczą konta rozrachunkowe. Wykonanie tej operacji umożliwi rozliczanie rozrachunków pochodzących z różnych lat obrotowych, dla których istnieją księgowania na różne konta księgowe. Operacja aktualizacji rozrachunków, uwzględnia wszystkie listy zmian planu kont dla wcześniejszych lat obrotowych (jeżeli istnieją w systemie). Aktualizację należy wykonać powtórnie, jeżeli w poprzednich latach obrotowych nastąpi księgowanie na konta rozrachunkowe związane ze zmianami w planie kont. Operację można powtarzać bez ograniczeń Opis znajduje się tutaj ->;

W wersji 8.10.8 wydanie 2 z dnia 23.03.2016 wprowadzono następujące zmiany:

e-Poczta - w programie zaimplementowano nową wersję modułu e-Poczta. W module:
- Dodano możliwość zmiany konta z którego wysyłana ma być wiadomość na oknie wysyłania wiadomości.
- Dodano opcję Popraw pod prawy przycisk myszy dla wiadomości zapisanych w roboczych;
- Dodano opcję Anuluj na oknie zamykania wiadomości - pozwala ona przerwać proces zamykania wiadomości.
- Dodano możliwość ustawienia automatycznego pobierania wiadomości na wartość 10 min - do tej pory wartość minimalna wynosiła 15 min.
- Dodano parametr pozwalający zablokować uruchamianie linków w wiadomościach.
- Dodano możliwość wybrania na jakim folderze ma się uruchomić poczta.
- Dodano możliwość usuwania załączników z wiadomości.
  
  Uwaga - jeżeli w danej stacji roboczej pracują inne programy WAPRO ERP wyposażone w moduł e-Poczta, wszystkie muszą zostać zaktualizowane do swojej najnowszej wersji;

W wersji 8.10.8 z dnia 14.03.2016 wprowadzono następujące zmiany:

BUDŻET - Zaktualizowana została klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 242)
BUDŻET - Zaktualizowano wzorcowe plany kont dla jednostek budżetowych oraz jednostek samorządów terytorialnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 1954)
BUDŻET - Import subanalityk klasyfikacji tradycyjnej - w programie, w trakcie dodawania nowej firmy, dodana została operacja importu subanalityk klasyfikacji tradycyjnej z innej, wskazanej firmy zarejestrowanej w bazie danych programu;
BUDŻET - Dodano możliwość tworzenia raportów kasowych bez pozycji (bez obrotu kasowego);
W parametrach firmy dodano sekcję o nazwie Ewidencja VAT, deklaracje a w niej Sposób wykazywania w VAT-7 wartości netto nabyć z częściowym prawem do odliczenia. Parametr ma dwie wartości:
- całkowita wartość netto - ustawiona jako domyślna dla dotychczasowych użytkowników programu;
- Proporcjonalnie do odliczanego VAT
Nowy parametr dotyczy podatników występują zakupy (nabycia) z ograniczonym prawem do odliczenia w deklaracji VAT-7. Wybór parametru:
- Całkowita wartość netto - spowoduje, ze w polach 42 i 44 deklaracji VAT-7 wzór 16 wykazana zostanie całkowita wartość netto zakupu w grupach częściowego odliczenia podatku VAT a w polach 43 i 45, odpowiednio wartość w jakiej przysługuje prawo do odliczenia;
- Proporcjonalnie do odliczanego VAT - spowoduje, że zarówno w polach 42 i 44 oraz 43 i 45 deklaracji VAT-7 wzór 16, wykazane zostaną odpowiednie wartości wyliczone wg obowiązującej proporcji wykorzystywanej do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu;
Naliczanie KUP wg art. 15b ust. o pdop. - zmodernizowano działanie modułu korekty kosztów uzyskania dostosowując jego działanie do zmian w przepisach, które weszły w życie od 01.01.2016. Po aktualizacji moduł nie będzie naliczał korekt (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów zarówno dla nierozliczonych dokumentów zaksięgowanych przed 01.01.2016 jak i po tym dniu. Natomiast po całkowitym lub częściowym rozliczeniu dokumentów, dla których wcześniej naliczona została korekta (zmniejszenie), naliczy proporcjonalnie do rozliczenia, kwotę zwiększenia kosztów uzyskania przychodów;
Forma płatności - w programie oraz module automatycznego importu dokumentów zmieniona została logika obsługi domyślnej obsługi formy płatności:
- W programie:
  - Dodany został nowy parametr firmy o nazwie Domyślna forma płatności. Podczas dodawania nowego kontrahenta wartość tego parametru ustawiana jest jako domyślna kontrahenta. jeżeli parametr nie jest zdefiniowany, domyślnie wstawiony zostanie jako domyślna forma płatności kontrahenta przelew. Domyślną formę płatności można oczywiście zmienić;
  - Dodana została domyślna forma płatności typu dokumentu;
  W trakcie ustalania formy płatności nowego rozrachunku (nie dotyczy importu dokumentów) program dla rozrachunku domyślnie:
  - Wstawia domyślną formę płatności typu dokumentu;
  - Jeżeli w typie dokumentu nie jest zdefiniowana domyślna forma płatności wówczas wstawiana jest domyślna forma płatności kontrahenta;
    
    Uwaga - jeżeli zależy nam aby to program przyjmował domyślną formę płatności kontrahenta, nie należy definiować domyślnego typu dokumentu.
  - Jeżeli domyślna forma płatności nie jest zdefiniowana lub rozrachunek nie jest związany z kartoteką kontrahentów wówczas wstawiana jest wartość parametru firmy Domyślna forma płatności;
  - Jeżeli parametr firmy Domyślna forma płatności nie jest zdefiniowany wówczas wstawiana jest wartość przelew;
- w module automatycznego importu dokumentów:
  - Dodano import formy płatności zdefiniowanej w rozrachunku;
  - Jeżeli w importowanym rozrachunku forma płatności nie jest zdefiniowana, moduł domyślnie zdefiniuje formę płatności w dokładnie taki sam sposób jak podczas ręcznego tworzenia dokumentu (opis powyżej);
Dodano nowe raporty:
- w zestawieniach ewidencji VAT oraz w oknie przeglądarki rejestrów VAT (tryb pracy: wg pozycji deklaracji VAT-7) dodane zostały dwa raporty:
  - Podatek należny wg wzoru deklaracji VAT-7 (CR)
  - Podatek naliczony wg wzoru deklaracji VAT-7 (CR)
- W oknie Księgowania automatyczne w trybie "Plany przeksięgowań" dodane zostały dwa nowe raporty:
  - Koszty do rozliczenia w czasie - raport szczegółowy (CR)
  - Koszty do rozliczenia w czasie - raport zbiorczy (CR)
- W oknie przeglądarki modułu magazynu walut dodane zostały dwa nowe raporty:
  - Rozliczenie rozchodów walut (CR)
  - Wycena rozchodów walut (CR)
Dodane zostały nowe warianty wydruków:
- Wezwanie do zapłaty (CR)
- Nota odsetkowa (CR)
Usunięte zostały raporty:
- Podatek należny (szczegóły)
- Podatek naliczony (szczegóły)
- Podatek należny
- Podatek naliczony Funkcjonalność usuniętych raportów zastąpiona została przez nowo dodane raporty
Formatka rejestracji nowego dokumentu | Zakładka: Vat - zmieniony został skrót klawiszowy dostępu do kartoteki kontrahentów pomocniczych z [Ctrl+P] na [Ctrl+Shift+K].

W wersji 8.10.6 z dnia 11.02.2016 wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracje podatkowe:
- CIT-8 wzór 23 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 zarówno w formie tradycyjnej i elektronicznej;
- CIT-ST wzór 7 - dodano informację podatkową z załącznikiem CIT-ST/A wzór 5 w formie tradycyjnej i elektronicznej. Informacja może być stosowana również jako załącznik deklaracji CIT-8 (23). W celu usprawnienia sporządzania informacji CIT-ST dodano słownik oddziałów firmy oraz słowniki jednostek podziału terytorialnego kraju;
- VAT-7 wzór 16, VAT-7K wzór 10 i VAT-7D wzór 7- dodano nowe wzory deklaracji zarówno w formie tradycyjnej i elektronicznej.
  Uaktualniono słownik filtra według pozycji deklaracji (Ctrl+7) w oknie przeglądania rejestru VAT. Zmieniono obliczanie deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D - zmienione zostało działanie przycisku Oblicz, obecnie przyciśnięcie tego przycisku nie będzie usuwać pozycji uzupełnionego załącznika VAT-ZD.
Dodano nowe raporty (CR):
- Zestawienie podatku należnego za wybrany okres - zestawienie dostępne jest z głównego menu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja: Inne | Zestawienia VAT lub Zakładka: Start | Sekcja: VAT | Zestawienia VAT;
- Zestawienie podatku naliczonego za wybrany okres - zestawienie dostępne jest z głównego menu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja: Inne | Zestawienia VAT lub Zakładka: Start | Sekcja: VAT | Zestawienia VAT.
  Zestawienie grupowane jest według typów odliczenia podatku naliczonego VAT.

dodano nowe typy odliczeń VAT - obowiązujące od 1 stycznia 2016 podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności, jak i do innych celów niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych (zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT);

W parametrach firmy, w sekcji Pozostałe dodany został nowy parametr o nazwie Prewspółczynnik - część naliczonego podatku VAT związana z prowadzona działalnością gospodarczą [%].
na formatkach wprowadzania zapisów do rejestrów zakupu VAT dodano dwa nowe typy odliczeń VAT:
- nabycia dotyczące działalności gospodarczej, w tym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej oraz działalności innej niż działalność gospodarcza (zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT). Na listach rozwijanych pól przeznaczonych do definiowania typu odliczenia VAT oznaczone jest jako 3. Częściowe B
- nabycia dotyczące działalności gospodarczej, w tym zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej oraz działalności innej niż działalność gospodarcza (zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT). Na listach rozwijanych pól przeznaczonych do definiowania typu odliczenia VAT oznaczone jest jako 4. Częściowe C
Dokładny opis każdego typu odliczenia VAT dostępny jest po przyciśnięciu przycisku Informacja oznaczonej - . Na ekranie pojawi się dokładny opis:

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć
Za względu na zwiększenie ilość typów odliczenia podatku naliczonego VAT zmieniony został na formatce sposób wyboru z grupy opcji na listę rozwijaną. Przykład wyżej.

w celu ujednolicenia nazewnictwa zmieniono dotychczasową nazwę typu odliczenia VAT dotyczącą wyłącznie działalności gospodarczej, w tym zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej tj.:Częściowo i obecnie na listach rozwijanych pól przeznaczonych do definiowania typu odliczenia VAT oznaczone jest jako 2. Częściowe A.

Wszystkie typy odliczeń VAT na liście wyboru poprzedzone są liczbą porządkową:

Całkowite
Częściowe A
Częściowe B
Częściowe C
Bez odliczenia

Jeżeli kursor ustawiony jest na polu Odliczenie podatku naliczonego aby wybrać odpowiednią pozycję wystarczy przycisnąć na klawiaturze odpowiadającą jej liczbę porządkową.

w definicjach drzewa filtrów okna przeglądarki rejestrów VAT dodane zostały odpowiednie gałęzie typów odliczeń podatku naliczonego VAT:
w zaawansowanym filtrze okna przeglądarki rejestrów VAT (skrót <F8>) dodane zostały nowe typy odliczenia podatku naliczonego VAT:

Zmieniono wygląd głównego okna programu oraz niektórych innych elementów;

W wersji 8.10.4 z dnia 21.12.2015 wprowadzono następujące zmiany:

zaktualizowano moduł e-Poczty, w którym zmieniona została szatę graficzną oraz usprawniono działanie modułu;
zaktualizowano komponenty wspólne, w tym e-Poczta, e-Dokumenty, e-Deklaracje, komponenty wykorzystują obecnie platformę .NET Framework 4.0 dlatego zalecamy, aby w środowiskach gdzie pracuje kilka programów WAPRO ERP przeprowadzić jednocześnie aktualizację wszystkich programów.

W wersji 8.10.2 wydanie 2 z dnia 01.12.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Optymalizacja i poprawa procedur weryfikacji danych podczas importu dokumentów z pliku XML;

W wersji 8.10.2 wydanie 1 z dnia 23.11.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Rejestr VAT w trybie "wg deklaracji VAT 7" - dodano dwie dodatkowe gałęzie drzewka w oknie przeglądarki:
- Nie zaliczone do podatku należnego - na ostatniej pozycji listy dotyczącej podatku należnego;
- Nie zaliczone do podatku naliczonego - na ostatniej pozycji listy dotyczącej podatku naliczonego;
Obie pozycje prezentują zapisy, które nie zostały uwzględnione w deklaracji VAT-7;
Faktury RR - odliczanie podatku naliczonego w fakturach RR. W celu ułatwienie rozliczania podatku VAT z faktur RR w programie dodano 3 zaawansowane filtry wyszukujące:
- dokumenty rozliczone w terminie płatności;
- dokumenty ni9e rozliczone w terminie płatności;
- Faktury RR kwalifikujące się do odliczenia podatku naliczonego - rozliczone przelewem,l w terminie płatności. Program nie ma możliwości kontrolować czy termin płatności ma być 14 dni czy też może być dłuższy, dlatego kontroluje tylko czy płatność została wykonana w terminie, niezależnie jak jest on długi.
Powyższe filtry umożliwiają wyselekcjonowanie dokumentów, które maja prawo do odliczenia lub nie. Po wybraniu odpowiedniej grupy dokumentów, wykorzystując operację grupowej zmiany znacznika odliczenia można nadać im odpowiednią wartość. np. "całkowite" jeżeli pierwotnie były ustawiane jako "bez odliczenia".
Nota odsetkowa oraz wezwanie do zapłaty - w programie dodano możliwość naliczania i wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty dla pracowników;
Ułatwienia w przeglądaniu danych z głównych okien programu - w menu kontekstowym okien dodano:
- Dokumenty księgowe - dodano pozycję Rozrachunki <Ctrl+R>, która uruchamia okno rozrachunków w kontekście wskazanego dokumentu księgowego;
- Rozrachunki - dodano pozycję Dokumenty księgowe <Ctrl+D>, która uruchamia okno dokumentów księgowych w kontekście wskazanego rozrachunku;
- Rejestr VAT - dodano dwie pozycje menu kontekstowego:
  - Dokumenty księgowe <Ctrl+D>, która uruchamia okno dokumentów księgowych w kontekście wskazanego zapisu w rejestrze VAT;
  - Rozrachunki <Ctrl+R>, która uruchamia okno rozrachunków w kontekście wskazanego zapisu w rejestrze VAT;
- Kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów - dodano pozycję Rachunki bankowe;
Uprawnienia do zablokowania modyfikacji rachunków bankowych - dotyczy to rachunków bankowych firmy, kontrahentów, pracowników i urzędów;
Kartoteka rachunków bankowych - ustandaryzowano okno przeglądania / modyfikacji / wyboru rachunków bankowych kontrahentów, pracowników oraz urzędów;
MPK - PRESTIŻ
- w oknie MPK dodano kolumnę Wskaźniki struktury drzewiastej;
- dodano możliwość automatycznego wypełniania MPK dla zdefiniowanych w planie kont domyślnych automatów MPK (drzewka lub wskaźniki). Program w trakcie dekretowania na te konta, automatycznie uzupełnia MPK. Automatyczne uzupełnianie MPK uruchomiono dla:
  - importu wyciągów z systemów bankowych;
  - automatycznym naliczeniu różnic kursowych;
- Okno przeglądarki dokumentów - w sekcji szczegółów dodano zakładkę MPK
- Formatka dokumentu w trybie edycji w sekcji szczegółów dodano zakładkę MPK
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  Możliwy jest tylko podgląd MPK.
Kartoteka kontrahentów
- dodano operację grupowej zmiany dla zaznaczonych kontrahentów:
  - Klasyfikacji kontrahentów
  - domyślnych terminów płatności należności i zobowiązań
  - domyślnych form płatności
- Zagraniczny rachunek bankowy kontrahenta - w programie zmodernizowano sposób zapisu zagranicznych numerów rachunków bankowych kontrahentów. Po wybraniu opcji dowolny rachunek bankowy (niezgodny z formatem NRB), program nie kontroluje formatu wprowadzanego numeru.
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
Numer rachunku bankowego przypisany do rozrachunku w programie WAPRO Mag
- moduł importu dokumentów - rozszerzono funkcjonalność o import do programu WAPRO Fakir numeru rachunku bankowego przypisanego do rozrachunku w programie WAPRO Mag;
- w programie WAPRO Fakir - zmieniono metodę wystawiania przelewów. Jeżeli z rozrachunkiem skojarzony jest numer rachunku bankowego, przelew zostanie wystawiony na ten numer rachunku bankowego, natomiast jeżeli z rozrachunkiem nie jest skojarzony numer rachunku bankowego, przelew zostanie utworzony na domyślny numer rachunku bankowego, zarejestrowany w kartotece kontrahentów;

W wersji 8.10.0 wydanie 1 z dnia 01.10.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracja VAT-7 - dodano automatyczne wstawianie naliczonych korekt VAT zg. z art. 89 ustawy o VAT do deklaracji VAT-7. Korekty naliczone i zaksięgowane automatycznie pojawią się w deklaracji

Uwaga - korekty tworzone samodzielnie przez użytkowników muszą być specjalnie oznaczone jako Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy. Opis znajduje się tutaj ->.

Transakcje, w których podatnikiem jest nabywca - dodano możliwość odliczenia podatku naliczonego w innym okresie niż okresie naliczenia podatku należnego. Opis znajduje się tutaj ->
Korekta VAT zg. z art. 89 ustawy o VAT - dodano możliwość wyłączania dokumentów spod kontroli modułu. Opis znajduje się tutaj ->.
Automatyczne naliczanie ujemnych różnic kursowych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - w programie dodano możliwość automatycznego dzielenia naliczonych dla dokumentów VAT, zrealizowanych różnic kursowych na dwie części i dekretowania ich na różne konta, na część różnic kursowych:
- proporcjonalną do kwoty netto dokumentu oraz
- części różnic kursowych, proporcjonalną do kwoty podatku VAT;
Opis znajduje się tutaj ->.
Nie wykazuj w informacji VAT-UE - dodano możliwość, w szczególnych przypadkach, pomijania transakcji w informacji VAT-UE; Opis znajduje się tutaj ->;
Filtr zaawansowany [Ctrl+F7] - dodano możliwość ładowania nowych definicji złożonych filtrów przez producenta, przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. W przypadku pojawienia się konieczności systemowej rozbudowy filtra o kolejne definicje, taka aktualizacja nastąpi online.
Nowe zestawienia, raporty, wydruki dokumentów:
- Korekta kosztów uzyskania przychodów - w module Nierozliczone KUP wg art. 15b ust. o pdop. dodane zostało zestawienie Korekta kosztów uzyskania przychodów. Zestawienie można wykonać na wybrany dzień;
- Polecenie księgowania (nadruk) - zmieniony został wydruk pieczęci księgowej, nadruku dekretów księgowych na dokument. Zmieniona została stylistyka nadruku oraz dodano sekcję pozycji rejestru VAT;

W wersji 8.01.0 wydanie 2 z dnia 10.09.2015 wprowadzono następujące zmiany:

e-Deklaracje
- w programie dostosowano deklaracje elektroniczne: VAT-7(15), VAT-27(1), VAT-27K(1) do nowych wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 07.09.2015
- usunięto niedogodność w działaniu modułu polegającą na nie wyświetlaniu w oknie przeglądarki nazwy podmiotu oraz numeru NIP dla e-deklaracji VAT-7 wzór 15 oraz NIP-27 wzór 1;

W wersji 8.01.0 wydanie 1 z dnia 5.08.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracje podatkowe
- Nowe wzory tradycyjnych deklaracji:
  - VAT-7 wzór 15;
  - VAT-7K wzór 9;
  - VAT-7D wzór 6
  - VAT-27 / VAT-27K - informacja podsumowująca w obrocie krajowym;
- Nowe wzory deklaracji elektronicznych
  - do deklaracji VAT-7 wzór 15;
  - do deklaracji VAT-7K wzór 9;
  - do deklaracji VAT-7D wzór 6;
  - do deklaracji VAT-27 wzór 1;

W wersji 8.00.8 wydanie 1 z dnia 30.06.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Parametry pracy firmy - dodano dwa nowe parametry:
- Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wpływy) - Parametr może przyjmować dwie różne wartości:
  - z tabeli kursów walut banku firmy - kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów banku firmy;
  - z tabeli kursów walut banku NBP - kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego;
- Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) - Parametr może przyjmować trzy różne wartości:
  - z tabeli kursów walut banku firmy - kurs wypływu podpowiadany z tabeli kursów banku firmy
  - z tabeli kursów walut banku NBP - kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego;
  - zgodnie z magazynem walut - wycena wypływu dokonywana jest zgodnie z metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
Oba parametry znajdują się w nowo utworzonej sekcji o nazwie Wprowadzanie pozycji dokumentu..
Działanie obu parametrów wiąże się z podpowiadaniem wyceny przychodów lub rozchodów walut podczas ich rejestrowania w dokumentach finansowych.

Podpowiadanie kursów dla rozchodów walut zgodnie z metodą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło) - w programie dodana została funkcja automatycznej wyceny rozchodowywanych walut zgodnie z metodą FIFO i podpowiadania wartości wyceny w trakcie rejestrowania rozchodu waluty.

Funkcja działa tylko dla kont zdefiniowanych w parametrach firmy jako związane z modułem walut a wartość parametru firmy Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) musi być ustawiona na wartość zgodnie z magazynem walut.

Dokładny opis znajduje się tutaj ->

Zmiany w programie wynikające z nowelizacji VAT wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015
Zmiany dotyczą przede wszystkim transakcji w obrocie krajowym, w których podatnikiem jest nabywca a wynikają z nowych deklaracji i informacji podsumowujących obowiązujących podmioty przeprowadzające te transakcje.

Nowe grupy i podgrupy w rejestrach VAT

Zakup (Nabywca)

Dostawa towarów gdy podatnikiem jest nabywca - w grupie podatkowej Dost. tow. gdy podat. jest nabywca (poz) dodano dwie podgrupy:

art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 5 ustawy

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Rysunek. Nowe podgrupy podatkowe na formatce wprowadzania dokumentu zakupu

Jeżeli podgrupa nie zostanie wybrana, program przy próbie zapisu informuje o tym ale umożliwia zarejestrowanie takiej pozycji bez wybranej podgrupy. Może to być konieczne np. podczas korygowania dokumentów i deklaracji za okresy wcześniejsze niż lipiec 2015.

Sprzedaż (Dostawca)
- Dostawa towarów gdy podatnikiem jest nabywca - dodano nową grupę podatkową o nazwie Dost. tow. gdy podat. jest nabywca;
- Podział dostaw na Towary i Usługi - w ramach grupy podatkowej Dost. tow. gdy podat. jest nabywca dodane zostały znaczniki:
  - Towar
  - Usługa
  Powyższy podział wymuszony został koniecznością wykazywania w deklaracjach oddzielnie dostaw towarów i świadczonych usług w transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca.
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  Rysunek. Nowa grupa podatkowa oraz jej podział na formatce wprowadzania dokumentu sprzedaży

Zmodyfikowano operacje grupowych zmian w rejestrach VAT - dodane zostały nowe grupy i podgrupy podatkowe

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Rysunek. Formatka grupowych zmian w rejestrach VAT

Powyższa funkcjonalność może być szczególnie przydatna w firmach, w których dokumenty importowane są z zewnętrznych systemów zarządzania sprzedażą, które nie dysponują pełnym zakresem informacji wymaganym na potrzeby deklaracji VAT lub ostateczną decyzję o wyborze odpowiedniej grupy może podjąć tylko księgowy. Uwaga - o wyborze podgrupy "art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" powinien zdecydować księgowy. Dokumenty importowane z programu WAPRO Mag domyślnie są rejestrowane w podgrupie "art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy". Jeżeli są wśród nich zapisy, które winne być zarejestrowane w podgrupie "art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" należy je wybrać w rejestrach VAT i jeżeli jest ich więcej, dokonać grupowej zmiany podgrupy.
Zmodernizowany został filtr (F8) w rejestrach VAT - dodane zostały nowe grupy, podgrupy, znaczniki umożliwiające wyszukiwanie wg. nowych kryteriów. Poniżej widoki formatki filtra dla rejestru zakupu :

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Formatka filtra rejestru zakupu
oraz rejestru sprzedaży:

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Formatka filtra rejestru sprzedaży
Zmodyfikowano filtr rejestrów VAT według wzorów deklaracji - po uruchomieniu filtra (przycisk oznaczony czerwoną strzałką, dodano listę wyboru wzorów deklaracji VAT (niebieska strzałka), której pozycje mają pojawić się na drzewku wyboru:

Kliknij aby powiekszyć

Kliknij aby zmniejszyć

Zmodernizowany filtr rejestrów VAT wg pozycji deklaracji VAT

Uwaga - ze względu na konieczność rejestrowania od 1 lipca 2015 zapisów VAT z uwzględnieniem podziału transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca na dostawy towarów oraz usług co wynika z nowych wzorów deklaracji VAT, w wersji programów 8.00.8 zmuszeni byliśmy do zmieniany format pliku wymiany danych xml. W związku z tym w firmach, które przeprowadzają tego typu transakcje i importują dane z programu WAPRO Mag aby program automatycznie, prawidłowo importował i rejestrował zapisy w rejestrach VAT wymagane jest aby oba programy były co najmniej w wersjach 8.00.8.

W przypadku importu danych z wcześniejszych wersji programu WAPRO Mag, dane nie zostaną zaimportowane prawidłowo. Będą wymagać ręcznej korekty w celu prawidłowego wykonania deklaracji VAT lub informacji podsumowujących VAT-27.

Automaty księgujące | Szablony przeksięgowań
- Dynamicznie wyliczane wskaźniki przeksięgowań - w szablonach przeksięgowań dodano możliwość zdefiniowania formuł dynamicznie obliczających wskaźnik przeksięgowań i powiązania ich z szablonem;
  Dokładny opis znajduje się tutaj ->
- Wynik działania formuły użytkownika jako źródło dekretu - w szablonach przeksięgowań dodana została możliwość obliczania kwoty, która będzie przeksięgowywana;
  Dokładny opis znajduje się tutaj ->
Wydruki - dodane zostały trzy wydruki (Crystal Reports)
- Polecenie księgowania (pionowo) - wydruk dokumentu w układzie pionowym
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  Przykładowy fragment wydruku "Polecenie księgowania (pionowo)"
- Polecenie księgowania (poziomo) - wydruk dokumentu w układzie poziomym. Na wydruku mieści się mniej wierszy natomiast kolumny numerów kont, kwot oraz opisów są znacznie szersze. Wydruk może być przydatny w firmach, w których są bardzo rozbudowane plany kont z zagłębioną analityką kiedy ciąg znaków numeru konta nie mieści się w kolumnach o standardowej szerokości;
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  Przykładowy fragment wydruku "Polecenie księgowania (poziomo)"
- Polecenie księgowania (nadruk) - nadruk na dokument w układzie pionowym;
  
  Kliknij aby powiekszyć
  
  Kliknij aby zmniejszyć
  
  Przykładowy fragment wydruku "Polecenie księgowania (nadruk)"

Wersja 8.00.6 - nieopublikowana

Numer wersji 8.00.6 został pominięty. Od 1 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wymusiła modernizację programów WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir. W systemie WAPRO ERP przyjęta została zasada, że programy przystosowane do nowelizacji przepisów o VAT, z datą wejścia w życie 1 lipiec 2015 wszystkie mają numer wersji 8.00.8.

W wersji 8.00.4 wydanie 2 z dnia 14.04.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Usunięto problemy, które wystąpiły w pierwszym wydaniu wersji 8.00.4 z dnia 25.03.2015 roku.

W wersji 8.00.4 z dnia 25.03.2015 wprowadzono następujące modyfikacje:

Okno przeglądarki rejestru VAT - zmienione zostało okno przeglądarki rejestrów VAT. Obecnie wybór typu rejestru polega na przyciśnięciu przycisku w oknie przeglądarki a nie tak jak dotychczas z głównego menu programu. W menu zamiast kilku przycisków typów rejestrów obecnie znajduje się jeden przycisk Rejestry VAT.
Przeglądarka rejestrów VAT:
- W oknie przeglądarki dodany został nowy sposób filtrowania rejestru, po pozycjach deklaracji VAT-7;
- dodane zostały nowe wyliczane kolumny i podsumowania w oknie przeglądarki rejestrów;
- dodano możliwość zmiany daty powstania obowiązku podatkowego na inną niż ustalona przez program;
Numerowanie dziennik księgowań - dodano możliwość numerowania dziennika księgowań dodatkowo o numer dokumentu oraz numer ewidencyjny. Nowa opcja wykorzystywana jest podczas nadawania numeru w dzienniku podczas zamykania okresu obrotowego, przenumerowania dokumentów oraz wydruków dzienników;
Deklaracja CIT-8:
- dodano przycisk "Wypełnij na podstawie formularza CIT-2" wypełniający automatycznie pola sekcji G i H z naliczonych zaliczek na podatek w formularzu CIT-2;
- ZESTF() - Pozycja innego zestawienia - do pakietu funkcji obliczeniowych definicji formularza CIT-8 dodana została nowa funkcja umożliwiająca pobieranie danych z innego zestawienia. Pozwala to na przykład, na obliczenie pozycji formularza jawnie, w technicznych zestawieniach a do formularz pobrać tylko sprawdzone podsumowania.

Mały podatnik

Metoda kasowa małego podatnika - w programie przywrócono możliwość częściowych odliczeń naliczonego podatku VAT proporcjonalnie do rozliczenia rozrachunku. Aby zapobiec zmianom w rejestrach VAT, w rozliczonych okresach (naliczone deklaracje VAT-7), w programie dodano nowy parametr, określający dzień, do którego program ma odliczać podatek VAT od faktur zakupu po dokonaniu całkowitej zapłaty tj. tak jak do tej pory. Faktury, które zostaną zaksięgowane po tej dacie będą rozliczane częściowo, proporcjonalnie do dokonanych zapłat.

Domyślnie parametr "Pod. naliczony metodą kasową MP po zapłaceniu całości do ..." ustawiony jest na dzień 31.12.2014. Co oznacza, że po ponownym naliczeniu deklaracji naliczonych za okresy do IV kwartału 2014 roku, nie ulegną zmianie, natomiast deklaracje naliczone od I kwartału 2015 roku naliczane będą zgodnie z opisem powyżej.
Wartość parametru (data) musi należeć do roku 2014 tzn. data musi być większa lub równa 01.01.2014 i mniejsza lub równa 31.12.2014. Poza tym zakresem nie ma on zastosowania.

Historia parametru firmy "Mały podatnik" - programie dodano historię zmian statusu parametru firmy Mały podatnik. Opis znajduje się tutaj ->;

Automaty VAT | Wyróżniki dekretacji VAT:
1. ujednolicona została metoda kopiowania automatów VAT. Funkcja kopiowania wywołana z okna automatów:
  - wyróżniki VAT (związane i niezwiązane z automatami) są automatycznie kopiowane wraz z kopiowaniem automatów VAT;
  - automatycznie kopiowane są powiązania wyróżników zależnych;
2. Zmieniono działanie filtra wyróżników dla opcji "pokaż wszystkie wyróżniki" podczas wprowadzaniu dokumentu
  - Dodana została ikonka informacyjna obok opcji;
  - przy zaznaczonej opcji "pokaż wszystkie wyróżniki" dostępne są wyróżniki nie związane z automatami dekretującymi oraz związane z automatami dekretującymi ale tylko z takimi, które są zgodne z rokiem obrotowym dokumentu.
  - przy nie zaznaczonej opcji "pokaż wszystkie wyróżniki" dostępne są wyróżniki związane z wybranym automatem dekretującym.
  - w przypadku wyróżników zależnych, bez względu na zaznaczenie opcji "pokaż wszystkie wyróżniki", dostępność wyróżników z list nr 2, 3 i 4 uwarunkowana jest wyborem wyróżnika z listy nadrzędnej (poprzedzającej)
3. Zmieniono działanie filtra wyróżników dla opcji "pokaż wszystkie wyróżniki" w definiowaniu automatu VAT - zasada taka jak wyżej, tylko zamiast roku obrotowego z dokumentu rok bieżący
4. W oknie definiowania wyróżników lista automatów nie jest ograniczona rokiem obrotowym
5. Komunikat w chwili zapisywania formatki poprawiania pozycji VAT dokumentu jeżeli została ona zapisana z wyróżnikami, które obecnie nie są dostępne na liście.
6. Zdjęto ograniczenia usuwania wyróżników jeżeli są użyte w rejestrze VAT. Istnieje tylko komunikat informujący o istnieniu wyróżnika o danym symbolu w rejestrze VAT z możliwością usunięcia. Ponieważ nie ma również ograniczeń na dodawanie wyróżnika o takim samym symbolu oraz powiązanie rejestr - wyróżniki istnieje po symbolu, to komunikat o tym, że usuwany wyróżnik istnieje w rejestrze dotyczy ostatniego o danym symbolu w ramach: firmy, typu rejestru (Sprzedaż, Zakup, WNT, WDT, Import usług) i numeru wyróżnika (1,2,3,4) bez względu na przynależność do automatu VAT lub wyróżniki zależne.
7. Rozbudowana została funkcjonalność działania automatów VAT o możliwość wykorzystywania w definicjach dekretów kwot netto i brutto wzorca konta z literą "x" (np. "401-x") jako ogólnego symbolu poziomów analitycznych. "Automat VAT" w trakcie dekretowania pozycji dokumenty zgodnie z taką definicją, wyświetli formatkę planu kont z wybranym kontem i umożliwi wybranie odpowiedniej analityki;
Kontakty kontrahenta - dostęp do kontaktów za pośrednictwem formatki niezależnej od kartoteki kontrahentów;
- dodano możliwość wywoływania tej formatki z menu kontekstowego w oknach przeglądarek:
  - kartoteki kontrahentów;
  - rozrachunków;
  - księgi głównej
- do kontaktów kontrahenta dodano właściwość: Domyślny kontakt;
- nowa formatka umożliwia pełną obsługę kontaktów kontrahenta: dodawanie, poprawianie, usuwanie oraz definiowanie właściwości "Domyślny kontakt" bez konieczności wchodzenia do kartoteki kontrahenta;
Rachunki bankowe kontrahenta - dostęp do rachunków bankowych za pośrednictwem formatki niezależnej od kartoteki kontrahentów;
- dodano możliwość wywoływania tej formatki z menu kontekstowego w oknach przeglądarek:
  - kartoteki kontrahentów;
  - rozrachunków;
- nowa formatka umożliwia pełną obsługę rachunków bankowych kontrahenta: dodawanie, poprawianie, usuwanie oraz definiowanie właściwości "Domyślny kontakt" bez konieczności wchodzenia do kartoteki kontrahenta;
MPK - rejestrowanie pozycji:
- Dodano przyciski zwijające i rozwijające listę z zapamiętywaniem stanu tj. okno otwiera się w takim stanie jak było poprzednio zamknięte. Jeżeli lista była rozwinięta, przy otwarciu będzie rozwinięta i odwrotnie;
- Jeżeli nie jest wybrany ostatni poziom listy, lista może być dodatkowo rozwijana lub zwijana klawiszem Enter. Po wskazaniu ostatniego poziomu listy, klawisz ENTER działa jako Wybierz.
- dodane zostało wyszukiwanie pozycji listy w drzewku wg. wpisanego ciągu znaków;
e-Bank
- dodano możliwość importu w walucie.
  - Schemat importu - zakładka "1) Podstawowe, walutowość" - dodano możliwość definiowania parametrów walut. WIęcej znajduje się tutaj ->;
  - Schemat importu - zakładka "2) Pola informacyjne" - dodano dwa nowe pola:
    - dekret: kurs waluty;
    - dekret: data kursu waluty;
- Dla niektórych pól informacyjnych wprowadzono możliwość odświeżania pola po zmianie linii wyciągu. Decyduje o tym umieszczona na zakładce "2) Pola informacyjne" opcja o nazwie "Wyczyść wartość pola informacyjnego po każdej linii pliku".
- dodano możliwość powielania schematów importu;
Aktywność użytkowników - dodano możliwość sortowania i wyszukiwania po "Identyfikacja operacji";
Dokumentacja programu (Pomoc) - dodano:
- szczegółowy opis konfiguracji importu danych za pośrednictwem modułu MAGIK II. Opis znajduje się tutaj ->;
- opis przetwarzania oraz przechowywanie danych osobowych. Opis znajduje się tutaj ->;
Raporty Biuro online - rozszerzono zakres wyświetlanych w raportach Portalu Klienta Biura Rachunkowego danych - B, P
- W raportach portalu dodany został filtr wyboru roku dla "Raportów Biuro Online"
- W programie dodano możliwość publikowania danych za wybrane lata obrotowe (dotyczy lat ubiegłych), a w bieżącym roku obrotowym, do wybranego miesiąca. Więcej na ten temat znajduje się tutaj ->;

W wersji 8.00.2 z dnia 11.12.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Szablon dokumentu w kontekście wybranego kontrahenta - Szablon dokumentu jest to zbiór wszystkich parametrów ustawianych i wybieranych w trakcie rejestrowania nowego dokumentu, łącznie z wybranym automatem VAT lub szablonem dekretacji oraz parametrami VAT. W programie dodano możliwość tworzenia (zapisywania) szablonów na podstawie typowego dla kontrahenta dokumentu. Na formatce wprowadzaniu dokumentu, po przyciśnięciu przycisku Ustawienia dokumentu na formatce pojawi się nowa zakładka Ustawienia. Aby utworzyć schemat lub go ewentualnie wyłączyć, wystarczy przycisnąć odpowiednio, jeden ze znajdujących się tak przycisków. Po zapisaniu szablonu w kontekście typu dokumentu i kontrahenta dodając nowy dokument tego typu i wybraniu kontrahenta, ustawienia domyślne dokumentu zostaną załadowane zgodnie z zapisanym szablonem.
Nowa funkcjonalność przyśpieszy ręczne wprowadzanie typowych dokumentów.
W sekcji Wprowadzanie dokumentów ustawień własnych użytkownika dodany został parametr: Ustawienia domyślne dokumentu zgodnie z szablonem dokumentu, który umożliwia włączenie lub wyłączenie tej funkcjonalności. Domyślnie jest włączona.

Jeżeli parametr Ustawienia domyślne dokumentu zgodnie z szablonem dokumentu pozostanie włączony, zmieni się zachowanie programu podczas wprowadzania ręcznego nowych dokumentów. program będzie zapamiętywał wszystkie ustawienia typu dokumentu w kontekście każdego kontrahenta i proponował ostatnio zapisane jako domyślne ustawienia dokumentu podczas kolejnego wprowadzania takiego dokumentu dla tego kontrahenta.

Zapisanie tych ustawień jako domyślny szablon dokumentu dla kontrahenta spowoduje, że niezależnie od tego jakie ustawia miał ustawienia ostatnio rejestrowany dokument, każdorazowo po otwarciu nowego dokumentu, jako domyślne ustawienia zostaną załadowane ustawienia zapisane jako szablon dokumentu kontrahenta.

Więcej na ten temat znajduje się tutaj -> oraz tutaj-> natomiast przykład wykorzystania dostępnych w programie mechanizmów do automatyzowania operacji rejestrowania dokumentów znajduje się tutaj ->;

Automaty dekretujące VAT
- Uproszczona definicja automatów dekretujących VAT - rozbudowano moduł automatów dekretujących VAT o możliwość tworzenia ich na podstawie uproszczonej definicji, która wymaga wyłącznie zdefiniowania dekretu księgowego dla każdej z kwot: brutto, netto oraz VAT. Automaty tego typu przeznaczone są do dekretowania prostych dokumentów VAT.
  
  Jeden automat VAT tego typu może zawierać schemat księgowania wyłącznie jednej operacji gospodarczej.
  Więcej na ten temat znajduje się tutaj ->.
- VAT przyszłych okresów - dodano nowy rodzaj kwoty do definicji automatów VAT umożliwiający definiowanie automatów zakupu, które w zależności od okresu prawa do odliczenia VAT-u (bieżący lub przyszłych okresów) zadekretują je odpowiednio na różne konta. Więcej na ten temat znajduje się tutaj ->;
- Zapisywanie automatu dekretacji VAT na podstawie wypełnionego, kompletnego dokumentu - w programie dodano możliwość tworzenia automatów dekretujących VAT z poziomu formatki dokumentu. Aby utworzyć nowy, prosty automat wystarczy we "wzorcowym" dokumencie, na zakładce Ustawienia przycisnąć przycisk Utwórz automat VAT a następnie wpisać nazwę automatu.
  Więcej na ten temat znajduje się tutaj->.
Sprawozdania dla mikroprzedsiębiorstw - dodano trzy nowe szablony sprawozdań finansowych. Szablony przeznaczone są dla jednostek spełniających warunki zgodnie z art. 3 ust. 1a znowelizowanej ustawy o rachunkowości:
- Bilans - dla mikrojednostek
- Rachunek zysków i strat (1) - dla mikrojednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 1, 3, 4 oraz 1b ustawy o rachunkowości
- Rachunek zysków i strat (2) - dla mikrojednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości
Wydruk potwierdzenia numeru NIP z systemu VIES - w oknie Potwierdzenie numeru VAT (VIES) dodana została możliwość wykonania bezpośredniego wydruku tego potwierdzenia. Na formatce dodany został przycisk Drukuj (skrót klawiaturowy [F3] który umożliwia wykonanie wydruku.
Nowa zakładka o nazwie "Korespondencja" - w menu głównym programu dodano nową zakładkę o nazwie "Korespondencja", do której przeniesiono dotychczasowy moduł o takiej samej nazwie. Nowa zakładka grupuje wszystkie funkcjonalności związane z wysyłaniem korespondencji SMS oraz e-mail;
Moduł e-Poczta - w programie dodano wewnętrzny moduł e-Poczta. Więcej na ten temat znajduje się tutaj ->

W wersji 8.00.0 wydanie 3 z dnia 16.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

VAT-UEK - w sytuacji gdy w programie zarejestrowana jest już jedna korekta do VAT-UE, obecnie w programie istnieje możliwość wyboru czy kolejna korekta ma korygować dokument pierwotny tj. VAT-UE czy też poprzednią korektę VAT-UEK.

Uwaga - powyższa możliwość dostępna jest tylko dla deklaracji wykonanych od wersji 8.00.0 programu wydanie 3.

W wersji 8.00.0 wydanie 2 z dnia 07.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Weryfikacja kontrahentów UE (system VIES) - w programie dodano możliwość weryfikowania kontrahentów unijnych w systemie VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html). System korzysta w czasie rzeczywistym z danych systemów Administracji Państwowej danego kraju. Opis znajduje się tutaj ->
Formatka wprowadzania dokumentów - na podstawie opinii uzyskanych od użytkowników programu w wersji 8.00.0 wydanie 1 poprawiono działanie formatki wprowadzania / edycji dokumentów. Poprawiona została ergonomia pracy poprzez usunięcie niektórych, wymaganych w wydaniu 1 operacji.
- Komunikat wymagający potwierdzenie operacji dekretowania zarejestrowanej pozycji VAT - usunięto komunikat pojawiający się po zarejestrowaniu pozycji VAT na zakładce 3) VAT i przyciśnięciu przycisku Dekretuj
- Przycisk Dekretuj - w wydaniu 1, po wprowadzeniu pozycji VAT w celu automatycznego zadekretowania i na kontach księgowych przy pomocy wybranego automatu VAT lub przeniesienia niezadekretowanych pozycji VAT do zakładki Pozycje w przypadku dekretowania bez użycia automatów VAT.
  
  W wydaniu 2 na formatce dodawania pozycji VAT dodany został nowy przycisk: Zapisz + Dekretuj oraz skrót klawiaturowy F9. Obecnie, wprowadzając ostatnią pozycję VAT do rejestru wystarczy przycisnąć przycisk Zapisz + Dekretuj lub użyć skrót klawiaturowy F9 aby bez konieczności przyciskania przycisku Dekretuj pozycje VAT zostały zadekretowane w zakładce Pozycje. Dotyczy to zarówno dekretowania przy wykorzystaniu automatu VAT jak i dekretowania bez użycia tych automatów.

W wersji 8.00.0 wydanie 1 z dnia 01.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Magazyn walut - zestawienie transakcji zgodnie z zasadą „pierwsze weszło pierwsze wyszło” – BIZNES, BIURO, PRESTIŻ.

Mechanizm umożliwia wykonanie zestawień operacji walutowych, kontroli wyceny zaksięgowanych w programie rozchodów walutowych środków pieniężnych wg metody FIFO („pierwsze weszło pierwsze wyszło”). W przypadku pojawienia się rozbieżności w wycenie rozchodów, na podstawie wykonanego zestawienia można, poprawić dokumenty finansowe lub automatycznie zaksięgować na kontach różnic kursowych kwoty korygujące pierwotne wyceny.
Szczegółowy opis znajduje się tutaj ->;
Księgowania automatyczne - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;

Funkcja księgowań automatycznych rozbudowana została o własne okno przeglądarki przeksięgowań automatycznych. W wersji 8.00.0 program dokonując automatycznie przeksięgowania kwot odpisów wg planów przeksięgowań rejestruje powiązanie odpisu z planem, co pozwala na dokładną kontrolę stanu rozliczenia planu.
Nowe okno modułu jest szczególnie przydatne do przeglądania i kontroli odpisów kosztów rozliczanych w czasie. Opis nowego okna przeglądarki znajduje się tutaj -> a opis księgowania i automatycznego rozliczania w czasie przykładowego kosztu tutaj ->;

Kreator definiowania schematów przeksięgowań wg planów przeksięgowań - w module Księgowania automatyczne dodano kreator tworzenia schematów dekretowania w oparciu o plany przeksięgowań. Szczególnie przydatne do automatyzowania przeksięgowania odpisów kosztów do rozliczenia w czasie;

Formatka wprowadzania dokumentów - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;

rozbudowano formatkę dodawania / edycji dokumentów - dodano zakładkę 3) VAT

Uwaga:

Skrót klawiszowy otwierający zakładkę 3) VAT - Alt+3 lub F4
Polecenie Grupowa zmiana daty obowiązku podatkowego VAT zostało przeniesione do menu podręcznego listy pozycji VAT w zakładce;

Wysyłanie wiadomości SMS - w programie dodano moduł wysyłania wiadomości SMS do kontrahentów (w tym o nierozliczonych w terminie transakcjach); - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;
Moduł importu danych- BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;
- Schematy księgowania - dodano możliwość sortowania listy po wybranej kolumnie;
- Kolejność dekretów w schematach - dodano możliwość definiowania kolejności dekretów w schematach;
- Diagnostyka
  - zmodernizowano okno "informacje z procesu importu" oraz dodano możliwość zapisywania ich w pliku;
  - dodano obsługę błędów na pozycjach dokumentów;
- Korekta zakupu - przeniesiono informację o korekcie z PZk do FZk (nie trzeba importować dokumentów magazynowych);
Uruchomiono skróty klawiaturowe w oknie "Dokumenty" - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;;
Dynamiczne opisy - dodano możliwość zdefiniowania dynamicznie budowanych opisów w nagłówku i pozycjach dokumentów. Opis znajduje się tutaj -> - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;;
Biuro rachunkowe online - w oknie raportów prezentowanych w portalu klienta dodano przycisk Oblicz raporty, po którego przyciśnięciu następuje naliczenie wszystkich raportów online, a nie tak jak dotychczas pojedynczo.

W wersji 7.91.6 z dnia 30.05.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Moduł korekt kosztów podatkowych dla nierozliczonych transakcji zakupu
- Do dokumentów zakupu dodano możliwość wyłączania wybranych dokumentów z naliczania korekt kosztów podatkowych dla nierozliczonych transakcji. Na formatce dokumentu dodano opcję "Nie podlega art. 15b ust. o pdop."
- Zoptymalizowano działanie procesu naliczania nadwyżki lub niedoboru kosztów uzyskania przychodów;
Wydruk "Polecenie księgowania (nadruk) - dodano dla dokumentów walutowych parametr możliwość wydrukowania informacji o walucie
Rejestry zakupu VAT - do okna przeglądarki rejestru oraz wydruków dodano możliwość filtrowania zapisów po typie odliczenia VAT:
- Całkowite
- Częściowe
- Bez odliczeń
Faktury zaliczkowe wystawiane przed powstaniem momentu obowiązku podatkowego - w wersji 7.91.2 w programie dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przed powstaniem momentu obowiązku podatkowego, które charakteryzowały się tym, że w rejestrowane były z nieokreśloną "Datą VAT". W wersji 7.91.6 programu rozszerzono tę funkcjonalność o możliwość wystawiania takich dokumentów do faktur zaliczkowych. Faktury tego typu dodatkowo poza rejestrowaniem ich z nieokreśloną "Datą VAT" muszą mieć zaznaczoną opcję "metoda kasowa". W przypadku zarejestrowania takich faktur lub zaimportowania ich z systemu zarządzania sprzedażą WAPRO Mag lub innego i dokonaniu częściowego lub całkowitego rozliczenia, w rejestrze VAT, podatek zostanie naliczony proporcjonalnie do stopnia rozliczenia rozrachunku.

Jeżeli tego typu dokumenty zostaną zarejestrowane w programie, WAPRO Fakir przed wykonaniem deklaracji VAT poinformuje o tym stosownym komunikatem. Aby rozliczenia tych transakcji VAT były widoczne w rejestrach należy zaktualizować rejestr i włączyć widok rejestru z uwzględnieniem metody kasowej a w trakcie naliczania deklaracji VAT, wybrać rejestry z uwzględnieniem metody kasowej;
Okno przeglądarki dokumentów - zrezygnowano z okna przeglądarki "Wprowadzanie dokumentów". Obecnie w programie zarówno wprowadzanie jak i przeglądanie dokumentów odbywa się w jednym oknie "Dokumenty księgowe". Zmiana trybu pracy okna odbywa się za pośrednictwem dwóch zakładek znajdujących się nad filtrem drzewka wyboru. Praca z jednym oknem powinna ułatwić i przyśpieszyć pracę z dokumentami. Obecnie wszystkie funkcje, które dostępne były na w/w dwóch okna, obecnie dostępne są w jednym oknie.
Okno wywoływane jest z głównego menu: "Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Dokumenty księgowe | Przycisk: Dokumenty";
Okno wprowadzania / poprawiania dokumentów
- Na oknie dodano zakładkę "Rozrachunki", która umożliwia podgląd oraz poprawianie istniejących rozrachunków m.in. grupowe poprawianie terminu płatności;
- Na oknie wprowadzania / poprawiania pozycji dokumentu dodano przyciski "Popraw rozrachunek". Poprawianie polega na usunięciu nieprawidłowego rozrachunku i założeniu nowego, prawidłowego;
Banki - dodano funkcje pobierania oraz aktualizacji kartoteki banków na podstawie danych NBP;
Magik:
- dodano możliwość wyłączenia automatycznego naliczania odchyleń dla każdego typu importowanych dokumentów;
- Zmieniono obsługę kont stałych przypisywanych np. do kategorii asortymentowych z programu WAPRO Mag. Obecnie, jeżeli w trakcie importu pojawi się dokument przypisany do nieistniejącej w programie kategorii ,MAGIK utworzy dla niego dekret przy czym w miejscu odpowiedniej analityki wstawiony zostanie znak "x". Przeprowadzając przed importem do ksiąg diagnostykę można wszystkie takie dokumenty znaleźć i uzupełnić brakujące informacje;
- W oknie wyboru raportów kasowych oraz wyciągów bankowych do eksportu w programie WAPRO Mag, dodano możliwość wyświetlenia wszystkich tych dokumentów z okresu, bez podziału na kasy czy rachunki bankowe, w których zostały zarejestrowane. Powinno to ułatwić i przyśpieszyć wybór dokumentów do eksportu;
- Szybkie wybieranie (ikona "błyskawica") - na wspólnej bazie dodano możliwość filtrowania w programie WAPRO Fakir, dokumentów WZ z programu WAPRO Mag związanych z 100% fakturami zaliczkowymi;
- Dodano import faktur zaliczkowych wystawianych przed wpływem zaliczki (tzw. faktur zaliczkowych z odroczonym terminem płatności);

W wersji 7.91.4 z dnia 28.03.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Automatyzacja dekretacji i rejestracji w VAT wydatków eksploatacyjnych samochodów firmowych o przeznaczeniu mieszanym - w programie dodano nowy tryb pracy formatki dodawania nowej pozycji VAT o nazwie 50% odliczenie kwoty podatku, która pozwala w połączeniu z automatami VAT całkowicie zautomatyzować proces wprowadzania takich dokumentów.

Przykład definiowania i wykorzystania automatów VAT do księgowania i rejestrowania VAT wydatków na eksploatację pojazdów samochodowych znajduje się tutaj.
Nota odsetkowa i Wezwanie do zapłaty -
- Szablon opisu dokumentu - Dodano możliwość elastycznego definiowania opisów drukowanych nad i pod tabelą zawierającej obliczenia. W treści można umieścić kwoty dokumentu: podsumowanej kwoty należności wyrażonej zarówno kwotowo jak i słownie, kwoty elementów składowych tworzących należność dokumentu;
- Dodano parametr wariantu wydruku Kwota dodatkowa zwiększająca należność, która może być dodawana do łącznej kwoty należności;
- W "Wezwaniu do zapłaty" dodano parametr wariantu wydruku Zaokrąglaj sumę odsetek (do tej pory dostępny był w nocie odsetkowej);
- W "Wezwanie do zapłaty" dodano opcję Drukuj dla odsetek | sald i odsetek większych niż:. Opcja może działać dla każdej pozycji dokumentu pomijając takie transakcje jak i dla podsumowania dokumentu;
Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w rozdziale Rozrachunki | Zestawienia i monity pomocy.
Kurs walut
- Dodano mechanizm kontekstowego podpowiadania kursów walut w dokumentach w zależności od rodzaju dokumentu i rodzaju operacji gospodarczej;
- Dodano podpowiadanie kursów walut podczas wprowadzania pozycji walutowych w rejestrze VAT, według daty powstania obowiązku podatkowego;
- Dodano możliwość wyboru kursu wg ECB lub NBP w rejestrach VAT;
- Dodano zapisywanie kursów walut w rejestrze VAT (informacja wyświetlana w "dymku");
MAGIK 2
- Dostosowano import danych z programu WAPRO Mag do zmian wprowadzonych w ostatnich wersjach tego programu;
- Statystyka transakcji - w module MAGIK 2, na formatce dodano statystyka ilości dokumentów:
  - zadekretowanych;
  - niezadekretowanych;
  - dekretowanych;
  w przypadku kiedy po operacji dekretowania pozostaną jakieś niezadekretowane dokumenty, pojawi się lista z listą tych dokumentów oraz informacją o przyczynie;
- Operator płatności - do dokumentów FZ, FZk, PR, PRk - dodano analitykę operatora płatności;
- W przypadku, jeżeli nie wszystko zostało zadekretowane, dodano ostrzeżenie w postaci ikony wraz z listą informującą o przyczynie;
- Eksport dokumentów z WAPRO Mag - zoptymalizowano procedury eksportu w celu przyśpieszenia procesu;
Inne
- Automaty VAT - dodano możliwość filtrowania listy definicji automatów po wyróżnikach VAT w dwóch trybach:
  - zgodnie z wartościami wyróżników definicji automatu;
  - symulacji dekretacji automatu dla wybranego układu wyróżników
  Opis funkcjonalności znajduje się w "Automaty VAT";
- Plik wymiany danych XML - zaktualizowano obsługę pliku XML do aktualnie obowiązującego w pozostałych aplikacjach;
- Anulowanie dokumentów
  - Dokument można anulować z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) w oknie przeglądania i wprowadzania dokumentu, a w oknie przeglądania dokumentów można anulować dokumenty również grupowo;
  - Anulować można dokument bez zadekretowanych pozycji oraz zapisów w rejestrze VAT;
  - Znacznik "Anulowany" zostanie automatycznie usunięty po otwarciu i ponownym zapisaniu dokumentu.
  - Dokumenty anulowane można filtrować (filtr F8). Prezentowane są na szaro (jeśli nie są jeszcze zatwierdzone).
- Wydłużono do 20 znaków hasło użytkownika;
- CIT-8 - na formularzu definicji odliczeń danej deklaracji dodano parametr pomiń księgowania w okresie BZ. Opcja ma zapobiec "zerowaniu" deklaracji po przeksięgowaniach rocznych.
- Modernizacja wariantu BUDŻET
  - Bestia - zaktualizowano eksport sprawozdań budżetowych do wersji 12 i 13;
  - Księgowanie noty odsetkowej - dodano zapis klasyfikacji budżetowej;

W wersji 7.91.2 z dnia 05.02.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

Wersja 7.91.2 została przygotowana do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku.

W systemach księgujących sprzedaż zarządzaną przez program WAPRO Mag, przed pierwszym importem zalecamy zaktualizować program WAPRO Mag do wersji 7.91.4. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników wystawiających krajowe faktury walutowe. W programie WAPRO Mag w wersji 7.91.4 zmodyfikowany został plik wymiany danych XML. Import danych z wcześniejszych wersji programu może powodować niezgodne ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT obliczenia programu.

Program został przystosowany do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
W tym:
- Dodano możliwość zarejestrowania dokumentu VAT przed datą powstania obowiązku podatkowego. Wprowadza się go dokładnie tak samo jak każdy inny dokument VAT, ale bez określonej daty VAT (daty powstania obowiązku podatkowego).
- W dokumentach walutowych dodano możliwość wprowadzania kursu waluty do naliczenia podatku VAT odpowiednio do daty powstania obowiązku podatkowego.
- Rozbudowano obsługiwany plik wymiany danych w formacie XML, tak aby możliwy był transfer kompletu danych z systemów zarządzania sprzedażą: WAPRO Mag oraz WF-Fakturka, wystawionych po 1 stycznia 2014 roku przez te systemy.
- Zmodernizowano moduł MAGIK II
  - Magik II został przystosowany do importu danych z pliku wymiany danych XML w nowej rozbudowanej strukturze.
  - W schematach dekretujących dodano nowe funkcje:
    - dodano funkcje wyliczające kwoty podatku VAT przypadające na bieżący i poprzedni okres rozliczeniowy, jeżeli w dokumencie zafakturowano operacje gospodarcze z różnych okresów rozliczeniowych:
      - VAT X% dokumentu sprzedaży (poprzedni okres)
      - VAT X% dokumentu sprzedaży (bieżący okres)
      Opis "bieżący okres" i "poprzedni okres" odnoszą się do daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Jeżeli na przykład na fakturze wystawionej w lutym zafakturowano operacje gospodarcze ze stycznia i lutego, powyższe funkcje umożliwiają obliczenie i zadekretowanie oddzielnie kwot podatku VAT za styczeń i za luty na różnych kontach. Najczęściej "poprzedni okres" w stosunku do okresu, w którym wystawiono dokument sprzedaży, będzie okresem aktualnie rozliczanej deklaracji VAT (przy rozliczeniu miesięcznym).
      Dostępny jest również wariant wyżej opisanej funkcji, umożliwiający dekretowanie kwot podatku VAT bez podziału na stawki. Są to kwoty:
      - VAT dokumentu (poprzedni okres)
      - VAT dokumentu (bieżący okres)
    - Dodano funkcję obliczającą, jeżeli występuje różnica pomiędzy kwotą podatku należnego naliczonego wg kursu przyjętego do przeliczeń w krajowej, walutowej fakturze sprzedaży do podatku dochodowego oraz kwotą należnego podatku VAT naliczonego wg. kursu z ostatniego dnia roboczego (NBP lub ECB) poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego wg nowej definicji; Nazwy funkcji:
      - Zaksięgowanie w koszty różnicy w podatku VAT
      - Zaksięgowanie przychody różnicy w podatku VAT
    - Parametr firmy: Różne okresy VAT w jednym dokumencie - uzależniono działanie modułu MAGIK II od wartości tego parametru. Jeżeli wartość tego parametru ustawiona będzie na "NIE", niemożliwe będzie zaimportowanie dokumentów, których obowiązek podatkowy pozycji dokumentu będzie powstawał w różnych okresach rozliczeniowych. Po wykonaniu importu, takie dokumenty pozostaną niezaimportowane w buforze zadekretowanych dokumentów. Po zmianie ustawienia w/w parametru będzie je można zaimportować.
- Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów VAT bez określonego momentu powstania obowiązku podatkowego - filtry zaawansowane.
- Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów VAT, w których zarejestrowane są pozycje należące do wielu okresów rozliczeniowych VAT.
- Przeglądanie dokumentów | Zakładka: VAT - dodano kolumnę "Data powstania obowiązku podatkowego".
- Formatka dodawania, edycji zapisów w rejestrze VAT. Na liście pozycji dodano kolumny "Data obowiązku podatkowego", a dla dokumentów walutowych również kurs przeliczeniowy podstawy opodatkowania oraz walutę.
- Rejestr sprzedaży z podziałem na stawki (wg dokumentów) - dodano sekcję podsumowania rozliczenia podatku należnego VAT w podziale na okresy rozliczeniowe, w dokumentach za wybrany okres.
- Metoda kasowa - zmieniono sposób działania rejestru podatku naliczonego u Małych Podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową. Podatek naliczony z faktury zakupu pojawi się w rejestrze podatku naliczonego po dokonaniu całkowitej zapłaty za fakturę. Tzn. po całkowitym rozliczeniu rozrachunku wynikającego z zarejestrowanej faktury zakupu.
Deklaracje podatkowe:
- Deklaracja CIT-8 - w programie dodano deklarację CIT-8 z załącznikami: CIT-8/O, CIT-D, ORD-ZU w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
- Zapis elektronicznej kopii deklaracji w archiwum - dodano możliwość utworzenia elektronicznej kopii wykonanej i zatwierdzonej deklaracji podatkowej w e-Archiwum (Module Zarządzania Dokumentami). Kopia zostanie zapisana w formacie pdf.
Moduł Zarządzania Dokumentami.
- W systemach pracujących na wspólnej bazie danych z programem WAPRO Mag lub na rozłącznych bazach danych, ale korzystających z usługi Biuro Rachunkowe Online, e-Dokumenty podłączone w programie WAPRO Mag jako załączniki do dokumentów, po standardowym zaimportowaniu dokumentów do programu WAPRO Fakir, będą one widoczne w programie w kontekście zaksięgowanego dokumentu.
  Oznacza to, że jeżeli w programie WAPRO Mag do dokumentów zakupu zostaną dołączone jako załączniki np. zeskanowane kopie tych faktur, po dokonaniu importu danych za pośrednictwem programu MAGIK II, będą one automatycznie dostępne w programie WAPRO Fakir, jako załączniki do zaimportowanych dokumentów.
  Aby uzyskać dostęp do takiego dokumentu wystarczy w oknie przeglądarki dokumentów wskazać odpowiedni dokument i przycisnąć przycisk e-Dokumenty.
- e-Dokumenty w oknie przeglądarki dokumentów - każdy dokument, do którego podłączone są e-Dokumenty lub inne załączniki, oznaczone są w oknie przeglądarki dokumentów specjalną ikoną.
- Załączniki do dokumentów - do jednego dokumentu można podłączyć wiele załączników. Mogą to być e-Dokumenty (np. faktury zakupu) lub inne załączniki w postaci plików, na przykład pliki tekstowe z opisem transakcji, informacją dla księgowych i temu podobne.
Funkcjonalności programu wykorzystywane w usłudze "Biuro Rachunkowe Online" - BIURO, PRESTIŻ;

Usługa "Biuro Rachunkowe Online" dedykowana jest wyłącznie biurom rachunkowym współpracującym z WAPRO ERP w ramach Programu Partnerskiego Biur Rachunkowych WAPRO ERP.
- Import dokumentów z programu WAPRO Mag klienta biura (rozłączne bazy danych) - w ramach usługi "Biuro Rachunkowe Online" dodano możliwość automatycznego importu dokumentów z dowolną częstotliwością, wg indywidualnie zdefiniowanego dla klienta biura harmonogramu. Dokumenty importowane są bezpośrednio do bufora modułu MAGIK II. Po zaznaczeniu opcji "do księgowania" w programie WAPRO Mag, dokumenty są w pełni automatycznie transferowane z bazy danych klienta do bazy danych programu finansowo - księgowego w biurze rachunkowym;
- Import załączników do dokumentów (e-Dokumenty) z programu WAPRO Mag - równocześnie z importem dokumentów z programu WAPRO Mag, importowane są dołączone do nich załączniki zarchiwizowane w Module Zarządzania Dokumentami. Po zaimportowaniu ich do programu w biurze rachunkowym, załączniki dokumentów są automatycznie zapisywane w e-Archiwum Modułu Zarządzania Biurem w bazie danych programu.
Funkcjonalności programu wykorzystywane w usłudze "Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta" - BIURO, PRESTIŻ;

Usługa "Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta" dedykowana jest wyłącznie biurom rachunkowym współpracującym z WAPRO ERP w ramach Programu Partnerskiego Biur Rachunkowych WAPRO ERP.
- Raportu użytkownika - w programie dodano moduł o nazwie "Raporty Biuro Online", który pozwala zdefiniować raporty dedykowane usłudze "Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta". Znajduje się w niej zestaw predefiniowanych raportów z predefiniowanym układem raportu. Układ raportu i sposób obliczania można dowolnie dostosowywać dla potrzeb firmy korzystającej z Portalu klienta.

W wersji 7.91.0 z dnia 05.12.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

Uwaga - w systemach pracujących na wspólnej bazie danych, wszystkie programy muszą być zaktualizowane do wersji 7.91.0.

MAGIK II - zmodernizowano sposób importu zadekretowanych dokumentów. Do wersji 7.91.0, aby import mógł zakończyć się sukcesem, importowany zestaw musiał mieć kompletne i poprawne dane. Zestaw z niekompletnymi danymi nie mógł zostać zaimportowany. Od wersji 7.91.0, proces importu może być przeprowadzany etapami. Do programu, każdorazowo importowane są wyłącznie poprawne i kompletne dokumenty, natomiast dokumenty niepoprawne / niekompletne pozostają w buforze zadekretowanych dokumentów. Po uzupełnieniu braków, mogą być ponownie wysłane do WAPRO Fakir - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ;
W programie rozbudowano struktury bazy danych oraz dodano nowe funkcjonalności w celu przygotowania programu do nowych, projektowanych funkcjonalności dla biur rachunkowych. Dokładna informacja na ich temat pojawi się w opisie tych funkcjonalności, po ich uruchomieniu - BIURO, PRESTIŻ;

W wersji 7.90.0 z dnia 01.10.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

Obsługa załączników. W programie dodano Moduł Zarządzania Dokumentami, który pełni rolę e-Archiwum dokumentów, w którym program może zapisywać e-Dokumenty jako załączniki do dokumentów systemowych. Załącznikami mogą być faktury elektroniczne lub kopie elektroniczne dokumentów (skany dokumentów).
Dokumenty mogą być zapisywane w kontekście:

firmy - obsługa dostępna z menu "Kartoteki";
dokumentów - obsługa dostępna z okna przeglądarki dokumentów;
kontrahentów - obsługa dostępna z okna kartoteki kontrahentów;
pracowników - obsługa dostępna z okna kartoteki pracowników;

Podczas importu danych na wspólnej bazie danych, powiązanie e-dokumentów przypisanych w programie WAPRO Mag do importowanych dokumentów zostanie automatycznie przeniesione do programu WAPRO Fakir.
Podczas pracy na rozłącznych bazach danych, archiwa dokumentów są niezależne. Dokumenty można dodawać w każdym z programów. ale podczas importu danych do programu WAPRO Fakir, e-dokumenty nie są importowane z programu WAPRO Mag.

Obsługa walut:
- Rozbudowano automat pobierania kursów walut o automatyczne pobieranie średnich kursów walut NBP oraz ECB do tabel kursów każdorazowo przy uruchomieniu programu;
- Zmodyfikowano sposób obsługi walut na formatkach wprowadzania / edycji dokumentów walutowych. Na formatce kursu waluty dostępne są kursy średnie Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego oraz kursy banku lub banków, w których firma posiada rachunki;
  
  Bank firmy, aby był widoczny na w/w. formatce, musi być zarejestrowany w Dane firmy | Rachunki bankowe.

Deklaracje podatkowe - zmieniono sposób działania modułu naliczania deklaracji podatkowych. Obecnie moduł został wyposażony w takie same możliwości pobierania i obliczania danych, w jaki do tej pory wyposażony był moduł raportów użytkownika.

Uwaga - przed naliczeniem po raz pierwszy deklaracji podatkowej należy zdefiniować sposób pobierania danych do każdego z pól wyliczeniowych deklaracji, podobnie zmiana wzoru deklaracji może wymagać zmiany definicji, natomiast standardowo naliczanie deklaracji za kolejne okresy rozliczeniowe powiela definicję deklaracji za poprzedni okres.

Dodano możliwość importu danych o sprzedaży z programu WF-Fakturka;

W wersji 7.81.0 z dnia 18.07.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano nowe wzory deklaracji VAT obowiązujące od 1 lipca 2013 r, zarówno wersje klasyczne jak i elektroniczne:
- VAT-UE wzór 3
- VAT-UEK wzór 3
wraz z załącznikami:
- VAT-UE/A wzór 3
- VAT-UE/B wzór 3
- VAT-UE/C wzór 2
Dostosowano formatowanie danych adresowych wydruków wezwań do zapłaty i noty odsetkowej tak, aby dostosować je do okienek adresowych kopert;
Rozbudowano funkcjonalność modułu naliczania korekt kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15b ust. o p.d.o.p., obsługującego obrót towarami handlowymi zarządzany w programie WAPRO Mag. Dodano obsługę 100% faktur zaliczkowych, które pierwotnie importowane są do programu WAPRO Fakir bez powiązanego dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ). Obecnie w takiej sytuacji, po dołączeniu dokumentu WZ do 100% faktury zaliczkowej w programie WAPRO Mag i zaimportowaniu danych do WAPRO Fakir, program będzie kontrolował takie faktury w module korekt kosztów podatkowych.

W wersji 7.80.8 wydanie 2 z dnia 19.06.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmieniono dane adresowe firmy, w związku ze zmianą siedziby Asseco Business Solutions S.A. oddział w Warszawie. Oddział został przeniesiony do biurowca mieszczącego się przy ul. Adama Branickiego 13
Zmodernizowano import wyciągów bankowych.
- dodano automatyczną identyfikację urzędów i pracowników po numerze rachunku bankowego, pod warunkiem wypełnienia w schemacie pola informacyjnego "kontrahent : numer rachunku bankowego";
- Rozbudowano możliwość edycji zaawansowanego schematu importu;
- Dodano pole informacyjne "dokument: numer";
Dodano automatyczną aktywację produktów WAPRO ERP przez internet. System dokonuje próby aktywacji w momencie jej tworzenia podczas zmiany zakładki z Dane sprzedawcy na Aktywacja. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, kolejna próba wykonywana jest podczas każdorazowego logowania się do programu.
Do działania funkcji wymagany jest dostęp do internetu.
Dodano automatyczne instalowanie aktualizacji programu w formie poprawek do bazy danych.
Do działania funkcji wymagany jest dostęp do internetu.

W wersji 7.80.8 z dnia 05.06.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

Automatyczne pobieranie kursów walut:
- Zmieniono metodę pobierania kursów walut
- Dodano możliwość pobierania kursów ECB - European Central Bank. Obecnie w Kartoteki | Tabele kursów walut | formatka : Kursy walut można wybrać bank, którego kurs będzie pobrany.
Automatyczne pobieranie danych kontrahentów. Po przyciśnięciu pobierz dane z GUS na formatce dodawania nowego kontrahenta, na ekranie pojawi się dodatkowa formatka przeznaczona do wprowadzenia numeru NIP kontrahenta, oraz "kodu z obrazka". Po wypełnieniu wymaganych dwóch pól, do kartoteki kontrahentów zostaną zaimportowane aktualne dane z GUS (Głównego Urzędu Statystycznego.
Formatka deklaracje VAT:
- dodano możliwość wyświetlenia wszystkich deklaracji VAT z roku obrotowego;
- dodano sekcję podglądu naliczonych we wskazanej deklaracji kwot;
e-Deklaracje
- w oknie przeglądarki dodano możliwość wydruku wyświetlonej listy deklaracji;
- w oknie przeglądarki dodano możliwość eksportu wyświetlonej listy deklaracji do plików w wielu formatach, między innymi xls, pdf, html i innych;
Obie funkcje dotyczą listy dokumentów w zaznaczonym folderze, a dostępne są po przyciśnięciu przycisku Podgląd, wydruki;

W wersji 7.80.6 z dnia 16.05.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Korekty podatku VAT zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług.
W programie dodano nowy moduł korekt podatku VAT. Moduł umożliwia zarówno:
- korektę podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o VAT
- korektę podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o VAT
Opis nowego modułu znajduje się na stronie: Korekta podatku VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT)
Naliczanie nadwyżki kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Dodano obsługę nierozliczonych transakcji, zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prostych dokumentów zakupu, jednorazowo uznawanych w kosztach uzyskania przychodów. W tym celu w programie dodano funkcję wiązania przeksięgowanych jednorazowo na konta kosztów uzyskania przychodów łącznej, miesięcznej kwoty z jej pozycjami źródłowymi. Wiązanie przeksięgowanej kwoty jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego działania modułu korekt kosztów podatkowych. W programie wiązanie takie można przeprowadzić na dwa sposoby:
  - automatycznie - w trakcie automatycznych miesięcznych przeksięgowań. Proszę zapoznać się z opisem Szablony do księgowania / przeksięgowania
    W trakcie automatycznego przeksięgowywania możliwe jest wiązanie wszystkich zapisów w okresie na wskazanych kontach;
  - ręcznie - Wiązanie ręczne polega na wiązaniu wybranego zestawu dekretów źródłowych z każdą wcześniej zaksięgowaną kwotą na kontach kosztów uzyskania przychodów. Proszę zapoznać się z opisem funkcji: Ręczne wiązanie zaksięgowanych na kontach kosztów uzyskania przychodów kwot z zapisami źródłowymi.
- Rozbudowano segment kontrolujący obrót towarami handlowymi o kontrolę transakcji, w których towar handlowy przyjęty jest do magazynu w tzw. koszcie nabycia (cena zakupu powiększona o koszty dodatkowe). W poprzedniej wersji programu transakcje takie nie były brane pod uwagę.
Dodano nowe wzory deklaracji VAT, które obowiązują od 1 kwietnia 2013 roku tj.:
- VAT-7 wzór 14
- VAT-7K wzór 8
- VAT-7D wzór 5
Okno przeglądarki deklaracji VAT.
- Deklaracje wysłane elektronicznie
  - dodano opcję umożliwiającą nadrukowanie na standardowy wydruk deklaracji informacji o dacie wysyłki i identyfikatorze e-Deklaracji;
  - dodano możliwość drukowania potwierdzenia UPO bezpośrednio z okna przeglądarki deklaracji VAT, bez konieczności uruchamiania modułu e-Deklaracje;

W wersji 7.80.4 z dnia 21.03.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Metoda kasowa
- Mały podatnik rozliczający podatek VAT metodą kasową - w programie zmodyfikowano moduł małego podatnika, zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku przepisami. Aby uruchomić rozliczanie podatku VAT małego podatnika metodą kasową należy w danych firmy zaznaczyć dwie opcje:
  - Mały Podatnik oraz
  - Metoda kasowa
- Faktura zakupu oznaczona metoda kasowa (tj. faktura sprzedaży wystawiona przez małego podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową) - w programie zmodyfikowano algorytm naliczania faktur naliczonych metodą (do 31 grudnia 2012 opisywane były jako faktura VAT-MP a po 1 stycznia 2013 "metoda kasowa") zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku.
  Na formatce wprowadzania dokumentów, pojawiła się opcja o nazwie "metoda kasowa". Po jej zaznaczeniu, dokument zostanie w programie rozliczony metodą kasową.
Więcej informacji na temat rozliczania podatku VAT metodą kasową znajduje się w Rejestry VAT a metoda kasowa u małego podatnika

Naliczanie nadwyżki kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których celem jest ograniczanie i zapobieganie powstawaniu "zatorów płatniczych" w gospodarce. Nowe przepisy zostały wprowadzone w ustawie o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zwaną "III ustawą deregulacyjną".

Nowa wersja programu WAPRO Fakir została wyposażona w moduł naliczania w/w. nadwyżki kosztów podatkowych dla obrotu towarami handlowymi. Opis nowej funkcjonalności znajduje się w punkcie Nadwyżka kosztów podatkowych wg. art. 15b ust. niniejszej pomocy do programu.

Nowa funkcjonalność wymaga pobrania z programu WAPRO Mag znacznie szerszego zakresu danych niż dotychczas. Powstały nowe mechanizmy eksportu danych, dedykowane dla opisywanej funkcjonalności. Nowy moduł w programie WAPRO Fakir dedykowany jest do współpracy z najnowszą wersją programu WAPRO Mag o numerze wersji 7.80.6 wydanie 1.
Uwaga - w przypadku współpracy obu programów pracujących na rozłącznych bazach danych wymagany jest program WAPRO Mag w wersji 7.80.6 wydanie 2.

Aktualna wersja programu nie obsługuje dokumentów SAD, zakupu WNT oraz zakupu krajowego w walucie zawierających koszty dodatkowe zwiększające koszty nabycia towarów.

e-Deklaracje
- Dodano możliwość trwałego usuwania z bazy danych deklaracji wcześniej zaimportowanych z plików, a przed importem możliwe jest selektywne wybieranie i zaznaczenie plików do importu;

W wersji 7.80.2 z dnia 19.02.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Deklaracje podatkowe - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET
- Dodano nowe wzory deklaracji obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku;
  - VAT-7 wzór 13;
  - VAT-7D wzór 4;
  - VAT-7K wzór 7;
- Dodano formularz zawiadomienia - VAT-ZD wzór 1;
* - nowe wzory i formularze dostępne są w zarówno w wersji "tradycyjnej" jak i elektronicznej.

e-Deklaracje - wersja 2.2.13050.1 z dnia 19 lutego 2013. - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET

Krótka informacja o zmianach w module - Wraz z nową wersją programu WAPRO Fakir zainstalowana została w systemie nowa wersja modułu e-Deklaracje. Od tej wersji, dokumenty elektronicznych deklaracji mogą być zapisywane w postaci plików XML w folderze na dysku komputera lub w bazie danych programu. W zależności od ustawienia parametru konfiguracyjnego w programie WAPRO Fakir, program w trakcie przygotowywania deklaracji podatkowej, utworzy i zapisze ją bezpośrednio w bazie danych (bez pośrednictwa plików xml) lub też w postaci pliku XML na dysku komputera. Odpowiednio do wybranej opcji parametru, moduł e-Deklaracji będzie uruchamiany w odpowiednim trybie.

Uwaga (dotyczy trybu pracy z bazą danych) - Moduł e-Deklaracji umożliwia zaimportowanie i zapisania w bazie danych wysłanych wcześniej deklaracji zachowanych w wersji plikowej. Zapisanie ich w bazie ułatwi archiwizowanie danych, deklaracje będą archiwizowane równocześnie z danymi programu WAPRO Fakir. Dodatkowo poprawi to znacznie ochronę danych. Po zapisaniu deklaracji w bazie danych, sugerujemy usunięcie plików deklaracji z dysku.

Zmiany w programie WAPRO Fakir

Parametry konfiguracyjne firmy - dodany został parametr Sposób zapisu e-Deklaracji. Dostępne są dwie wartości parametru:
- do bazy (wartość domyślna) - po zapisaniu deklaracji w programie i przekazaniu do wysyłki, deklaracja w postaci elektronicznej jest automatycznie zapisywana w bazie danych, a moduł e-Deklaracji uruchamiany będzie w trybie pracy z danymi w bazie danych;
- do pliku - po zapisaniu deklaracji w programie WAPRO Fakir, przygotowanie jej do wysyłki polega na utworzeniu pliku XML w folderze na dysku, a moduł e-Deklaracji uruchamiany będzie w trybie pracy z plikami XML;

Okno przeglądarki deklaracji - W oknie przeglądarki dodane zostały nowe kolumny, w których widoczne są dane o stanie deklaracji, jak na przykład jej status czy data wysłania.

Uwaga - deklaracje, po wysłaniu na serwer Ministerstwa Finansów zostaną zablokowane przed możliwością dokonania edycji lub usunięciem. W związku z powyższym prosimy pamiętać, aby do modułu e-Deklaracji, poprzez przyciśnięcie przycisku "e-Deklaracje" lub użycie skrótu "Ctrl+M", wysyłać jedynie ostateczne wersje deklaracji;

WF-MAGIK II - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- w parametrach VAT dekretu dodano możliwość definiowania czy OKRES VAT obliczany jest z "Daty wpływu" czy z "Daty wystawienia";
- poprawiono wydajność pracy modułu;
- dodano możliwość importu kosztów nabycia do zakupów krajowych;
Inne - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Drzewko filtra - dla rozliczeń kwartalnych VAT dodano drzewko zbudowane z gałęzi: I kwartał, II kwartał itd;
- W kartotece kontrahentów dodano kontrolę unikalności numeru PESEL;
- Deklaracja VAT, wnioskowany zwrot VAT. Dodano automatyczne wypełniania pola 61 sumą kwot 62, 63, 64;
- W programie dodano przelewy walutowe;
- Informacja o kontrahencie - w oknach przeglądarek dokumentów, do podręcznego menu (prawy przycisk myszy) dodano polecenie "Informacje o kontrahencie". Wykonanie polecenia na wybranym dokumencie spowoduje wyświetlenie okienka informacyjnego, na którym wyświetlona zostanie nazwa kontrahenta z nagłówka dokumentu, rejestru VAT i kont księgowych;
- Numer rachunku bankowego w kartotekach kontrahentów, urzędów, pracowników i rachunków. Dodano przycisk wklejania numeru ze schowka oraz alternatywnie możliwość wklejania przy użyciu skrótu "Ctrl+V". Numer zostanie poprawnie wklejony niezależnie od tego czy kursor ustawiony jest w polu LK lub numerze rachunku;
- Zestawienie "Zestawienie przelewów" - dodano kolumnę "Waluta";
- Zestawienie "Zestawienie zapisów dla konta w walucie" - dodano persaldo;
- Dodano możliwość tworzenia przelewów na podstawie wybranych rozrachunków. W tworzonym przelewie automatycznie wypełniana jest kwota, waluta i dane odbiorcy;
- WAPRO Analizy - raporty przygotowywane przez WAPRO Analizy, dostępne we wszystkich wariantach;

W wersji 7.80.0 z dnia 01.10.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Wygląd aplikacji
- Dodano nowy rodzaj menu. W parametrach konfiguracyjnych systemu dostępnych z menu "Administrator | Ustawienia" dodano parametr o nazwie "Wygląd menu aplikacji". Parametr ma dwie wartości do wyboru:
  - Pasek ikon - standardowy układ menu, znany z poprzednich wersji programu;
  - Wstążka - nowy układ menu w postaci wstążki, znany z aktualnych wersji pakietu MS Office;
  - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Zmieniono tło aplikacji - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
Nowości funkcjonalne
- Pulpit informacyjny - w obecnej wersji, okno panelu informacyjnego przeznaczone jest głównie do bezpośredniego przekazywania istotnych informacji "on-line" dotyczących nowych możliwości, zmian w oprogramowaniu. Panel może ładować się automatycznie przy każdym uruchomieniu programu lub może zostać wyłączony. Okno "Panel informacyjny" nie musi być zamykane jaki inne okna programu, może stanowić tło podczas pracy z programem i innymi oknami operacyjnymi.
  Aby go uruchomić należy wybrać polecenie menu "System | Panel informacyjny" - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- e-Deklaracje - w programie wymieniony został moduł e-Deklaracji na zupełnie nowy. Najważniejszą zmianą funkcjonalną w porównaniu do poprzedniego modułu jest możliwość zapisywania plików xml w bazie danych. Poza poprawieniem funkcjonalności ma to istotne znaczenie dla ochrony danych - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Kompensata dokumentów walutowych - w programie dodano możliwość kompensowania dokumentów walutowych - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- iPKO biznes - Program uzyskał certyfikat wydany przez bank PKO Bank Polski potwierdzający zgodność w zakresie dwustronnej wymiany danych pomiędzy programem a systemem bankowości elektronicznej iPKO biznes. W szczególności certyfikat potwierdza, że pliki w formacie ELIXIR generowane przez program WAPRO Fakir są akceptowane przez system iPKO biznes oraz, ze pliki generowane przez iPKO biznes w formacie MT940 i ELIXIR są poprawnie przetwarzane przez system WAPRO Fakir.
  
  Właściciele rachunków bankowych obsługiwanych przez system bankowości elektronicznej „iPKO biznes”, po wybraniu w programie WAPRO Fakir jednej opcji, mogą przygotować program do współpracy ze swoim systemem bankowym - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Automatyczne rozksięgowanie wydatków / dochodów zgodnie z zdefiniowanym schematem - w programie dodano nowy automat pozwalający na automatyczne rozksięgowanie, w trakcie wprowadzania kwoty np. wydatku pośredniego na wiele wielowymiarowych analitycznych kont, zgodnie z zdefiniowanym wcześniej schematem - BUDŻET;
  Opis funkcji znajduje się w Definiowanie szablonów rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej - wariant BUDŻET; - BUDŻET
- Automatyczny import danych - w systemach, w których program WAPRO Mag pracuje na wspólnej bazie z programem WAPRO Fakir, dodano moduł automatycznego importu danych, zgodnie z zdefiniowanym harmonogramem, do bufora programu WAPRO Fakir. Dla każdego typu dokumentu można określić niezależny harmonogram importu, zapewniając tym samym większą wygodę pracy księgowym. Program informuje użytkownika o nowych dokumentach w buforze. - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
Zmodyfikowano:
- MAGIK 2 - zoptymalizowano kod uzyskując, co najmniej kilkukrotne, zwiększenie wydajności, szybkości importu i dekretowania - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Dokument lista transakcji finansowych - dodano na pozycji dokumentu pole "Data operacji" - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Dokument dodano możliwość grupowego usuwania pozycji dokumentu - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Dokument - w dokumentach, w których pozycje zostały dodane w sposób automatyczny, dodano możliwość natychmiastowej edycji dodanych pozycji - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Zestawienia i wydruki:
  - Rejestry VAT - w podsumowaniach dodano podsumowania kwot wg:
    - Stawek
    - Grup podatkowych
    - Sposobu odliczeń, w tym:
      - Kwot podlegających całkowitemu odliczeniu
      - Kwot podlegających częściowemu odliczeniu
      - Kwot niepodlegających odliczeniu
    - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
  - Zestawienia rejestrów VAT w podziale na dzienniki - dodano grupę "Zapisy poza dziennikiem" - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
  - Dokumenty KP / KW - dodano sparametryzowaną możliwość nadruku nazwy i adresu firmy (parametr w wariancie wydruku) - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
  - Dokument KP walutowy - dodano możliwość nadruku kursu waluty po jakim została przyjęta waluta - BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, BUDŻET;
- Best@ zaktualizowano format wymiany danych do wersji 11 - BUDŻET;

W wersji 7.72.0 z dnia 27.06.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

Uwaga - Wraz z wersją 7.72.0 następuje zakończenie wsparcia dla serwera baz danych Microsoft SQL Server 2000. Zalecamy aktualizację do wersji 2005 lub nowszej.

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Serwer baz danych
- Program dostosowano do współpracy z serwerem Microsoft SQL Server 2012.

Bankowość elektroniczna

PekaoREADY - W programie WAPRO Fakir zaimplementowano zgodny format wymiany danych z systemem bankowości internetowej Banku Pekao SA. Format został zatwierdzony przez bank w zakresie zarówno importu jak i eksportu danych. Oznacza to, że posiadacze internetowych rachunków bankowych Banku Pekao SA mogą, po wybraniu w programie schematu importu / eksportu o nazwie "PekaoREADY", bez konieczności definiowania odpowiedniego schematu, natychmiast rozpocząć wymianę danych pomiędzy programem a swoją aplikacją systemu bankowości elektronicznej.

Prawidłowość eksportu i importu danych zależna jest od prawidłowej konfiguracji sprzętowej użytkownika programu. Konfiguracja musi być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku Polska Kasa Opieki SA.

Więcej na temat programu "PekaoREADY" znajduje się na stronie banku.

Automaty księgujące
- Nowe okno "Automaty księgujące" - w celu zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich automatów dostępnych w programie, dodane zostało nowo okno o nazwie "Automaty księgujące". Wywoływane jest ono z głównego menu programu. "Definicje | Automaty księgujące". Z poziomu okna możliwe jest definiowanie oraz edytowanie wszystkich istniejących automatów.
- Szablony tworzenia dekretów równoległych (dodatkowych) - w programie został zaimplementowany moduł elastycznego definiowania szablonów umożliwiających automatyczne tworzenie dekretów równoległych w trakcie wprowadzania pozycji dokumentu. Moduł umożliwia zdefiniowanie szablonów dla dowolnej ilości operacji, które w sposób całkowicie automatyczny utworzą dowolny zestaw dekretów dodatkowych na podstawie podstawowej księgowanej pozycji dokumentu. - Budżet
- Edycja pozycji dokumentu, dla której istnieją zapisy równoległe - Zmodyfikowano działanie operacji edycji dekretu podstawowego, do którego istnieją utworzone automatycznie w dokumencie dekrety równoległe. Obecnie podczas edycji takiego dekretu, automatycznie zostaną poprawione dekrety równoległe (dodatkowe).
  Więcej informacji znajduje się w dalszej części "Pomocy", w podpunkcie "Definiowanie szablonów dekretów równoległych" - BUDŻET
Dodano obsługę zmiany kontrahenta w rejestrach VAT, po jego zmianie w nagłówku dokumentu;
Formatka wprowadzania i edycji dokumentu oraz listy dokumentów w oknach przeglądarek – dodano pole i odpowiednio kolumnę „Okres obrotowy”;
Lista filtrów – dodano możliwość filtrowania po polu „Opis dokumentu”;
Wydruk zestawienia przelewów – dodano adres (Kod, miejscowość, ulica);
Potwierdzenie salda – dodano opcję drukowania odcinka „B” na osobnej kartce papieru;
Przelew – dla kontrahentów posiadających więcej niż jeden rachunek bankowych, w trakcie tworzenia przelewów, dodano możliwość wyboru rachunku bankowego z pola listy rozwijanej;
Parametr użytkownika – dodano parametr powodujący, że jako data wydruku raportu umieszczana jest automatycznie data systemowa;
Eksport do programu RAKS – Dostosowano do nowej specyfikacji programu;

W wersji 7.71.2 z dnia 24.02.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

W programie wprowadzono następujące zmiany:

Zmieniono w głównym menu programu miejsca dostępu do niektórych modułów. - BUDŻET
- W menu głównym zmieniono nazwę "Analityka budżetowa" na "Plan finansowy". W tej pozycji, od wersji 7.71.2, dostępny będzie wyłącznie moduł planu finansowego. Opis modułu plan finansowy znajduje się na stronie: Plan finansowy - wariant BUDŻET;
- Przeglądanie zapisów dochodów i wydatków zostało przeniesione odpowiednio do:
  - "Księga główna | Przeglądanie | Dochody (budżet)"
  - "Księga główna | Przeglądanie | Wydatki (budżet)"
- Moduł eksportu do pliku został przeniesiony do: "Dokumenty | Eksporty | Eksporty do pliku (budżet)"
- Zmieniono nazwę podmenu "Klasyfikacja budżetowa" na "Klasyfikacja tradycyjna". Funkcjonalność pozostała bez zmian;
- Dodano pozycję "Wprowadzanie" z dwoma pozycjami:
  - Wydatki
  - Dochody
  Polecenie "Wprowadzanie" umożliwia wprowadzanie planów finansowych. Opis znajduje się na stronach: Definiowanie planu dochodów budżetowych - wariant BUDŻET oraz Definiowanie planu wydatków budżetowych - wariant BUDŻET
  - wg klasyfikacji tradycyjnej
  - wg klasyfikacji zadaniowej (opcjonalnie)
- Dodano pozycję "Przeglądanie" z dwoma pozycjami:
  - Wydatki
  - Dochody
  Polecenie "Przeglądanie" umożliwia przeglądanie planu finansowego budżetu zarówno w kontekście:
  - klasyfikacji tradycyjnej
  - klasyfikacji zadaniowej
  Opis znajduje się na stronie: Przeglądanie budżetowego planu finansowego - wariant BUDŻET.
W programie dodano moduł klasyfikacji budżetowego planu finansowego wg układu zadaniowego. W parametrach konfiguracyjnych firmy wprowadzono nowy parametr o nazwie "Sposób obsługi budżetu" - BUDŻET.
Możliwe jest wybór trzech parametrów:
- tradycyjny - dostępna obsługa wyłącznie wg. klasyfikacji tradycyjnej;
- tradycyjny + zadaniowy - dostępna obsługa zarówno wg. klasyfikacji tradycyjnej jak i zadaniowej;
- zadaniowy - dostępna obsługa wyłącznie wg. klasyfikacji zadaniowej (wg. obecnego stanu prawnego, aktualnie nie powinna być wykorzystywana);
Rozbudowano moduł słowników własnych użytkownika. Obecnie słowniki użytkownika można łączyć w rozbudowane hierarchiczne struktury, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych wymiarów analitycznych jak na przykład słowniki źródeł finansowania, wydatków strukturalnych, wydatków kwalifikowanych i innych. Opis nowych słowników użytkownika znajduje się na stronie: Zakładanie słowników użytkownika. - Budżet;
Rozbudowano moduł słowników własnych użytkownika. Obecnie słowniki użytkownika można łączyć w rozbudowane hierarchiczne struktury. - PRESTIŻ, BUDŻET;
Rozbudowano funkcjonalność planu kont - rozbudowano moduł planu kont o możliwość tworzenia wielowymiarowych kont analitycznych opartych o struktury słownikowe. Obecnie można tworzyć konta analityczne, składające się danych słownikowych, na przykład: 133 - 1 - ZZZ - AAA - BBB - CC - D - EEE, gdzie każda sekcja analityki konta jest odpowiednią wartością pobieraną z wcześniej zdefiniowanych słowników. Po zdefiniowaniu hierarchicznych słowników zawierających na; klasyfikację zadaniową, klasyfikację wydatków strukturalnych, wydatków kwalifikowanych, źródeł dochodów, miejsc powstawania kosztów można tworzyć z nich analityki kont księgowych. - BUDŻET
Rozbudowano formatkę dekretowania pozycji dochodów / wydatków budżetowych. Po odpowiednim zdefiniowaniu struktur hierarchicznych słowników, formatka obecnie umożliwia "zadekretowanie" operacji na 12 wymiarach analitycznych. Część z nich wykorzystana zostanie zapewne w strukturach analityk konta, na którym zostanie zaksięgowana operacja, jednak program zarejestruje również pozostałe wymiary. Taką informację będzie można wykorzystać w trakcie wykonywania analiz, raportów, zestawień jak również w sprawozdawczości budżetowej. Opis formatki znajduje się na stronie: Wprowadzanie pozycji dokumentu - wariant BUDŻET. - BUDŻET

W wersji 7.71.0 z dnia 23.11.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

Numer PESEL - dodano obsługę numeru PESEL, jako numeru identyfikacji podatkowej zgodnie z zmianami w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
Numer NIP - dodano weryfikację numeru NIP (dla numerów krajowych);
Wydruki w formacie PDF - dodano możliwość zapisywania oraz wysyłania mailem wszystkich wydruków w formacie PDF;
Przelewy walutowe - dodano obsługę przelewów w tym przelewów elektronicznych w walucie;
Księga główna:
- Dodano przycisk "Pokaż zaznaczone";
- Dodano obsługę nazwy konta w przeglądaniu zapisów księgi;
Szablony dekretacji - dodano opcję inwersji znaku wprowadzanej kwoty;
W wariancie BUDŻET dodano:
- kontrolę poprawności numeru podczas automatycznego zakładania planu kont dla dekretacji dokumentów i dodawania planu budżetowego;
- wypełnianie nazwy konta przy automatycznym uzupełnianiu planu kont na podstawie nazw klasyfikacji;
- użycie kombinacji klawiszy [Shift + Insert] wypełnia numery kont dla dodawanej pozycji dokumentu na podstawie pozycji podświetlonej na liście;
- okienko pełnego podsumowania wybranej klasyfikacji (prawy przycisk myszy w oknach wydatków i dochodów);
- informację o stanie zapisów dla klasyfikacji podczas wprowadzania pozycji dokumentu;

W wersji 7.70.0 z dnia 03.10.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

Moduł obsługi not korygujących - W programie dodano możliwość rejestrowania not korygujących. Mogą one być powiązane z zaksięgowanymi dokumentami jak i niepowiązane. Rejestrowane noty tworzą kartotekę not, którą można przeglądać w standardowym oknie przeglądarki. W oknie dostępne są standardowe operacje wybierania / filtrowania na drzewku wyboru.
Moduł not korygujących umożliwia, dla powiązanych dokumentów, przeglądanie not wystawionych do dokumentów z przeglądarki dokumentów oraz podgląd dokumentów do zarejestrowanych not z okna przeglądarki not korygujących.
Moduł przelewów podatkowych - Moduł umożliwia:
- Ewidencję przelewów podatkowych.
- Wydruk formularza przelewu podatkowego.
- Wysyłanie przelewów metodą e-banking.
- Wystawianie przelewów z poziomu deklaracji podatkowych.
- Podział rachunków bankowych US według rodzaju podatków.
Moduł przelewów (niepodatkowych) - Skorelowano ewidencję przelewów z rozrachunkami, co umożliwia podgląd wystawionego przelewu z rozrachunku oraz powiązanych rozrachunków z ewidencji przelewów.
Dodatkowo dodano możliwość automatycznego oznaczania przelewów jako zrealizowane dla rozliczonych rozrachunków.
Moduł kasy walutowej - moduł kasy walutowej umożliwia rejestrowanie walutowych dokumentów finansowych, rozchód środków walutowych z kasy realizowany jest metodą FIFO, dodatkowo wyposażony jest w funkcjonalność obsługi różnic kursowych.
Wydruki związane z rozrachunkami - dodano:
- Możliwość drukowania klasyfikacji i transakcji.
- Dodano adres kontrahenta w rozrachunkach (syntetyka, analityka), wiekowanie (analityka).
- Dodano opis rozrachunku w rozrachunki (syntetyka) i wiekowanie (analityka).
"Data wydruku" na formatce "Parametry drukowania" - W programie dodano parametr użytkownika. "Inicjuj datę wydruku z …". Wpływa on na domyślne ustawienie pola "Data wydruku" na formatce "Parametry drukowania". Do chwili obecnej domyślnie wstawiana była "Data księgowania", data ustawiana przy starcie systemu. Obecnie data ta może być również pobierana z systemu.
Naliczanie odsetek - Dodano możliwość kwartalnego naliczania odsetek.
Sprawozdanie RB-ZN - w wariancie BUDŻET dodano obsługę sprawozdania RB-ZN.
Kontrolka kalendarza. Zmodyfikowano działanie kontrolki kalendarza. Usprawniono wybór daty.
Import dokumentów. Moduł Magik II. W module:
- Dodano import faktury wewnętrznej.
- Rozszerzono działanie operacji dodatkowych dla każdego kroku (import do bufora dokumentów niezatwierdzonych, dekretacja, import do ksiąg) oraz dodano możliwość uruchamiania operacji dodatkowych również PRZED i PO utworzeniu zapisu w rejestrze VAT.

W wersji 7.60.8 z dnia 15.04.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dostosowano program do zmian w ustawie o VAT, które weszły w życie z dniem 1.04.2011

W szczególności:
- W ewidencji VAT Sprzedaż wprowadzono obsługę stawki "--", przewidzianej dla handlu złomem i gazami cieplarnianymi. Faktura sprzedaży wystawiana dla tego typu operacji powinna zawierać tę właśnie stawkę VAT, gdyż decyduje ona o prawidłowym jej wykazaniu w deklaracji VAT-7 (pozycja 41)
- W ewidencji VAT Zakup nie są wymagane zmiany - należy jednak pamiętać, że dla tego typu transakcji powinna być wybierana grupa podatkowa Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca
- W module Magik II dodano obsługę faktur sprzedaży dla transakcji handlu złomem i gazami cieplarnianymi
- Aby umożliwić prawidłową obsługę faktur zakupu, dodano w module Magik II nową zmienną systemową czy_faktura_zlom pozwalającą na odróżnienie faktur związanych z handlem złomem i gazami cieplarnianymi od "zwykłych" faktur zakupu. Jednocześnie dodano warunek Czy faktura złom, dostępny na poziomie: dekretowania kwot z nagłówka dokumentu, dekretowania kwot z pozycji dokumentu oraz ustawiania parametrów VAT. Umożliwia on zbudowanie wspólnego schematu księgowania dla wszystkich rodzajów faktur zakupu, przy jednoczesnym odmiennym ich księgowaniu w przypadku faktur związanych z handlem złomem lub gazami cieplarnianymi.
- W związku z obsługą tego typu transakcji rozbudowano strukturę plików wymiany xml o dodatkowe znaczniki (szczegółowe informacje w specyfikacji formatu plików). Nowa wersja programu będzie obsługiwać także poprzedni format xml (na dotychczasowych zasadach).
W module Magik II przebudowano obsługę importu z plików txt w zakresie rozrachunków.

W szczególności:
- Dodano obsługę pliku rozrach.txt (wykorzystywanego wcześniej do importu rozrachunków dla BO), przy czym do struktury tego pliku dodano możliwość wpisania numeru dokumentu (w celu prawidłowej obsługi dokumentów zbiorczych) oraz znacznika transakcji (w celu ułatwienia automatycznego rozliczania importowanych rozrachunków).
- W celu skorzystania z nowej funkcjonalności, należy do zestawu importowanych plików dodać plik ver.txt, w którym należy wstawić wartość 1.0. W przypadku braku tego pliku import będzie obsługiwany na dotychczasowych zasadach
Dodano nową funkcjonalność do modułu Rozrachunki

W szczególności:
- Dla funkcji przeglądania rozrachunków dla kolejnych kontrahentów dodano możliwość przeglądania wg nazwy kontrahenta lub wg numeru analityki kontrahenta. Decyduje o tym parametr użytkownika Kolejny element kartoteki w filtrze rozrachunków wg ...
- Dodano możliwość opcjonalnego słownikowania zawartości pola Transakcja, filtrowania rozrachunków wg tego znacznika oraz jego grupowego poprawiania
Umożliwiono szybki dostęp do kontaktów kontrahenta z poziomu rozrachunków oraz księgi głównej (polecenie dostępne w menu podręcznym na prawy klawisz myszy, lub po wybraniu kombinacji Ctrl+Alt+K)
Dodano parametry użytkownika, pozwalające na oddzielenie w wybranych słownikach pozycji związanych z konkretną firmą od pozycji globalnych, dostępnych z poziomu wszystkich firm

W szczególności:
- Używaj opisów w kontekście bieżącej firmy - dotyczy słownika przechowującego opisy dla nagłówków i pozycji dokumentu oraz dla rozrachunków. Ustawienie parametru na "tak" spowoduje, że użytkownik będzie zapisywał i odczytywał opisy ze słownika bieżącej firmy. Ustawienie parametru na "nie" spowoduje, że użytkownik będzie zapisywał i odczytywał opisy z osobnego słownika nie związanego z żadną firmą.
- Używaj słownika paliw w kontekście bieżącej firmy - dotyczy słownika przechowującego rodzaje paliw. Parametr funkcjonuje w analogiczny sposób jak poprzedni.
Rozbudowano interfejs użytkownika o możliwość zmiany rozmiaru poszczególnych sekcji w oknach przeglądania danych. Można to zrobić, przesuwając odpowiednio pionową belkę oddzielającą drzewo filtrów od arkusza przeglądania danych lub poziomą belkę oddzielającą arkusz przeglądania danych od stopki (funkcjonuje tylko dla okien, w których stopka zawiera także arkusz, np. okno przeglądania dokumentów, czy okno przeglądania rozrachunków). Wprowadzone ustawienia są zapamiętywane dla konkretnego użytkownika.

W wersji 7.60.6 z dnia 17.02.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT w formie elektronicznej
Wprowadzono możliwość wprowadzenia korekty kwoty podatku VAT bez konieczności wstawiania kwoty netto. W tym celu w formatce rejestracji danych VAT dodano parametr Przeliczaj kwoty. Jego wyłączenie pozwoli na niezależne wypełnianie kolumn netto, VAT i brutto.
Rozbudowano mechanizm importu elektronicznych wyciągów bankowych. Obecnie możliwe jest zdefiniowanie księgowania warunkowego, co pozwala na stworzenie schematów księgujących na różne konta w zależności od rodzaju danych, np. operacji bankowych.
W module Magik II dodano funkcję umożliwiającą wyeksportowanie danych do pliku w formacie RAKS DOS.
Zadaniem tej funkcji jest umożliwienie klientom równoległe stosowanie w okresie przejściowym obu systemów FK. Dane z programu WAPRO Mag (DOS lub Windows) przesyłane są standardowymi mechanizmami do programu WAPRO Fakir, a następnie - z bufora dokumentów zadekretowanych - eksportowane do pliku. Plik ten może być wczytany przez program RAKS DOS (lub opcjonalnie innej wersji systemu RAKS).

W wersji 7.60.4 z dnia 17.01.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT
Dodano możliwość zapisywania filtrów definiowanych poprzez arkusz filtrów (F8).
Dodano możliwość definiowania zaawansowanych filtrów użytkownika bezpośrednio poprzez zapytania SQL

W wersji 7.60.2 z dnia 22.12.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano obsługę faktur VAT marża.

W szczególności:
- Przystosowano moduł Magik II do obsługi VAT-marża (typy dokumentów, typy kwot, zmienne, dodatkowe warunki)
- Rozbudowano strukturę rejestrów VAT na potrzeby obsługi marży (wartość nabycia)
- Dodano niezbędne wydruki do modułu Ewidencja VAT
W module Magik II oraz Ewidencja VAT:
- Dodano obsługę stawki VAT 4%
- Dodano kontrolę zgodności kwoty VAT ze stawką VAT
Wprowadzono szereg dodatkowych zmian w module Magik II:

W szczególności:
- Zoptymalizowano import uproszczony, poprzez przeniesienie decyzji o trybie importu ze źródła danych do okna importu dokumentu. Dzięki temu użytkownik może podjąć decyzję o sposobie importu niezależnie dla każdej sesji
- Dodano filtry w oknie wyboru dokumentów do importu
- Przebudowano obsługę importu rozliczeń dla zbiorczych dokumentów finansowych (raport kasowy, wyciąg bankowy)
- Dla importu z plików tekstowych txt dodano obsługę danych adresowych pracowników
- Zoptymalizowano algorytmy importu danych pod względem wydajności (w celu uzyskania dalszej poprawy wydajności zalecane jest wyłączenie pobierania zmiennych nieużywanych w schematach księgowania)
Do wybranych wydruków dodano parametr umożliwiający zamienne stosowanie nazwy pełnej lub skróconej w nagłówkach wydruku
Rozszerzono pole numeru własnego dokumentu z 20 do 30 znaków
Wprowadzono zapamiętywanie kolejności sortowania w oknach przeglądania danych
Ujednolicono mechanizm domyślnego ukrywania rozrachunków w programie WAPRO Mag - obecnie w każdym przypadku (w tym dla różnic kursowych) zależy to od sposobu ustawienia parametru przy typie dokumentu
Rozbudowano kartotekę kontrahentów:

W szczególności:
- Dodano obsługę adresu do korespondencji (na wspólnej bazie dane współdzielone z innymi programami AssecoWAPRO). Dla wybranych raportów użytkownik może zdecydować, który adres (siedziby, czy korespondencyjny) ma być podany na wydruku.
- Dodano możliwość zapamiętywania zmian w danych adresowych
Rozbudowano moduł Raporty Użytkownika

W szczególności:
- Dla raportów zbudowanych jako lista kont, dodano możliwość drukowania (poza numerem) także nazwy konta
- W formułach wyliczających wartości dodano możliwość korzystania z predefiniowanych zmiennych. Przygotowano mechanizm, który umożliwi w kolejnych wersjach definiowanie własnych zmiennych przez użytkowników
Przeniesiono parametr odpowiedzialny za ręczne/automatyczne rejestrowanie rozrachunku (przy wprowadzaniu dokumentów) z grupy parametrów firmy do grupy parametrów użytkownika
Rozbudowano możliwości wybranych raportów

W szczególności:
- Do raportu Rozrachunki -> Rozrachunki Syntetyka dodano możliwość drukowania numeru konta
- Dla wydruku Dokumenty -> Polecenia Księgowania (nadruk) dodano możliwość ukrywania numeru ewidencyjnego i daty księgowania dokumentu
Przeniesiono parametr odpowiedzialny za ręczne/automatyczne rejestrowanie rozrachunku (przy wprowadzaniu dokumentów) z grupy parametrów firmy do grupy parametrów użytkownika
W oknie Bilans otwarcia dodano kolumny wyświetlające persaldo kont dla BO

W wersji 7.60.0 z dnia 04.10.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano obsługę nowych stawek podatkowych VAT.

W szczególności:
- Dodano do słownika nowe stawki VAT oraz dodano możliwość ich wykorzystania podczas przetwarzania dokumentów
- W module Ewidencja VAT dodano możliwość przeglądania nowych stawek VAT (okna przeglądania, filtry, okna edycji danych itp.)
- Zmodyfikowano raporty z modułu Ewidencja VAT, dostosowując je do obsługi nowych stawek.
- Przystosowano moduł importu Magik II do obsługi nowych stawek VAT, zarówno dla importu z programu WAPRO Mag, jak i dla importu z plików tekstowych oraz uniwersalnego formatu XML.
Rozbudowano możliwości definicyjne automatów VAT.

W szczególności:
- Dodano możliwość definiowania grup kont i wykorzystania ich w definicji automatów VAT. Jeśli użytkownik w definicji poda zamiast konkretnego konta grupę kont, wówczas podczas wykonywania automatu program wyświetli formatkę zawierającą listę wszystkich kont z danej grupy i umożliwi wygodne rozpisanie kwoty pomiędzy wybrane konta
- Dodano możliwość podawania w definicji pozycji automatów masek kont (z wykorzystaniem znaków globalnych * i ? analogicznie jak w przypadku filtrowania danych maską konta. W przypadku użycia maski, podobnie jak dla grup kont, przy wykonywaniu automatu na ekranie pojawi się formatka zawierająca wszystkie konta odpowiadające danej masce, umożliwiająca wygodne rozpisanie kwoty pomiędzy wybrane pozycje.
Dodano specjalizowaną formatkę do wprowadzania zbiorczych dokumentów finansowych (wyciągów bankowych oraz raportów kasowych).

W szczególności:
- Wprowadzono nową predefiniowaną klasę dokumentów (wzorzec) Zbiorczy dokument finansowy. Typy dokumentów zdefiniowane w oparciu o ten wzorzec wprowadzane są poprzez specjalnie dostosowaną formatkę. Dla pełnego wykorzystania jej możliwości zalecane jest wskazanie konta kasy/banku, z którym związany będzie dany dokument zbiorczy
- Przebudowano formatkę wprowadzania dokumentów, wprowadzając mechanizmy dedykowane dla zbiorczych dokumentów finansowych.
  - przycisk Dodaj uzupełniono o dwa dodatkowe +/-, obsługiwane z myszą lub z klawiatury numerycznej, pozwalające na ustawienie się kursora od razu na stronie Dt lub Ct. Jednocześnie druga strona dekretu automatycznie uzupełniana jest kontem przypisanym do typu dokumentu oraz podaną przez użytkownika kwotą.
  - dodano dodatkowe informację o kwotach: z przeniesienia, razem i do przeniesienia, pozwalające na szybkie skontrolowanie prawidłowości wprowadzonego dokumentu, poprzez porównanie ich np. z odpowiednimi kwotami figurującymi na wyciągu bankowym
  - dodano wydruki pozwalające na szybki wydruk dokumentu KP lub KW na podstawie pozycji zbiorczego dokumentu finansowego, bezpośrednio z okna edycji dokumentu
Dodano możliwość obsługi w ewidencji VAT wielu dokumentów dla jednego dokumentu księgowego. W tym celu, wprowadzając zapisy do rejestru VAT należy przy dodawaniu danej pozycji wybrać zakładkę Dokument i w razie potrzeby wprowadzić dane dokumentu VAT inne niż w nagłówku dokumentu zbiorczego.
Dodano predefiniowane definicje dla wybranych raportów użytkownika: Bilansu (Aktywa i Pasywa) oraz Rachunku Wyników (Kalkulacyjnego i Porównawczego). Predefiniowane formuły przystosowane są do pełnego planu kont pobranego podczas zakładania firmy (zaznaczone wszystkie opcje: handlowa, produkcyjna, usługowa). W przypadku wczytywania ograniczonego planu kont, należy samodzielnie zmodyfikować wczytane formuły. W przypadku, gdyby z predefiniowanych definicji chciał skorzystać użytkownik pracujący na wcześniej założonej firmie, powinien ponownie zaimportować w/w raporty, wykorzystując jako źródło firmę "Wzorzec".
Wprowadzono szereg zmian w module Magik II.

W szczególności:
- Wprowadzono obsługę nowych stawek VAT
- Dodano obsługę faktur VAT marża podczas importu danych z programu WAPRO Mag
- Dodano obsługę tzw. operatorów płatności dla transakcji typu karty płatnicze, pobranie pocztowe itp.
- Opcjonalnie uproszczono proces importu danych (użytkownik ma możliwość przełączenia się na tryb uproszczony):
  - w przypadku importu danych z programu WAPRO Mag na wspólnej bazie, użytkownik programu WAPRO Fakir ma możliwość zaznaczenia i pobrania dokumentów bezpośrednio z programu FK, bez konieczności uruchamiania programu magazynowego. W tym celu dodano nowe okno, umożliwiające wybór dokumentów magazynowych, którego obsługa jest zbliżona do obsługi okna programu WAPRO Mag odpowiedzialnego za eksport danych do modułu FK
  - możliwy jest import bezpośrednio do bufora dokumentów zadekretowanych, z pominięciem dodatkowego okna
Dla importu z programu WAPRO Mag zmieniono sposób sortowania pozycji na dokumentach zbiorczych, tak aby była analogiczna jak w przypadku dokumentów źródłowych
W oknie definiowania schematów księgowych dodano sortowanie dla listy zdefiniowanych warunków - sortowanie obsługuje się poprzez kliknięcie na daną kolumnę

Ponadto zaimplementowano zmiany wprowadzone w wydaniu II wersji 7.50.8, w szczególności:

W module Magik II dodano przykładowy schemat księgowania, którego zadaniem jest ułatwienie początkującym użytkownikom i wdrożeniowcom skonfigurowanie systemu. Może służyć zarówno jako materiał poglądowy, jak również - po ewentualnych modyfikacjach dostosowujących do specyfiki konkretnego klienta - jako końcowy schemat roboczy.
Przykładowy schemat ilustruje możliwości modułu na podstawie współpracy z programem WAPRO Mag, dlatego jego utworzenie możliwe jest tylko w bazie, na której zainstalowano program WAPRO Mag oraz dla firmy, która już jest użytkowana w programie WAPRO Mag
Po spełnieniu powyższych warunków schemat tworzy się w następujących sytuacjach:
- automatycznie przy pierwszym uruchomieniu WF-FaKira na danej bazie i wyborze firmy współpracującej z WF-Magiem
- podczas zakładania dowolnego roku obrotowego na podstawie firmy Wzorzec, jeśli zaznaczono opcję tworzenia przykładowego schematu
- podczas zakładania źródła danych WAPRO Mag dla wspólnej bazy i dokumentów niezadekretowanych - jeśli zaznaczono opcję tworzenia przykładowego schematu
- Przyciskiem Utwórz przykładowy schemat w oknie przeglądania schematów księgowania, który jest aktywny jeśli ustawimy się na źródle danych odpowiedniego typu (takiego jak opisano w punkcie poprzednim)
Podczas tworzenia schematu przy starcie firmy, program automatycznie, na podstawie danych pobranych z WF-Maga, uzupełnia analityki magazynów i kas oraz dostosowuje plan kont, dzienniki i typy dokumentów do potrzeb przykładowego schematu. W takiej sytuacji schemat wymaga jedynie wygenerowania (Popraw / Zapisz i wygeneruj procedurę) - i praktycznie jest gotowy do użycia
W przypadku utworzenia schematu na już istniejącym źródle danych lub przy zmodyfikowanym planie kont, dziennikach i typach dokumentów, należy raczej potraktować go jako materiał przykładowy i w miarę potrzeb skorygować konta, dzienniki lub typy dokumentów zgodnie ze zmianami z dokonanymi wcześniej w programie.
W wariancie Budżet dodano raport z rozrachunków grupujący kontrahentów wg klasyfikacji budżetowej

W wersji 7.50.8 z dnia 30.06.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodanie do raportów użytkownika obsługi sprawozdania statystycznego F-01

W szczególności:
- Dodano predefiniowane raporty odpowiadające poszczególnym sekcjom sprawozdania F-01 - raport musi być zaimportowany z firmy "Wzorzec"
- Dodano funkcję umożliwiającą pobieranie danych z rejestrów VAT, ułatwiającej zdefiniowanie raportu
- Dodano mechanizm umożliwiający przedstawienie wielu raportów (sekcji F-01) na jednym wydruku
Dodano możliwość niezależnego zamykania miesięcy w rejestrach VAT.
Miesiące mogą być zamykanie niezależnie od zamykania okresów obrotowych w księdze głównej. Po zamknięciu miesiąca dla VAT nie będzie możliwe wprowadzenie w nim danych do rejestru. W szczególności nie będzie możliwe wprowadzenie dokumentu (nawet do otwartego okresu obrotowego), jeśli dane do rejestru VAT pochodzące z tego dokumentu miałyby trafić do zamkniętego okresu dla VAT (decyduje data okresu VAT).
Dodano opcjonalną możliwość rejestrowania dokumentów w innym okresie niż bieżący. Obecnie program domyślnie zaproponuje przywiązanie dokumentu do okresu wynikającego z daty księgowania, natomiast jeśli okres ten będzie różny od bieżącego - w zależności od ustawionych parametrów program zablokuje możliwość jego zarejestrowania lub wyświetli ostrzegawczy komunikat
W module Magik II dodano obsługę kontrahenta detalicznego dla importu danych z programu WAPRO Mag z rozłącznych baz danych.
Jeśli w schemacie księgowania ustawimy na sztywno analitykę konta odpowiadającą kontrahentowi zdefiniowanemu w programie WAPRO Fakir jako kontrahent detaliczny (patrz -> Parametry pracy firmy), wówczas dekret oraz rozrachunek zostaną zapisane na podane konto detaliczne, natomiast zapis do rejestru VAT trafi na kontrahenta związanego z importowanym dokumentem (kontrahent ten zostanie także dodany do kartoteki)

W wersji 7.50.6 z dnia 27.04.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Przebudowano parametry pracy firmy.

W szczególności:
- Dodano nowy parametr Kontrola VAT umożliwiający czasowe wyłączenie kontroli bez konieczności usuwania z parametrów kont związanych z VAT.
- Dodano możliwość podawania wielu kont dla każdego parametru kontroli VAT. Przypominamy, że możliwe jest wpisywanie także syntetyk lub analityk nadrzędnych, natomiast dane konto może wystąpić co najwyżej w jednej pozycji dla danego rodzaju podatku VAT.
- Przebudowano interfejs wyświetlający parametry pracy firmy: dodano drzewo dzielące parametry na grupy tematyczne, stary podział modułowy przesunięto na listę rozwijaną, kolorem czerwonym oznaczono parametry, które nie mogą być (w danym roku obrotowym) zmienione po dodaniu pierwszego dokumentu
- Usunięto niepotrzebne parametry: Rachunek wyników, Przychody przyszłych okresów, Rozliczenie kont wynikowych
- Rozbudowano opisy poszczególnych parametrów
Przebudowano parametry użytkownika

W szczególności:
- Dodano nowe parametry:
  - Autouzupełnianie danych kontrahenta - pozwala na autouzupełnianie takich danych, jak NIP, nazwa, adres we wszystkich formatkach, w których wprowadzamy dane kontrahenta
  - Autouzupełnianie opisów - analogicznie dla opisów wprowadzanych w dowolnej formatce
  - Ograniczone wyświetlanie elementów graficznych - ogranicza ilość wyświetlanych elementów graficznych (bitmapy) na potrzeby sesji terminalowych
  - Pokazuj pasek z ikonami - wyłącza/załącza główny pasek narzędzi
- Przebudowano drzewo grupowania parametrów w celu zwiększenia jego czytelności
- Dodano funkcję kopiowania bieżącego układu parametrów do innego użytkownika (funkcja dostępna wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniami administratora)
Rozszerzono zakres działania funkcji autouzupełniania danych

W szczególności dodano:
- Autouzupełnianie adresu na podstawie kodu pocztowego w kontrahencie (mechanizm samouczący się)
- Autouzupełnianie województwa
Dodano możliwość powiązania automatu VAT z typem dokumentu także od strony definicji automatów VAT
W module Księga główna umożliwiono przełączanie się pomiędzy walutami bez zmiany parametrów użytkownika. Walutę można wybierać bezpośrednio w górnej części okien przeglądania danych.

UWAGA !!! - Obecna wersja zawiera także zmiany, które były dostępne od wersji 7.50.4 wydanie II.
W module Ewidencja VAT wprowadzono zmiany dotyczące usług wykonywanych poza terytorium kraju

W szczególności:
- W ewidencji VAT dodano znacznik pozwalający wyróżnić w ramach grupy Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju wyłącznie usługi oraz wprowadzono pole Nazwa usługi zgodnie z wymogami art.109 ust.3a Ustawy. Dodano obsługę tych pól podczas rejestrowania dokumentów VAT
- W oknie przeglądania rejestru sprzedaży dodano dodatkowe kolumny dla powyższych wartości oraz możliwość stosownego filtrowania danych (zakładka Pozostałe w formatce filtra F8)
- Dodano raport Świadczenie usług poza terytorium kraju - zgodnie z wymogami art.109 ust.3a Ustawy
Wprowadzono zmiany w module Magik II, umożliwiające ustawienie znacznika oraz pobranie nazwy usługi przy imporcie danych z programu WAPRO Mag

W szczególności:
- Ustawienie identycznych parametrów dla całego dokumentu możliwe jest w zakładce Parametry VAT schematu księgowania. W takiej jednak sytuacji konieczne będzie podanie nazwy usługi już na etapie definiowania schematu
- Ustawienie parametrów osobno dla każdej pozycji dokumentu możliwe jest poprzez Akcje dodatkowe"Arial">dostępne przy definiowaniu dekretowania pozycji. W takim przypadku kwota dekretu pobierana powinna być z pozycji i należy w definicji schematu zażądać aby jako nazwa usługi była pobierana nazwa kategorii asortymentowej lub nazwa asortymentu przypisana do pozycji dokumentu w programie WAPRO Mag.

W wersji 7.50.4 z dnia 1.02.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Wprowadzono zmiany w obsłudze podatku VAT, dostosowując ją do aktualnych przepisów,
W szczególności:
- Dodano nowe podgrupy podatkowe umożliwiające rejestrację danych zgodnie z najnowszymi przepisami
- Dodano pełną obsługę podgrup na etapie wprowadzania faktur oraz przetwarzania danych w module Ewidencja VAT
- W module Magik II dodano parametr Podgrupa VAT oraz możliwość konfigurowania warunków dla podgrup (zakładka Parametry VAT w oknie definiowania dekretów dla schematu księgowania).
- Dodano możliwość importu podgrup z plików tekstowych.
  Aktualny opis struktury plików tekstowych dostępny jest pod adreswww.wapro.pl/wffakir/specyfikacja_plikow_txt_wffakir.pdf
- Zaktualizowano wzory deklaracji podatkowych VAT
Dodano moduł umożliwiający elektroniczne wysyłanie deklaracji (e-Deklaracje). Moduł jest dostępny w menu Ewidencja VAT\e-Deklaracje.
Deklaracje powinny być uprzednio wyeksportowane z programu WAPRO Fakir do pliku XML (funkcja dostępna w oknie przeglądania deklaracji pod przyciskiem Export do XML).
Sparametryzowano wybrane elementy interfejsu użytkownika.

W szczególności - w module "Ustawienia własne" użytkownika dodano następujące parametry:
- Styl graficzny - przełączenie na wartość Styl klasyczny umożliwia wyłączenie wybranych elementów graficznych w celu szybszego wyświetlania okien na komputerach wyposażonych w słabe karty graficzne
- Obsługa maksymalizacji okien - przełączenie na wartość WAPRO Fakir umożliwia przejęcie przez program operacji maksymalizowania okien aplikacji. Funkcja ta może być wykorzystana w przypadku problemów z maksymalizacją okien przez system operacyjny Windows.
Dodatkowo w menu Okna polecenia ułatwiające zarządzanie oknami, w szczególności:
- Ustawienie marginesów dla okien zmaksymalizowanych - polecenie (aktywne tylko przy ustawionej opcji maksymalizacji okien na WAPRO Fakir) umożliwia wprowadzenie dodatkowych marginesów przy maksymalizacji okien
- Przywróć ustawienia domyślne okien - funkcja kasuje plik .ini, w którym zapamiętane jest ostatnie położenie i rozmiar okien użytkownika, przywracając wartości domyślne. Funkcja może być wykorzystana także w przypadku, gdy wskutek błędów systemu Windows niektóre okna wyświetlane są poza obszarem ekranu.
W module Magik II dodano zmienną @rap_nr_dokf, którą użytkownik może wykorzystać we własnej formule przy imporcie zbiorczych dokumentów finansowych (raport kasowy i wyciąg bankowy) w celu pobrania numeru dokumentu finansowego, na podstawie którego tworzona jest pozycja dokumentu zbiorczego.

Uwaga: w przypadku gdy WAPRO Mag pracuje na bazie rozłącznej w wersji wcześniejszej niż 7.50.4, do prawidłowego działania tej funkcjonalności niezbędne jest zainstalowanie w bazie danych programu WAPRO Mag stosownej poprawki.

W wersji 7.50.2 z dnia 21.12.2009 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano załączniki VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU do deklaracji VAT-7
W module Raporty użytkownika wprowadzono zapisywanie parametrów wydruku oraz podsumowania
Wprowadzono możliwość importu banków z bazy danych Krajowej Izby Rozliczeniowej (dodanie lub aktualizacja danych)
Przy dodawaniu urzędu skarbowego do kartoteki umożliwiono skorzystanie z predefiniowanej listy US
W module Rozrachunki rozbudowano filtr o warunek na saldo rozrachunku
Dokonano istotnych zmian w module Magik II

W szczególności:
- Rozszerzono możliwości definicyjne dla raportów kasowych: obsługa pól dodatkowych, obsługa grupy cenowej płatnika, nowy warunek "Pozycja zaliczka"
- Usprawniono moduł Metabazy i Metadefinicji, wprowadzając możliwości:
  - korzystania z edytora formuł w przypadku definicji typu kwoty
  - sortowania warunków wg wartości
  - definiowania zmiennych typu numerycznego
- Przy definiowaniu dekretów na dokument handlowy dodano możliwość wykorzystania numeru powiązanego dokumentu magazynowego
- Wprowadzono walidację długości opisu dekretu oraz opisu nagłówka dokumentu w diagnostyce poprawności schematu księgowania
- Usprawniono schemat importu danych z wewnętrznego modułów Kasa programu WAPRO Fakir wprowadzając warunek na typ płatnika (zarówno dla dokumentów KP i KW jak i raportów kasowych)

W wersji 7.50.0 z dnia 02.11.2009 wprowadzono następujące modyfikacje:

W module Raporty Użytkownika dodano nowe funkcje. Dodano także możliwość budowania ciała raportu jako listy kont lub (w przypadku wariantu Budżet) jako listy klasyfikacji budżetowych. Szczegółowy opis wszystkich funkcji oraz zasad tworzenia nowego typu raportów znajduje się w podręczniku użytkownika oraz pomocy do programu.
Dodano obsługę faktur krajowych w walucie. W szczególności możliwe jest dodanie zapisu walutowego, na podstawie którego utworzony będzie rozrachunek wyłącznie w PLN. W tym celu w pozycji dokumentu walutowego dodano znacznik Rozrachunek w PLN.
Dokonano istotnych zmian w module Magik II

W szczególności:
- dodano obsługę MPK w schematach księgowania dokumentów pochodzących z programu WAPRO Mag
- dodano obsługę faktur krajowych zakupu w walucie
- dodano obsługę zaliczek do faktur walutowych - zagranicznych i krajowych i WDT
- dodano możliwość definiowania własnych zmiennych oraz własnych warunków

UWAGA !!! - W związku z obsługą nowych rodzajów operacji zmienia się struktura pliku XML wymiany danych pomiędzy WF-Magiem a WF-FaKir’em. Ważne dla klientów, którzy w oparciu o te pliki samodzielnie robili integrację z innymi systemami.

Ponadto w wariancie Budżet:

rozbudowano Raporty Użytkownika o nowe funkcje, grupy raportów i parametry. Szczegółowy opis tych elementów znajduje się w podręczniku oraz pomocy do programu
dodano predefiniowane raporty RB wraz z możliwością ich wydruku zgodnie ze wzorem publikowanym przez Ministerstwo Finansów. Skorzystanie z raportów może wymagać ich zaimportowania z firmy Wzorzec.
dodano eksport raportów RB do pliku XML w formacie Besti@ - operacja dostępna jest z modułu Raporty Użytkownika. Po wybraniu przycisku Wykonaj należy ustawić parametry raportu i wybrać przycisk Export do XML

W wersji 7.40.8 z dnia 01.07.2009 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dokonano istotnych zmian w module Raporty użytkownika:

W szczególności:

zwiększono liczbę obsługiwanych kolumn z 5 do 20
rozszerzono opis pozycji zestawienia do 500 znaków
w parametrach wydruku dodano możliwość:
- wydrukowania kwot zaokrąglonych do pełnych jednostek
- wydrukowania kwot obciętych do pełnych jednostek (bez miejsc po przecinku)
- drukowania zestawienia z liczbą porządkową dla kolejnych pozycji
- - zawijania wierszy na wydrukach
W parametrach globalnych pracy firmy, dla parametru Data rozliczenia rozrachunku dodano nową opcję Data dokumentu płatności. Opcja ta powoduje, że w przypadku rozliczania należności/zobowiązania z płatnością, jako data rozliczenia przyjmowana jest data dokumentu płatności, nawet jeśli jest wcześniejsza. W przypadku rozliczania dwóch faktur lub dwóch płatności, brana jest data późniejszego rozrachunku.
W oknach, w których zakładany jest filtr na zakres kont (np. Księga główna/Przeglądanie wg okresów) dodano opcję umożliwiającą filtrowanie dla wskazanych kont. W tym celu należy przy wyborze konta (w planie kont) przełączyć widok na przeglądanie wg listy (a nie wg drzewa) i zaznaczyć wiele pozycji.
W raporcie Zestawienie zapisów na kontach dodano parametr umożliwiający wydruk zapisów za wskazany przedział czasowy
W module Magik II dodano obsługę funduszy promocji produktów rolnych dla faktur RR. Program umożliwia zarejestrowanie kwoty potrącenia na dany fundusz - trzeba tylko zdefiniować odpowiedni dekret, wybierając jeden z nowych rodzajów kwoty - jej nazwa wskazuje jakiego funduszu dotyczy.
Ponadto w wersji Prestiż:
- Dodano nowy parametr użytkownika Automatyczne otwieranie okna MPK
- Dodano możliwość utworzenia treści (pozycji) raportu użytkownika w oparciu o strukturę drzewa MPK. W tym celu, w oknie definiowania raportu użytkownika wybieramy przycisk w prawym górnym rogu okna i wskazujemy drzewo MPK, na podstawie którego mają być utworzone pozycje raportu.

W wersji 7.40.4 z dnia 28.04.2009 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dokonano istotnych zmian w module Magik II

W szczególności:

dodano obsługę faktury VAT krajowej w walucie (FVW)
dodano obsługę korekty faktury VAT krajowej w walucie (FVWk)
dodano obsługę korekty faktury walutowej zagranicznej (FWk)
dodano obsługę korekty faktury RR
dodano warunek na kraj pochodzenia kontrahenta

W wersji Prestiż dodano obsługę automatów MPK. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania szablonów wraz z procentowym wskaźnikiem podziału kwoty dekretu pomiędzy różne pozycje MPK (Definicje | MPK | Automaty MPK). Taki szablon może być przypisany do konta księgowego na dowolnym poziome analityki i wypełniany jest domyślnie podczas tworzenia dekretu (użytkownik ma możliwość zmiany zaproponowanych kwot)

UWAGA !!! - Obsługa faktur krajowych w walucie oraz ich korekt wymaga instalacji programu WAPRO Mag w wersji 7.40.4

W wersji 7.40.2 z dnia 15.01.2009 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dokonano istotnych zmian w deklaracjach dotyczących podatku VAT.

W szczególności:
- dostosowano formatki i wydruki deklaracji VAT-7 i VAT-7K do wzorów aktualnie obowiązujących
- dodano obsługę deklaracji VAT-7D oraz deklaracji VAT-UEK
- w związku ze zmianą przepisów w zakresie importu towarów dodano grupę podatkową zgodnie z art.33a ustawy oraz wprowadzono obsługę importu towarów w tym trybie. Jest ona analogiczna jak w przypadku obsługi importu usług, przy czym zapisy trafiają wyłącznie do rejestru zakupu, zaś wykazywany jest na ich podstawie zarówno podatek należny, jak i naliczony
- dodano możliwość zapisywania wielu wersji deklaracji VAT w jednym okresie
- zmodyfikowano wydruki z rejestrów VAT uwzględniając dodatkową grupę podatkową i nowy tryb obsługi importu towarów
Dla podatku dochodowego dodano nowe progi podatkowe, obowiązujące w roku 2009
Zmodyfikowano wydruk Potwierdzenie salda

W szczególności:
- wprowadzono zapisywane warianty wydruku
- dostosowano format wydruku do kopert z okienkiem adresowym
- wprowadzono parametr umożliwiający pominięcie kontrahentów z zerowym saldem
Zmodyfikowano elektroniczny import wyciągów bankowych, dodając możliwość importu wyciągów walutowych oraz automatycznego rozliczania rozrachunków na podstawie numeru faktury
W parametrach użytkownika dodano możliwość wyłączania tła aplikacji lub jego zmiany na własne

W wersji 7.40.0 z dnia 03.11.2008 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dodano moduł Kasa, wraz z jego obsługą w programie Magik II (niezbędne jest zdefiniowanie dodatkowego źródła danych).
Zoptymalizowano i usprawniono pracę systemu na wielu stanowiskach sieciowych
W module Administrator baz danych, w zakładce Zaawansowane ->> Administracja bazami danych dodano funkcję Defragmentacja bazy danych. Jej użycie spowoduje znaczące zmniejszenie rozmiaru bazy danych (od 30 do 50%), a co za tym idzie znaczące przyspieszenie pracy z programem. Po defragmentacji należy użyć funkcji Kompaktuj bazę danych
Dodano szereg mechanizmów importowo/eksportowych, umożliwiających:
- import kartotek (kontrahenci, pracownicy, środki trwałe) z plików tekstowych
- import planu kont z plików tekstowych
- import bilansu otwarcia (salda kont, nierozliczone rozrachunki) z plików tekstowych
- kopiowanie definicji źródeł danych dla podatku dochodowego (PIT, CIT) pomiędzy udziałowcami i firmami

Opis aktualnej struktury plików dostępny jest pod adresem www.wapro.pl/wffakir/specyfikacja_plikow_txt_wffakir.pdf

Dokonano istotnych zmian w module Magik II.

W szczególności:

rozszerzono obsługę faktur zaliczkowych, dodając następujące warunki na fakturę sprzedaży: faktura zaliczkowa na 100% z WZ, faktura zaliczkowa na 100% bez WZ.
dla dokumentów finansowych dodano parametr Rodzaj operacji, który ułatwi dekretowanie tych dokumentów w zależności od ich przeznaczenia
wprowadzono definiowane typy kwot - użytkownik ma możliwość zdefiniowania w metabazie własnych typów kwot oraz podania formuł wyliczających zadane kwoty. Umożliwia to obsługę nietypowych przypadków dekretacji, lub dekretację nietypowych dokumentów
wprowadzono definiowane typy opisów dla nagłówków i pozycji dokumentów
dodano funkcjonalność umożliwiającą rozliczenie magazynu w przypadku zmiany kosztu własnego dla dokumentu PZk

w związku z dodaniem obsługi kosztów dodatkowych, istotnie zmieniono sposób obsługi dokumentów WNT. Obecnie, sposób dekretacji zależy m.in. od tego, czy koszty dodatkowe figurują na tej samej fakturze, czy pochodzą z osobnego dokumentu. W tym drugim przypadku tworzony jest podczas importu dodatkowy dokument odpowiadający fizycznemu dokumentowi kosztowemu. Dla tego dokumentu (dodanego do Magika jako nowy typ dokumentu w grupie Dokumenty Pozostałe) należy dodatkowo zdefiniować prawidłową dekretację.

UWAGA !!! - Po wgraniu nowej wersji należy przejrzeć i w razie potrzeby zmodyfikować istniejące schematy dekretacji dokumentów WNT dostosowując je do nowego sposobu obsługi. Zalecamy zapoznanie się z opisem nowych zasad dekretacji dostępnym w dokumentacji elektronicznej do programu.

Poprawiono obsługę adresu podatnika w przypadku jego zmiany, ponadto dla podatników będących osobą fizyczną zmieniono sposób pobierania danych podatnika do deklaracji VAT-7
Wprowadzono uprawnienia do wydruków oraz - dla wybranych raportów - możliwość definiowania i zapisywania ich wariantów zawierających predefiniowany układ parametrów
Wprowadzono obsługę ujemnego terminu płatności dla rozrachunków
W module przelewów dodano znacznik zatwierdzenia do realizacji wraz z informacją (nadawaną automatycznie) o użytkowniku, który zatwierdził dany przelew. Możliwe jest grupowe ustawianie lub usuwanie tego znacznika (analogicznie jak dla wskaźnika realizacji przelewu)
W wersji Prestiż - dodano obsługę wielu drzew MPK oraz szereg dodatkowych raportów dotyczących tego modułu

W wersji 7.31.2 z dnia 29.05.2008 wprowadzono następujące modyfikacje:

Rozbudowano automaty VAT dodając współczynnik pozwalający rozksięgowywać części kwot (netto, VAT, brutto) na różne konta
Dodano stawkę VAT 6%
Dodano lub zmodyfikowano szereg wydruków, m.in. Obroty i salda z kont (wydruk samej syntetyki), Obroty i salda kont analitycznych (dodatkowy parametr pozwalający drukować tylko konta syntetyczne o obrotach różnych od zera), wydruk MPK

Dokonano istotnych zmian w module Magik II.

W szczególności:

dodano obsługę dokumentów RO (rozliczenie opakowań zwrotnych)
wyodrębniono jako osobne typy dokumentów korekty do transakcji wewnątrzwspólnotowych (dostawa i nabycie) oraz zapewniono ich dedykowaną obsługę
rozbudowano możliwości programu w zakresie obsługi rejestrów i wyróżników VAT, dodając możliwość wskazania rodzaju rejestru VAT oraz grupy podatkowej
Istotnie zmieniono sposób obsługi faktur zaliczkowych. Obecnie przez fakturę końcową rozumie się wyłącznie taką fakturę, która w programie WAPRO Mag była dodana poprzez przycisk "Dodaj fakturę końcową". Przypadek, w którym suma faktur zaliczkowych wyczerpała całą wartość transakcji obsłużony jest osobno.
W programie WAPRO Mag tworzy się w takim przypadku dokument WZ przy pomocy opcji "Generuj WZ do faktury zaliczkowej", zaś w programie Magik II, w warunkach na dekretację dokumentów WZ korzysta się z nowego warunku "Dokument do faktur zaliczkowych".

UWAGA !!! - Po wgraniu nowej wersji należy przejrzeć i w razie potrzeby zmodyfikować istniejące schematy dekretacji faktur zaliczkowych dostosowując je do nowego sposobu obsługi

rozbudowano mechanizmy importu z plików tekstowych w zakresie obsługi transakcji wewnątrzwspólnotowych, grup podatkowych i rejestrów VAT.

UWAGA !!! - W nowej wersji programu zmienił się format importowych plików tekstowych. Pliki utworzone wg poprzedniego formatu nie będą wczytane przez program. Opis aktualnej struktury plików dostępny jest pod adresem: www.wapro.pl/wffakir/specyfikacja_plikow_txt_wffakir.pdf

dodano warunek "Dokument do faktur zaliczkowych" dla dokumentów WZ i SU pozwalający odróżnić dokumenty wystawione do faktur zaliczkowych
dodano warunek pozwalający odróżniać faktury końcowe od faktur zaliczkowych rozliczających całość transakcji
do dokumentów handlowych dodano warunek Czy fiskalny - pozwalający wyróżnić dokumenty zafiskalizowane
do dokumentów PZ i faktur zakupu dodano warunek Wyróżnik dokumentu
w imporcie z pliku XML dodano obsługę znacznika korekta dla dokumentów oraz znacznika NIP UE dla kontrahentów
dodano warunek na formę płatności dla dokumentów handlowych zakupu

dodano warunek dla dokumentów magazynowych, sprawdzający czy dokument został zafakturowany

UWAGA !!! - Nowe warunki nie pojawią się automatycznie na liście dostępnych w już zdefiniowanych schematach. Aby można było z nich skorzystać należy:

dla każdego źródła danych odświeżyć metadefinicje (przycisk Metadefinicje, następnie Odśwież metadefinicje)
skopiować istniejące schematy i usunąć stare schematy.
w razie potrzeby dokonać poprawek w schematach

W wersji 7.31.0 z dnia 29.01.2008 wprowadzono następujące modyfikacje:

Dostosowano struktury danych do współpracy z programem WAPRO Analizy
Dodano nowe stawki podatku dochodowego, obowiązujące w roku 2008
Do modułu Magik II dodano obsługę podwójnych kursów walut dla dokumentów WDT

W wersji 7.30.0 z dnia 21.11.2007 wprowadzono następujące modyfikacje:

Do formuł księgujących dodano mechanizm umożliwiający rozliczanie kosztów lub przychodów w czasie
dodano możliwość budowania wielomiesięcznych i wieloletnich planów przeksięgowań dla wskazanych kwot, z możliwością automatycznego bądź ręcznego wyznaczenia kwot przypadających na poszczególne miesiące
dodano okno przeglądania i edycji planów przeksięgowań
rozbudowano automaty księgujące dodając możliwość korzystania z uprzednio zdefiniowanych planów
Dodano moduł ewidencji korespondencji z kontrahentami

W szczególności:
- dodano globalny parametr pracy firmy, włączający domyślne rejestrowanie korespondencji w dodatkowym module
- przebudowano procedury wydruku wezwania do zapłaty, noty odsetkowej i potwierdzenia salda dodając możliwość zapisywania tych dokumentów w dodatkowym module
- dodano okno umożliwiające analizę (przeglądanie, filtrowanie) zapisanych informacji
Rozszerzono obsługę faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów , o obsługę znacznika potwierdzającego spełnienie warunków ustawowych WDT

W szczególności:
- tylko dokumenty posiadające aktywny znacznik WDT (ustawienie domyślne przy rejestracji nowych dokumentów) trafiają na deklarację VAT-UE
- dodano możliwość grupowej zmiany znacznika WDT
- dodano obsługę znacznika WDT podczas importu danych z programu WAPRO Mag
Do modułu Księgowania automatyczne (Przeksięgowania) dodano możliwość grupowego wskazywania kont, których salda mają być wyksięgowywane. Odbywa się to podobnie jak w przypadku przypisywania kont do pozycji raportów użytkownika. Po wybraniu słownika Plan kont należy (przy pomocy przycisku na pasku narzędzi okna) zmienić widok z drzewa na listę - a następnie (w razie potrzeby) - ograniczyć prawym klawiszem wyświetlane konta do syntetyk.
Rozbudowano i zmodyfikowano moduł rozrachunków

W szczególności:
- zoptymalizowano szereg algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych
- dodano filtr na handlowca
- dodano grupowe poprawianie terminów płatności dla rozrachunków
Rozbudowano moduł importu przelewów elektronicznych - dodano rozpoznawanie kontrahenta przy pomocy pola Wyróżnik
Poprawiono sposób działania parametru "niezerowe saldo" dla zestawienia obrotów i sald kont analitycznych. W poprzednich wydaniach na wydruku nie pojawiały się te konta, dla których syntetyka nie wykazywała salda. Obecnie analizowane jest saldo każdego konta analitycznego.

Uwaga: zmiana sposobu działania algorytmu ma określone konsekwencje. Po zaznaczeniu w/w parametru, obroty wykazywane na wydruku na koncie syntetycznym będą podsumowaniem tylko tych analityk, które znalazły się na wydruku (mają niezerowe saldo) - zatem może wystąpić naturalna rozbieżność między tą kwotą, a obrotami kont syntetycznych wykazywanymi na innych zestawieniach.
Rozbudowano funkcjonalność łącznika księgującego Magik II

W szczególności:
- dodano obsługę okresu nieokreślonego dla VAT
- dodano możliwość definiowania sposobu przenoszenia opisów nagłówków i pozycji dokumentów przy imporcie z programu WAPRO Mag. Możliwe jest wstawianie opisów statycznych, przenoszenie opisów z dokumentów źródłowych, jak również wstawianie formuł zwracających łańcuch znakowy, który następnie umieszczany jest w polu opis
- w edytorze formuł dodano funkcję dbo.GG_KursWaluty pobierającą (na podstawie zadanych parametrów) odpowiednią wartość z tabeli kursów walut. Funkcja ta może być przydatna do tworzenia zaawansowanych formuł wyliczających kwoty dekretów w PLN dla importowanych dokumentów walutowych
- dodano przenoszenie adresów kontrahentów przez pliki XML
- zoptymalizowano i poprawiono szereg innych algorytmów odpowiedzialnych za import danych

W wersji 7.20.2 z dnia 27.04.2007 wprowadzono następujące modyfikacje:

Poprawiono i zoptymalizowano procedury instalacyjne w celu ich pełnego dostosowania do wymagań systemu Microsoft Windows Vista
Ze względu na specyfikę tego systemu, uruchamianie pewnych modułów starszych wersji programu mogło być w pewnych przypadkach niemożliwe, lub mogły się one uruchamiać z ograniczoną funkcjonalnością.
W związku z dostosowaniem do wymogów systemu Microsoft Windows Vista, zmianie uległo umiejscowienie plików konfiguracyjnych aplikacji, które od tej wersji znajdują się poza katalogiem aplikacji, a zostały umieszczone w katalogach profilu użytkownika.
Wprowadzono szyfrowanie haseł użytkowników aplikacji.
W związku ze zwiększeniem nacisku na zabezpieczenia informacji przechowywanych przez systemy WAPRO ERP, od obecnej wersji programu wprowadzono szyfrowanie haseł użytkowników aplikacji. Co powoduje, że nie będzie możliwe ich odzyskanie w przypadku zapomnienia przez użytkownika.
W takim wypadku należy:
- uruchomić moduł Administracyjny
- zalogować się do serwera SQL, a potem wejść do: Zaawansowane > Administracja bazami danych > Konta użytkowników programu
- Administrator serwera może w tym miejscu wygenerować nowe hasło dla jednego lub wszystkich użytkowników. Administrator nie może wybrać hasła – jest ono tworzone losowo. Oczywiście użytkownicy mogą później samodzielnie zmienić to hasło na bardziej przyjazne.
UWAGA!!! - W przypadku gdy z bazy danych wyodrębnimy dane jednej firmy przy pomocy Ekstraktora, do nowo utworzonej bazy przeniosą się co prawda użytkownicy i uprawnienia, ale same hasła ulegną deaktywacji. W takiej sytuacji Administrator serwera musi utworzyć je ponownie, korzystając z procedur opisanych powyżej.
Zoptymalizowano raporty użytkownika pod względem wydajności
Zmodyfikowano wzór deklaracji VAT-UE, dostosowując ją do ostatnich zmian w przepisach
Zoptymalizowano moduł Magik II, w szczególności dodano obsługę dwóch kursów walut na potrzeby transakcji walutowych oraz obsługę korekt do faktur zaliczkowych

W wersji 7.20.0 z dnia 26.03.2007 wprowadzono następujące modyfikacje:

Przebudowano procedury obsługujące przełom roku i sposób tworzenia bilansu otwarcia w kolejnych latach.

W szczególności:
- przebudowano funkcję obsługującą zmiany w planie kont na przełomie roku (Definicje | Plan kont | Przełom roku)
- zmieniono sposób tworzenia BO - obecnie nawet jeśli w planie kont nowego roku istnieje dane konto, to priorytet mają zmiany zapisane w tabeli Przełom roku
- dodano możliwość tworzenia BO dla wybranych kont bez modyfikacji (w tym bez zerowania) kwot dla pozostałych kont
- dodano funkcję kasującą bilans otwarcia
Dla dokumentów walutowych dodano obsługę dwóch kursów walut: dla podatku VAT i dla podatku dochodowego zgodnie ze zmianami w przepisach
Do kluczowych wydruków dodano możliwość drukowania dodatkowych danych o firmie (zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS). Aby dane te były poprawnie drukowane niezbędne jest ich jednorazowe wprowadzenie w oknie Definicje | Dane firmy | zakładka Dane do wydruku. Dodatkowo, wykonując konkretny wydruk, należy w oknie Parametry wydruku zaznaczyć opcję Drukuj informacje o KRS
Przebudowano sposób naliczania zrealizowanych różnic kursowych, dostosowując go do zmian w przepisach. W związku z tym w oknie Administracja | Parametry pracy firmy należy zweryfikować parametry związane z kontami do wyliczania różnic kursowych
Przebudowano funkcję naliczania odsetek (wykorzystywaną w notach odsetkowych i wezwaniach do zapłaty) - obecnie uwzględnia ona podczas wyliczania wartości odsetek dni wolne od pracy
Dodano ewidencję paliwa na potrzeby tzw. podatku ekologicznego

W szczególności:
- umożliwiono dodatkową rejestrację informacji dotyczących zakupu paliwa podczas wprowadzania dokumentów zakupu
- dodano stosowny raport prezentujący zarejestrowane dane
Dodano nowe parametry użytkownika (Definicje | Ustawienia własne użytkownika) odpowiedzialne za:
- domyślne podpowiadanie opisów w kolejno dodawanym dokumencie lub pozycji dokumentu (Opis z poprzedniego dokumentu/pozycji)
- domyślne zaznaczanie wszystkich pozycji w oknie rozliczania rozrachunków podczas rejestrowania dokumentu ( Domyślne zaznaczanie rozrachunków w oknie rozliczania)
Rozbudowano i zmodyfikowano moduł importu danych z innych systemów (tzw. Magik-II), w szczególności:

W szczególności:
- wprowadzono obsługę faktur zaliczkowych - dla faktur sprzedaży dodano warunki Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa dzięki którym można rozpoznać czy faktura jest zaliczkowa i czy faktura zaliczkowa jest fakturą końcową do faktur zaliczkowych. Przez fakturę końcową rozumie się tu nie tylko fakturę dodaną w Magu poprzez przycisk „dodaj fakturę końcową”, ale także tę, która dodana została jako ostatnia i spowodowała rozliczenie „kwoty pozostało”. W związku z obsługą dodano dla FV rodzaj kwoty suma netto pozycji zaliczkowych, która zawiera sumę wartości netto z pozycji zaliczkowych.
- wprowadzono dodatkowe warunków dla dokumentów:
  - pozycja zaliczki (dla dokumentów finansowych)
  - pozycja bez zapisu w rozrachunkach (dla dokumentów finansowych)
  - warunek na formę płatności (dla dokumentów handlowych)
- dla typów dokumentów MP i MW wprowadzono możliwość ustalenia analityki magazynu skojarzonego, w ten sposób, że magazyn skojarzony dla MW to magazyn docelowy, a dla MP to magazyn źródłowy
- przebudowano okno edycji procedur oraz formuł
- umożliwiono kopiowanie schematów księgowania podczas zakładania kolejnych lat obrotowych


Dokumentacja WAPRO Fakir
Co nowego w programie WAPRO Fakir
Wyślij opinię

Ten plik zawiera istotne informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnychwersjach programu WAPRO Fakir

Aktualizacja wersji 8.51.0 z dnia 11 maja 2020

Co nowego w programie w wersji 8.51.0:

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 18 lutego 2020

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 17 stycznia 2020

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 15 stycznia 2020

W wersji 8.50.2 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Aktualizacja wersji 8.50.0 z dnia 14 października 2019

W wersji 8.50.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.41.2 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.41.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.40.8 wprowadzono następujące zmiany:

Aktualizacja z dnia 10 maja 2019:

Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019:

Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019

W wersji 8.40.6 wprowadzono następujące zmiany:

Aktualizacja WAPRO Update programu z dnia 27 lutego 2019

W wersji 8.40.4 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.40.2 wprowadzono następujące zmiany:

WAPRO Update - aktualizacja z dnia 3 października 2018 roku

W wersji 8.40.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.31.4 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.31.2 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.31.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.30.6 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.30.4 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.30.2 wprowadzono następujące zmiany:

Aktualizacja online z dnia 09 stycznia 2018

Aktualizacja online z dnia 29 listopada 2017

Aktualizacja online z dnia 10 listopada 2017

W wersji 8.30.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.21.6 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.21.4 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.21.2 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.21.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.20.2 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.20.0 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.11.4 z dnia 01.09.2016 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.11.2 z dnia 30.06.2016 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.8 wydanie 2 z dnia 23.03.2016 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.8 z dnia 14.03.2016 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.6 z dnia 11.02.2016 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.4 z dnia 21.12.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.2 wydanie 2 z dnia 01.12.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.2 wydanie 1 z dnia 23.11.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.10.0 wydanie 1 z dnia 01.10.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.01.0 wydanie 2 z dnia 10.09.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.01.0 wydanie 1 z dnia 5.08.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.00.8 wydanie 1 z dnia 30.06.2015 wprowadzono następujące zmiany:

Wersja 8.00.6 - nieopublikowana

W wersji 8.00.4 wydanie 2 z dnia 14.04.2015 wprowadzono następujące zmiany:

W wersji 8.00.4 z dnia 25.03.2015 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 8.00.2 z dnia 11.12.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 8.00.0 wydanie 3 z dnia 16.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 8.00.0 wydanie 2 z dnia 07.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 8.00.0 wydanie 1 z dnia 01.10.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.91.6 z dnia 30.05.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.91.4 z dnia 28.03.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.91.2 z dnia 05.02.2014 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.91.0 z dnia 05.12.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.90.0 z dnia 01.10.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.81.0 z dnia 18.07.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.8 wydanie 2 z dnia 19.06.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.8 z dnia 05.06.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.6 z dnia 16.05.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.4 z dnia 21.03.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.2 z dnia 19.02.2013 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.80.0 z dnia 01.10.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.72.0 z dnia 27.06.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.71.2 z dnia 24.02.2012 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.71.0 z dnia 23.11.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.70.0 z dnia 03.10.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.60.8 z dnia 15.04.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.60.6 z dnia 17.02.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.60.4 z dnia 17.01.2011 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.60.2 z dnia 22.12.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.60.0 z dnia 04.10.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.50.8 z dnia 30.06.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.50.6 z dnia 27.04.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

W wersji 7.50.4 z dnia 1.02.2010 wprowadzono następujące modyfikacje:

Ten plik zawiera istotne informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnych

wersjach programu WAPRO Fakir